| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 177,46 USD | +0,69 % |
|
-0,36 % | +21,37 % |
| Mois en cours | -0,54 % | ||
| 1 mois | -2,59 % |
Graphique Algebris Core Italy R H USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 6,668EUR | -2,14 % | -2,40 % | +22,51 % | 8,83 % | |
| 81,13EUR | -3,05 % | -4,74 % | +25,63 % | 8,64 % | |
| 11,76EUR | -1,56 % | -1,79 % | +45,40 % | 6,88 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Algebris Core Italy R H USD | 210 M USD | +22,20 % | +76,33 % | ||
| Algebris Core Italy EB EUR Acc | 182 M EUR | +21,52 % | +71,40 % | ||
| Algebris Core Italy I EUR Acc | 182 M EUR | +21,31 % | +70,12 % | ||
| Algebris Core Italy Rd EUR Inc | 182 M EUR | +20,66 % | +66,34 % | ||
| Algebris Core Italy R EUR Acc | 182 M EUR | +20,66 % | +66,34 % | ||
| Algebris Core Italy Id CHF | 170 M CHF | +19,27 % | +58,53 % | ||
| Algebris Core Italy I USD Acc | 196 M USD | -20,27 % | +37,11 % | ||
| Algebris Core Italy I JPY Acc | 31 185 M JPY | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
8 M
USD
Date de création
24/06/2021
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 17/09/26 | 177,46 $US | +0,69 % |
| 16/09/26 | 176,25 $US | +0,84 % |
| 15/09/26 | 174,78 $US | +0,02 % |
| 14/09/26 | 174,75 $US | -2,06 % |
| 11/09/26 | 178,43 $US | +1,14 % |
Temps réel Fonds, Le 17 septembre 2026 à 11:00
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