| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 03/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,21 USD | +0,08 % |
|
+0,71 % | +0,48 % |
| Mois en cours | +0,02 % | ||
| 1 mois | +2,08 % |
Graphique Allianz Emerging Mkts Sov Bd RT USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd IT USD | 1 339 M USD | +1,75 % | -4,77 % | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd WT H2-GBP | 1 008 M GBP | +1,67 % | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd AT USD | 1 339 M USD | +1,41 % | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd WT H2-EUR | 1 179 M EUR | +1,17 % | -9,58 % | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd P H2-EUR | 1 179 M EUR | +1,09 % | -10,42 % | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd IT8 H2-EUR | 1 179 M EUR | +1,09 % | -10,32 % | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd I H2-EUR | 1 179 M EUR | +1,05 % | -10,30 % | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd WT-USD | 1 339 M USD | +0,79 % | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd A H2-EUR | 1 174 M EUR | +0,76 % | -12,22 % | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd AT H2-EUR | 1 174 M EUR | +0,76 % | -12,09 % | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd RT USD | 1 339 M USD | +0,48 % | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd AM USD | 1 339 M USD | +0,07 % | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd AMg USD | 1 339 M USD | -0,02 % | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd AMf2 USD | 1 339 M USD | -0,02 % | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd AMf USD | 1 310 M USD | -0,12 % | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
1 163
USD
Date de création
19/11/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/10/19 | |
| 01/06/20 | |
| 01/06/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 03/11/26 | 10,21 $US | +0,08 % |
| 02/11/26 | 10,20 $US | -0,07 % |
| 30/10/26 | 10,20 $US | +0,36 % |
| 29/10/26 | 10,17 $US | +0,05 % |
| 28/10/26 | 10,16 $US | +0,27 % |
Temps réel Fonds, Le 03 novembre 2026 à 10:00
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