| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 104,47 EUR | +0,01 % |
|
+0,12 % | +1,16 % |
| Mois en cours | +0,17 % | ||
| 1 mois | +0,13 % |
Graphique FAST - Fixed Maturity 2027 A-Acc-EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 2,1 % | |
| - | - | - | - | 2,1 % | |
| - | - | - | - | 2,1 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| FAST - Fixed Maturity 2027 Y-Acc-Euro | 314 M EUR | +1,27 % | - | ||
| FAST - Fixed Maturity 2027 A-Dis-EUR | 314 M EUR | +1,18 % | - | ||
| FAST - Fixed Maturity 2027 A-QInc(G)-EUR | 314 M EUR | +1,17 % | - | ||
| FAST - Fixed Maturity 2027 A-Acc-EUR | 314 M EUR | +1,17 % | - | ||
| Fidelity FAST Fixed Mat 2027 TQInc(G)EUR | 314 M EUR | +0,99 % | - | ||
| FAST - Fixed Maturity 2027 E-QInc(G)-EUR | 314 M EUR | +0,99 % | - | ||
| FAST - Fixed Maturity 2027 E-Acc-EUR | 314 M EUR | +0,98 % | - | ||
| FAST - Fixed Maturity 2027 T-Acc-EUR | 314 M EUR | +0,98 % | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
25 M
EUR
Date de création
16/09/2024
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 16/09/24 | |
| 01/09/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/08/26 | 104,47 € | +0,01 % |
| 10/08/26 | 104,46 € | +0,01 % |
| 07/08/26 | 104,45 € | +0,03 % |
| 06/08/26 | 104,42 € | -0,02 % |
| 05/08/26 | 104,44 € | +0,01 % |
Temps réel Fonds, Le 11 août 2026 à 11:00
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