| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 13/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 177,67 USD | +0,33 % |
|
-1,20 % | +22,35 % |
| Mois en cours | +1,14 % | ||
| 1 mois | +1,97 % |
Graphique Algebris Core Italy R H USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 81,29EUR | -1,05 % | +1,79 % | +41,18 % | 9,16 % | |
| 6,340EUR | -0,09 % | +4,26 % | +30,02 % | 8,92 % | |
| 58,88EUR | -4,04 % | +0,67 % | +114,73 % | 7,3 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Algebris Core Italy R H USD | 204 M USD | +22,35 % | +72,09 % | ||
| Algebris Core Italy EB EUR Acc | 179 M EUR | +21,80 % | +67,19 % | ||
| Algebris Core Italy I EUR Acc | 179 M EUR | +21,64 % | +65,96 % | ||
| Algebris Core Italy Rd EUR Inc | 179 M EUR | +21,16 % | +62,27 % | ||
| Algebris Core Italy R EUR Acc | 179 M EUR | +21,15 % | +62,27 % | ||
| Algebris Core Italy Id CHF | 165 M CHF | +20,16 % | +54,86 % | ||
| Algebris Core Italy I USD Acc | 196 M USD | - | - | ||
| Algebris Core Italy I JPY Acc | 31 185 M JPY | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
6 M
USD
Date de création
24/06/2021
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/10/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 14/07/26 | 177,69 $US | +0,01 % |
| 13/07/26 | 177,67 $US | +0,33 % |
| 10/07/26 | 177,08 $US | +0,08 % |
| 09/07/26 | 176,93 $US | +1,23 % |
| 08/07/26 | 174,78 $US | -1,32 % |
Temps réel Fonds, Le 13 juillet 2026 à 11:00
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