Bilan Zeta Resources Limited OTC Markets

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BMG9895P1068

Fonds d'investissement à capital fixe

Temps Différé OTC Markets 18:40:00 20/08/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1400 ^USD	-6,67 %		-.--%	-

10/10/24	L'actionnaire à 95 % de Zeta Resources acquiert les actions restantes	MT
08/10/24	Zeta Resources recevra 41 millions de dollars suite à la résiliation de l'acte de commercialisation de la bauxite guinéenne	MT

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Données Financières Publiées: ZETA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	105 k	53,98 k	35,56 k	21,49 k	70,04 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-11,22 M	137 M	-66,37 M	-2,71 M	-31,3 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	51,86 k
Total Chiffre d'affaires	-11,11 M	137 M	-66,34 M	-2,69 M	-31,18 M
Coût des marchandises vendues, total	-	1,39 M	-	-	-
Résultat Brut	-11,11 M	136 M	-66,34 M	-2,69 M	-31,18 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,5 M	6,26 M	2,12 M	1,73 M	1,45 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,5 M	6,26 M	2,12 M	1,73 M	1,45 M
Résultat d'Exploitation	-12,61 M	129 M	-68,45 M	-4,42 M	-32,64 M
Intérêts payés, total	-4,43 M	-6,39 M	-2,59 M	-864 k	-2,97 k
Charges d'intérêt nettes	-4,43 M	-6,39 M	-2,59 M	-864 k	-2,97 k
Gains (pertes) de change	903 k	-8,28 M	2,5 M	593 k	-430 k
Autres produits non opérationnels	18,85 k	8,79 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-16,13 M	115 M	-68,54 M	-4,69 M	-33,07 M
EBT, elements non courants inclus	-16,13 M	115 M	-68,54 M	-4,69 M	-33,07 M
Charge d'impôt	6,24 M	-	-	-345 k	-
Résultat des activités poursuivies	-22,37 M	115 M	-68,54 M	-4,34 M	-33,07 M
Résultat net part du groupe	-22,37 M	115 M	-68,54 M	-4,34 M	-33,07 M
Résultat net	-22,37 M	115 M	-68,54 M	-4,34 M	-33,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-22,37 M	115 M	-68,54 M	-4,34 M	-33,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-22,37 M	115 M	-68,54 M	-4,34 M	-33,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	0,33	-0,12	-0,01	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	0,33	-0,12	-0,01	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	288 M	348 M	566 M	565 M	533 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	0,33	-0,12	-0,01	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	0,33	-0,12	-0,01	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	288 M	348 M	566 M	565 M	533 M
BPA de base normalisé	-0,04	0,21	-0,08	-0,01	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,04	0,21	-0,08	-0,01	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITA	-12,61 M	129 M	-68,45 M	-4,42 M	-32,64 M
EBIT	-12,61 M	129 M	-68,45 M	-4,42 M	-32,64 M
Taux d’imposition effectif (%)	-38,7	-	-	7,37	-
Résultat net normalisé	-10,08 M	71,67 M	-42,84 M	-2,93 M	-20,67 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	2,97 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	962 k	5,69 M	1,54 M	1,01 M	783 k

