| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 231,69 USD | +0,13 % |
|
-0,01 % | +1,01 % |
| Mois en cours | -0,27 % | ||
| 1 mois | +0,62 % |
Graphique BlueBay Investment Grade Bd I USD Acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlueBay Funds Management Company S.A.
Ce fonds vise une perfomance absolue toujours supérieure à celle de l'indice iBoxx Euro Corporates (dont la composition est détaillée sur le site de la Deutsche Bank) sur la base d'un portefeuille de produits de taux notés investment grade.Le fonds vise des rendements meilleurs que ceux de son indice de référence, l'indice iBoxx Euro Corporates Index. Il peut investir des montants substantiels dans d'autres indices si les conditions du marché le justifient. Au moins les deux tiers des investissements du fonds porteront sur des obligations à revenu fixe ayant reçu la note «investment grade » et émis par des États, des banques et des entreprises situés dans des pays européens dont l'emprunt d'Étatprésente une note de type « investment grade ».
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 20,86 % | |
| - | - | - | - | 20,86 % | |
| - | - | - | - | 20,86 % | |
Parts du fonds
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
106 M
USD
Date de création
06/02/2009
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/12/11 | |
| 01/12/08 | |
| 01/06/16 | |
| 01/04/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/06/26 | 231,69 $ | +0,13 % |
| 10/06/26 | 231,38 $ | -0,09 % |
| 09/06/26 | 231,59 $ | +0,08 % |
| 08/06/26 | 231,40 $ | -0,10 % |
| 05/06/26 | 231,63 $ | -0,04 % |
Temps réel Fonds, Le 11 juin 2026 à 11:00
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