Cours La Française Rendement Glb 2028 TD EUR

Fonds

FR0013439528

Marché Fermé - Fonds 10:00:00 06/11/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
91,91 EUR -0,09 % Graphique intraday de La Française Rendement Glb 2028 TD EUR +0,44 % -0,52 %
Mois en cours+0,44 %
1 mois+0,01 %
Graphique La Française Rendement Glb 2028 TD EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Credit Mutuel Asset Management
Le compartiment a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée de 9 ans à compter de la date de création du compartiment jusqu'au 31 décembre 2028, une performance nette de frais supérieure à celle des obligations à échéance 2028 émises par l'Etat français et libellées en EUR (OAT 0,75% à échéance au 25 mai 2028 - code ISIN FR0013286192) en investissant dans un portefeuille d'émetteurs filtrés préalablement selon des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance.La rentabilité éventuelle du compartiment sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille et des variations de capital dues à la fluctuation des taux d'intérêt et des spreads de crédit.L'objectif de performance nette annualisée est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
La Française Rendement Glb 2028 IC USD H 412 M USD +0,91 %+24,49 %
La Française Rendmt Glb 2028 R C USD H 412 M USD +0,48 %-
La Française Rendement Glb 2028 TC EUR 369 M EUR -0,52 %+17,74 %
La Française Rendement Glb 2028 ID EUR 369 M EUR -0,52 %+17,73 %
La Française Rendement Glb 2028 IC EUR 369 M EUR -0,52 %+17,73 %
La Française Rendement Glb 2028 RD EUR 369 M EUR -0,58 %+16,53 %
La Française Rendement Glb 2028 RC EUR 369 M EUR -0,58 %+16,53 %
La Française Rendement Glb 2028 OF 369 M EUR -0,78 %-
La Française Rendement Glb 2028 TD EUR 369 M EUR -2,39 %+10,64 %
La Française Rendement Glb 2028 IC CHF H 339 M CHF -2,80 %+9,22 %
La Française Rendement Glb 2028 RC CHF H 339 M CHF -2,81 %+8,17 %
La Française Rendement Glb 2028 TD USD H 412 M USD -3,05 %+10,02 %
La Française Rendement Glb 2028 RD USD H 412 M USD -3,62 %+7,74 %
La Française Rendement Glb 2028 B 369 M EUR -3,89 %+5,80 %
La Française Rendement Glb 2028 DB EUR 411 M EUR - -
Société de gestion
Logo Credit Mutuel Asset Management
Profil
Actif total
au 31/10/2026
4 M EUR
Date de création
30/12/1994
Domicile
France
Catégorie AMF
Obligations internationales
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Mixte capitalisation / distrib
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres OPCVM ou Fonds à Durée Limitée
Frais
Souscription
3%
Gestion
0.65%
Equipe de gestion
Date Cours Variation
06/11/26 91,91 € -0,09 %
05/11/26 91,99 € +0,17 %
04/11/26 91,83 € +0,24 %
03/11/26 91,61 € +0,01 %
02/11/26 91,60 € +0,10 %

Temps réel Fonds, Le 06 novembre 2026 à 10:00

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