Période Fiscale: Juin	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,08 k	1,38 M	107 k	1,76 M	12,5 M
Total des liquidités et VMP	12,08 k	1,38 M	107 k	1,76 M	12,5 M
Autres créances	-	-	-	21,32 k	1,73 k
Notes à recevoir	208 k	-	-	-	-
Total des créances	208 k	-	-	21,32 k	1,73 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	220 k	1,38 M	107 k	1,78 M	12,5 M
Investissements à long terme	131 M	266 M	180 M	139 M	91,98 M
Prêts à long terme	1,51 M	1,22 M	1,96 M	10,22 M	3,26 M
Total des actifs	133 M	268 M	182 M	151 M	108 M
Passifs
Comptes à payer, total	26,98 k	28,11 k	25,61 k	251 k	-
Charges à payer, total	2,63 M	5,12 M	389 k	387 k	404 k
Emprunts à court terme	-	3,38 M	3,74 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,25 M	2,5 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	2,83 M	3,08 M	2,84 M	963 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	6,74 M	14,11 M	7 M	1,6 M	404 k
Dette à long terme	74,63 M	33,91 M	23,74 M	2,88 M	374 k
Total du passif	81,36 M	48,02 M	30,74 M	4,48 M	778 k
Actions ordinaires, total	2,78 k	5,56 k	5,56 k	5,54 k	5,2 k
Primes d'émissions d'actions	123 M	177 M	177 M	176 M	170 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-71,26 M	43,41 M	-25,13 M	-29,48 M	-62,54 M
Actions détenues en propre	-	-	-36,42 k	-	-
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	51,62 M	220 M	151 M	147 M	107 M
Total des capitaux propres	51,62 M	220 M	151 M	147 M	107 M
Total du passif et des capitaux propres	133 M	268 M	182 M	151 M	108 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	288 M	566 M	565 M	563 M	530 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	288 M	566 M	565 M	564 M	530 M
Actif net par action	0,18	0,39	0,27	0,26	0,2
Actif corporel net	51,62 M	220 M	151 M	147 M	107 M
Actif corporel net par action	0,18	0,39	0,27	0,26	0,2
Total de la dette	75,88 M	39,79 M	27,49 M	2,88 M	374 k
Dette nette	75,86 M	38,41 M	27,38 M	1,12 M	-12,13 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-22,37 M	115 M	-68,54 M	-4,34 M	-33,07 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	11,21 M	-137 M	66,37 M	2,71 M	31,3 M
Provision pour pertes sur créances	7,68 k	1,39 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	6,01 M	14,24 M	-316 k	-1,66 M	-533 k
Variation des créances	508 k	-	-	-21,32 k	-1,67 k
Variation des dettes fournisseurs	2,18 M	2,49 M	-4,97 M	-228 k	-234 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,45 M	-4,14 M	-7,46 M	-3,55 M	-2,53 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-11,54 M	2,59 M	19,07 M	38,34 M	15,7 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	1,22 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-279 k	-208 k	-894 k	-8,33 M	6,98 M
Flux de trésorerie d'investissement	-10,59 M	2,38 M	18,17 M	30 M	22,68 M
Dette à court terme émise, total	-	3,42 M	8,4 M	-	-
Dette à long terme émise, total	51,13 M	32,75 M	20,14 M	13,72 M	-
Total de la dette émise	51,13 M	36,17 M	28,54 M	13,72 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-7,88 M	-3,7 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-38,78 M	-47,68 M	-32,59 M	-34,54 M	-2,5 M
Total de la dette remboursée	-38,78 M	-47,68 M	-40,47 M	-38,23 M	-2,5 M
Émission d'actions ordinaires	-	14,83 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-11,18 k	-110 k	-175 k	-353 k	-6,73 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	12,34 M	3,2 M	-12,1 M	-24,87 M	-9,23 M
Ajustements des taux de change	606 k	-75,29 k	114 k	68,8 k	-174 k
Variation nette de la trésorerie	-92,63 k	1,37 M	-1,27 M	1,65 M	10,74 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	348 k	428 k	404 k	510 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,41 M	-	-	1,43 M	963 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,34 M	79,79 M	-49,38 M	-4,98 M	-21,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,57 M	83,78 M	-47,76 M	-4,44 M	-21,58 M
Variation du fonds de roulement net	-5,31 M	-2,95 M	4,97 M	1,67 M	1,18 M
Dette nette émise (remboursée)	12,35 M	-11,52 M	-11,93 M	-24,52 M	-2,5 M

