CS (LUX) FUNDSELECTION BAL EUR UB
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Cours CS (Lux) FundSelection Bal EUR UB

Fonds

LU1144420467

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
135,1 EUR +0,31 % Graphique intraday de CS (Lux) FundSelection Bal EUR UB +0,54 % +6,26 %
Mois en cours+1,64 %
1 mois+0,36 %
Graphique CS (Lux) FundSelection Bal EUR UB
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF DISTRIBUTING - USD ETF Vanguard S&P 500 UCITS ETF Distributing - USD
 104,2 USD +0,09 %+0,92 %+24,96 %9,50%
ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF - USD ETF iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - USD
 463,4 USD +0,27 %+1,32 %+16,27 %4,06%
Tout voir
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
CS (Lux) FundSelection Bal EUR UBH USD 296 M USD +6,91 %+12,95 %
CS (Lux) FundSelection Bal EUR UBH GBP 233 M GBP +6,80 %+10,78 %
CS (Lux) FundSelection Bal EUR BH USD 296 M USD +6,79 %+12,08 %
CS (Lux) FundSelection Bal EUR BH GBP 229 M GBP +6,67 %+9,95 %
CS (Lux) FundSelection Bal EUR IB 273 M EUR +6,58 %+9,46 %
CS (Lux) FundSelection Bal EUR UB 273 M EUR +6,26 %+7,34 %
CS (Lux) FundSelection Bal EUR B 273 M EUR +6,13 %+6,54 %
CS (Lux) FundSelection Bal EUR UBH CHF 267 M CHF +5,05 %+3,05 %
CS (Lux) FundSelection Bal EUR BH CHF 267 M CHF +4,94 %+2,28 %
Société de gestion
Credit Suisse Fund Management S.A.
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
40 M EUR
Date de création
29/01/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV de SICAV
investment focus
SICAV de SICAV Equilibré
Frais
Souscription
5%
Gestion
1.25%
Equipe de gestion
NomDepuis
Gerhard Werginz
09/12/13
Christopher Sch�tz
09/12/13

Cotations

Date Cours Variation
18/06/24 135,1 +0,31 %
17/06/24 134,7 -0,12 %
14/06/24 134,8 +0,08 %
13/06/24 134,7 +0,34 %
12/06/24 134,3 -0,08 %

Temps réel Fonds, Le 18 juin 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds