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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/04/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 010 USD | +0,45 % |
|
+0,24 % | +0,51 % |
| Mois en cours | -1,63 % | ||
| 1 mois | -1,63 % |
Graphique Allianz Emerging Mkts Sov Bd IT USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd IT USD | 463 M USD | +0,51 % | -5,79 % | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd WT H2-GBP | 363 M GBP | +0,44 % | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd AT USD | 447 M USD | +0,24 % | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd WT H2-EUR | 369 M EUR | +0,07 % | -10,48 % | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd P H2-EUR | 426 M EUR | +0,01 % | -11,33 % | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd IT8 H2-EUR | 426 M EUR | +0,00 % | -11,23 % | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd I H2-EUR | 426 M EUR | -0,04 % | -11,20 % | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd A H2-EUR | 369 M EUR | -0,25 % | -13,10 % | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd AT H2-EUR | 426 M EUR | -0,26 % | -12,96 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/01/2024
au 31/01/2024
32 M
USD
Date de création
30/10/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/10/19 | |
| 01/06/20 | |
| 01/06/20 | |
| 08/09/23 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 29/04/24 | 1 010 | +0,45 % | 0 |
| 26/04/24 | 1 005 | -0,16 % | 0 |
| 25/04/24 | 1 007 | -0,55 % | 0 |
| 24/04/24 | 1 013 | +0,32 % | 0 |
| 23/04/24 | 1 009 | +0,36 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 29 avril 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