Période Fiscale: Juin	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,91	40,3	-19	-1,66	-15,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,05	41,72	-19,5	-1,68	-15,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-35,61	84,38	-36,89	-2,91	-26,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-35,61	84,38	-36,89	-2,91	-26,07
Analyse des marges
Marge brute %	100	98,98	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-13,52	4,57	-3,19	-64,42	-4,66
Marge EBITA %	113,52	94,41	103,19	164,42	104,66
Marge d'EBIT %	113,52	94,41	103,19	164,42	104,66
Marge des activités poursuivies %	201,3	83,71	103,32	161,67	106,05
Marge nette %	201,3	83,71	103,32	161,67	106,05
Net Avail. Pour la marge commune %	201,3	83,71	103,32	161,67	106,05
Marge nette normalisée %	90,7	52,32	64,58	109,08	66,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	48,06	58,24	74,43	185,19	69,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	23,12	61,16	71,99	165,09	69,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,08	0,68	-0,29	-0,02	-0,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	0,1	0,02	1,11	30,96
Quick Ratio	0	0,1	0,02	1,11	30,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,36	-0,29	-1,07	-2,22	-6,27
Délais de paiement des fournisseurs	-	7,21	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	146,99	18,07	18,15	1,96	0,35
Dette totale / Capital total	59,51	15,3	15,36	1,92	0,35
Dette à long terme / Capitaux propres	144,57	15,4	15,68	1,96	0,35
Dette à long terme / Capital total	58,53	13,04	13,27	1,92	0,35
Dette totale / Total de l'actif	61,18	17,9	16,87	2,96	0,72
EBIT / Charges d'intérêt	-2,84	20,23	-26,43	-5,11	-10,97 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-75,77	-1,33 k	-148,42	-95,95	1,06 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-75,77	-1,32 k	-148,92	-95,95	1,06 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-73,28	-1,13 k	-152,93	-93,54	638,57
EBIT, 1 an Croissance %	-73,28	-1,13 k	-152,93	-93,54	638,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-54,06	-612,66	-159,77	-93,66	661,12
Résultat net, Croissance 1 an	-54,06	-612,66	-159,77	-93,66	661,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-66,88	-811,07	-159,77	-93,16	605,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-53,98	-570,48	-136,79	-93,65	706,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,56	101,68	-32,06	-16,99	-28,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-30,24	326,54	-31,21	-3,1	-27,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-30,24	326,54	-31,21	-3,1	-27,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,26	69,22	80,27	-52,41	-28,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-83,96	-1,59 k	-161,89	-89,92	333,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-91,77	-3,36 k	-157	-90,71	386,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-42,6	72,85	144,42	-85,99	-31,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-42,6	71,97	144,34	-85,92	-31,44
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,44	65,51	132,96	-81,52	-30,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,44	65,51	132,96	-81,52	-30,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-14,02	53,47	75,05	-80,53	-30,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-14,02	53,47	75,05	-80,53	-30,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,99	53,47	106,16	-79,78	-30,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,05	39,62	31,56	-84,71	-28,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,94	41,61	17,05	-24,9	-23,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-35,19	72,5	71,29	-18,36	-15,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-35,19	72,5	71,29	-18,36	-15,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,17	30,9	74,66	-7,38	-41,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-48,57	54,82	204,07	-75,02	-33,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-65,48	63,83	331,19	-76,99	-32,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,04	59,55	13,1	-37,68	-38,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,04	59,01	13,1	-37,7	-38,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,4	58,92	13,18	-29,51	-36,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,4	58,92	13,18	-29,51	-36,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,59	55,91	12,08	-42,09	-33,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,59	55,91	12,08	-42,09	-33,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,2	55,91	12,08	-33,74	-33,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,15	29,91	-10,49	-52,1	-42,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,01	17,83	10,86	4,38	-26,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,9	21,45	26,97	41,67	-21,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,9	21,45	26,97	41,67	-21,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,79	28,65	45,64	13,23	-15,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,75	58,09	14,04	-2,32	-35,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-32,16	57,23	15,23	19,98	-36,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-23,5	102,36	35,94	-39,71	-7,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-23,5	101,95	35,94	-39,71	-7,42
EBITA, 5 ans CAGR %	-22,11	91,35	39,07	-32,79	-7,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-22,11	91,35	39,07	-32,79	-7,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,92	75,06	46,15	-32,17	-7,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,92	75,06	46,15	-32,17	-7,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,25	75,06	46,15	-31,12	-7,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-32,89	36,4	17,06	-44,8	-18,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,34	26,45	17,63	-1,6	-4,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,65	38,78	23,35	3,61	7,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,65	38,78	23,35	3,61	7,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,76	3,78	17,5	12,81	0,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-30,61	73,72	49,62	-24,43	-8,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-39,32	95,48	42,15	-27,1	-7,12