| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 94,59 EUR | +0,01 % |
|
+0,06 % | +1,13 % |
| Mois en cours | +0,15 % | ||
| 1 mois | +0,28 % |
Graphique DWS Floating Rate Notes FC
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | -EUR | -.--% | - | - | 0,81 % | |
| 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 0,45 % | |
| - | - | - | - | 0,45 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS Floating Rate Notes IC | 12 434 M EUR | +1,17 % | +11,71 % | ||
| DWS Floating Rate Notes FC | 12 253 M EUR | +1,14 % | +11,51 % | ||
| DWS Floating Rate Notes TFC | 12 434 M EUR | +1,14 % | +11,50 % | ||
| DWS Floating Rate Notes TFD | 12 434 M EUR | +1,14 % | +11,49 % | ||
| DWS Floating Rate Notes LD | 12 253 M EUR | +1,10 % | +11,23 % | ||
| DWS Floating Rate Notes LC | 12 434 M EUR | +1,10 % | +11,23 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/04/2026
au 30/04/2026
755 M
EUR
Date de création
23/12/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Très Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
FTSE EUR EURODEP 3 MON EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Fonds de Placement en Quasi Monétaires
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/03/05 | |
| 15/03/05 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 18/06/26 | 94,61 € | +0,02 % |
| 17/06/26 | 94,59 € | +0,01 % |
| 16/06/26 | 94,58 € | +0,01 % |
| 15/06/26 | 94,57 € | +0,01 % |
| 12/06/26 | 94,56 € | +0,01 % |
Temps réel Fonds, Le 17 juin 2026 à 11:00
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