| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 75,14 EUR | +3,04 % |
|
-5,24 % | +41,35 % |
| Mois en cours | -1,09 % | ||
| 1 mois | +8,84 % |
Graphique Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Investit principalement dans desactions qui se trouvent dans une situation particulière et dans des actions de sociétés plus petites à fort potentiel de croissance en Asie, hormis le Japon. Les actions se trouvant dans une situation particulière font généralement l'objet d'évaluations attrayantes par rapport aux actifs nets ou aux bénéfices potentiels. A cela s'ajoutent d'autres facteurs qui peuvent influencer favorablement le cours des actions. Un maximum de 25 % du portefeuille est réservé aux investissements autres que ceux effectués dans les actions se trouvant dans une situation particulière ou les actions de plus petites sociétés à fort potentiel de croissance.Le Compartiment peut investir son actif net directement en Actions A et B chinoises.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 310,00TWD | +2,67 % | -2,33 % | +124,27 % | 9,5 % | |
| 322 500,00KRW | +7,86 % | -1,98 % | +453,17 % | 9,18 % | |
| 2 150 000,00KRW | +2,33 % | +115,00 % | +812,95 % | 7,6 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Asian Special Sits I-Acc-EUR | 2 089 M EUR | +46,28 % | +95,33 % | ||
| Fidelity Asian Special Sits Y-Acc-EUR | 2 089 M EUR | +46,22 % | +94,41 % | ||
| Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR H | 2 089 M EUR | +45,77 % | +110,09 % | ||
| Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR | 2 089 M EUR | +45,65 % | +89,51 % | ||
| Fidelity Asian Special Sits E-Acc-EUR | 2 089 M EUR | +45,20 % | +85,25 % | ||
| Fidelity Asian Special Sits Y-Acc-USD | 2 451 M USD | +44,24 % | +109,34 % | ||
| Fidelity Asian Special Sits Y-Dis-USD | 2 451 M USD | +44,20 % | +109,32 % | ||
| Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD | 2 451 M USD | +43,66 % | +104,04 % | ||
| Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD | 2 451 M USD | +43,61 % | +104,02 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/04/2026
au 30/04/2026
204 M
EUR
Date de création
23/02/2009
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie hors Japon
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR ASIA XJPN TME NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Asie sauf Japon
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/07/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 12/06/26 | 75,14 € | +3,04 % |
| 11/06/26 | 72,92 € | +1,33 % |
| 10/06/26 | 71,96 € | -0,96 % |
| 09/06/26 | 72,66 € | -0,45 % |
| 08/06/26 | 72,99 € | -0,48 % |
Temps réel Fonds, Le 12 juin 2026 à 11:00
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