| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 09/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 112,36 EUR | +0,11 % |
|
+0,44 % | -0,58 % |
| Mois en cours | +0,55 % | ||
| 1 mois | +0,25 % |
Graphique La Française Rendement Glb 2028 RC EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Credit Mutuel Asset Management
Le compartiment a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée de 9 ans à compter de la date de création du compartiment jusqu'au 31 décembre 2028, une performance nette de frais supérieure à celle des obligations à échéance 2028 émises par l'Etat français et libellées en EUR (OAT 0,75% à échéance au 25 mai 2028 - code ISIN FR0013286192) en investissant dans un portefeuille d'émetteurs filtrés préalablement selon des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance.La rentabilité éventuelle du compartiment sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille et des variations de capital dues à la fluctuation des taux d'intérêt et des spreads de crédit.L'objectif de performance nette annualisée est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| La Française Rendement Glb 2028 IC USD H | 412 M USD | +0,91 % | +24,49 % | ||
| La Française Rendmt Glb 2028 R C USD H | 412 M USD | +0,48 % | - | ||
| La Française Rendement Glb 2028 TC EUR | 369 M EUR | -0,52 % | +17,74 % | ||
| La Française Rendement Glb 2028 ID EUR | 369 M EUR | -0,52 % | +17,73 % | ||
| La Française Rendement Glb 2028 IC EUR | 369 M EUR | -0,52 % | +17,73 % | ||
| La Française Rendement Glb 2028 RD EUR | 369 M EUR | -0,58 % | +16,53 % | ||
| La Française Rendement Glb 2028 RC EUR | 369 M EUR | -0,58 % | +16,53 % | ||
| La Française Rendement Glb 2028 OF | 369 M EUR | -0,78 % | - | ||
| La Française Rendement Glb 2028 TD EUR | 369 M EUR | -2,39 % | +10,64 % | ||
| La Française Rendement Glb 2028 IC CHF H | 339 M CHF | -2,80 % | +9,22 % | ||
| La Française Rendement Glb 2028 RC CHF H | 339 M CHF | -2,81 % | +8,17 % | ||
| La Française Rendement Glb 2028 TD USD H | 412 M USD | -3,05 % | +10,02 % | ||
| La Française Rendement Glb 2028 RD USD H | 412 M USD | -3,62 % | +7,74 % | ||
| La Française Rendement Glb 2028 B | 369 M EUR | -3,89 % | +5,80 % | ||
| La Française Rendement Glb 2028 DB EUR | 411 M EUR | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/10/2026
au 31/10/2026
298 M
EUR
Date de création
30/12/1994
Domicile
France
Catégorie AMF
Obligations internationales
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres OPCVM ou Fonds à Durée Limitée
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/12/19 | |
| 30/01/20 | |
| 01/04/21 | |
| 30/12/19 | |
| 15/01 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 09/11/26 | 112,36 € | +0,11 % |
| 06/11/26 | 112,24 € | -0,08 % |
| 05/11/26 | 112,33 € | +0,18 % |
| 04/11/26 | 112,13 € | +0,23 % |
| 03/11/26 | 111,87 € | +0,01 % |
Temps réel Fonds, Le 09 novembre 2026 à 10:00
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