Portefeuille Candriam Diversified Futures R

Fonds

FR0013305190

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
170,51 ^EUR	-0,02 %		-0,19 %	+0,69 %

Mois en cours	-0,19 %
1 mois	+0,20 %

Exposition obligataire par pays

Exposition obligataire par devise

EUR	90.81 %
USD	6.27 %
JPY	2.32 %
KRW	0.32 %
GBP	0.14 %
HKD	0.08 %
AUD	0.07 %

Répartition par taille de coupon

Répartition par niveau de risque

Non Noté	107.46 %
AA	7.39 %
AAA	-2.3 %
BBB	-5.87 %
A	-6.68 %

Exposition par pays

Etats-Unis	0.8 %
Espagne	0.13 %
Pologne	0.09 %
France	0.08 %
Allemagne	0.04 %
Autriche	0.01 %
Norvège	0.01 %

Répartition globale par secteur

Technologie	0.27 %
Industriels	0.2 %
Immobilier	0.16 %
Consommation Cyclique	0.13 %
Services financiers	0.12 %
Santé	0.1 %
Energie	0.04 %
Matériaux de Base	0.04 %
Services publics	0.03 %
Services de communication	0.03 %
Consommation Défensive	0.02 %

Répartition par Taille de capitalisation

Petites	0.37 %
Moyennes	0.32 %
Grandes	0.23 %
Géantes	0.12 %
Micro	0.1 %

Répartition par maturité

1 à 3 ans	0.72 %
10 à 15 ans	0.01 %
3 à 5 ans	0.01 %

Exposition régionale

Pays Développés	1.08 %
Etats-Unis	0.8 %
Zone Euro	0.26 %
Marchés Emergents	0.1 %
Europe Emergente	0.09 %
Asie Développée	0.01 %
Europe ex Euro	0.01 %
Asie Emergente	0.01 %

Répartition spécifique

Options et Futurs	0.8 %
Marchés Emergents	0.1 %

Répartition par Style

Petites - Valeurs	0.32 %
Moyennes - Croissance	0.21 %
Grandes - Croissance	0.15 %
Grandes - Mixtes	0.11 %
Grandes - Valeur	0.09 %
Petites - Mixtes	0.08 %
Moyennes - Mixtes	0.07 %
Petites - Croissance	0.07 %
Moyennes - Valeur	0.04 %

Allocation d’actifs

Stratégie du fonds

Dans le cadre de sa gestion systématique, le FCP a pour objectif de réaliser une performance absolue nette de tous frais de gestion, supérieure à l'EURSTR capitalisé pour les parts libellés en EUR, une performance supérieure à l'indice SONIA capitalisé pour les parts libellés en GBP et une performance supérieure à l'indice EFFR capitalisé pour les parts libellées en USD, indépendante de l'évolution des marchés internationaux d'actions, de taux, de devises, de volatilité par le biais de stratégies quantitatives systématiques, avec un objectif de volatilité annualisé inférieur à 12% dans des conditions normales de marché.