| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,56 USD | -0,16 % |
|
+0,72 % | +0,96 % |
| Mois en cours | +0,40 % | ||
| 1 mois | +1,29 % |
Graphique GS US Mortgg Bckd Secs R Acc USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Goldman Sachs Asset Management B.V.
Le Portefeuille cherche à assurer des revenus et la croissance du capital à long terme. Le Portefeuille investit principalement en titres américains adossés à des actifs et à des prêts hypothécaires. Le Portefeuille n'investit pas plus du tiers de ses actifs en titres et en instruments. En outre, il n'investit pas plus de 25 % en titres convertibles (titres pouvant être convertis en d'autres types de titres). Le Portefeuille peut, dans certaines circonstances, détenir des placements limités en actions et en instruments similaires. Le Portefeuille a recours à des instruments dérivés dans le cadre de sa politique d'investissement, pour obtenir une exposition aux taux d'intérêt, au crédit et/ou aux devises, et ce, afin de chercher à produire un rendement plus élevé, d'obtenir un effet de levier sur le Portefeuille et de se couvrir contre certains risques. Une part importante de l'exposition du Portefeuille peut être obtenue par le recours aux instruments dérivés.
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| GS US Mortgg Bckd Secs IO Inc USD | 138 M USD | +1,01 % | +15,64 % | ||
| GS US Mortgg Bckd Secs IO USD (Cp MDist) | 138 M USD | +1,00 % | +15,62 % | ||
| GS US Mortgg Bckd Secs I Acc USD | 138 M USD | +0,94 % | +14,52 % | ||
| GS US Mortgg Bckd Secs I Inc USD | 138 M USD | +0,92 % | +14,74 % | ||
| GS US Mortgg Bckd Secs I Acc GBP | 102 M GBP | +0,88 % | +13,89 % | ||
| GS US Mortgg Bckd Secs R Inc USD | 138 M USD | +0,83 % | +14,18 % | ||
| GS US Mortgg Bckd Secs R Acc USD | 138 M USD | +0,80 % | +14,18 % | ||
| GS US Mortgg Bckd Secs P Acc USD | 138 M USD | +0,78 % | +13,80 % | ||
| GS US Mortgg Bckd Secs P Inc USD | 138 M USD | +0,61 % | +13,55 % | ||
| GS US Mortgg Bckd Secs Base Acc USD | 138 M USD | +0,59 % | +12,43 % | ||
| GS US Mortgg Bckd Secs Base Inc USD | 138 M USD | +0,51 % | +12,69 % | ||
| GS US Mortgg Bckd Secs A Inc USD | 138 M USD | +0,47 % | +11,54 % | ||
| GS US Mortgg Bckd Secs I Acc EUR Hdg | 118 M EUR | 0,00 % | +8,06 % | ||
| GS US Mortgg Bckd Secs E Acc EUR Hdg | 118 M EUR | -0,43 % | +5,28 % | ||
| GS US Mortgg Bckd Secs IO Acc JPY Hdg | 21 990 M JPY | -0,44 % | -0,26 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
90 081
USD
Date de création
03/12/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Emprunts d'Etat
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US GOVT BD TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations USA
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 18/06/26 | 12,56 $ | -0,16 % |
| 17/06/26 | 12,58 $ | +0,16 % |
| 16/06/26 | 12,56 $ | -0,08 % |
| 15/06/26 | 12,57 $ | +0,40 % |
| 12/06/26 | 12,52 $ | +0,24 % |
Temps réel Fonds, Le 18 juin 2026 à 11:00
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