| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,24 EUR | 0,00 % |
|
+0,10 % | - |
| 1 mois | +0,10 % | ||
| 3 mois | +0,39 % |
Graphique BGF US Dollar Short Duration Bd D2 EUR H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Dollar Short Duration Bond Fund vise à lavalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % de l'actif du Compartiment est investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en dollar US, dont l'échéance est inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 038 M EUR | +3,63 % | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 038 M EUR | +3,54 % | +10,13 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 038 M EUR | +3,34 % | +8,44 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3G HKD | 9 491 M HKD | +1,60 % | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd X2 | 1 211 M USD | +1,09 % | +17,85 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I2 | 1 211 M USD | +0,88 % | +16,43 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I5 | 1 211 M USD | +0,82 % | +16,43 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3 | 1 211 M USD | +0,82 % | +16,06 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D2 | 1 211 M USD | +0,80 % | +16,10 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A1 | 1 211 M USD | +0,69 % | +14,95 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 211 M USD | +0,64 % | +14,95 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 367 M USD | +0,58 % | +14,82 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 367 M USD | +0,44 % | +13,24 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd C2 | 1 211 M USD | +0,09 % | +10,77 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D2 EUR H | 1 038 M EUR | 0,00 % | +9,75 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
4 M
EUR
Date de création
01/06/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/10/20 | |
| 14/11/12 | |
| 27/10/22 | |
| 27/10/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 01/07/26 | 10,24 € | 0,00 % |
| 30/06/26 | 10,24 € | 0,00 % |
| 29/06/26 | 10,24 € | 0,00 % |
| 26/06/26 | 10,24 € | 0,00 % |
| 25/06/26 | 10,24 € | +0,10 % |
Temps réel Fonds, Le 01 juillet 2026 à 11:00
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