| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 164,61 EUR | +0,04 % |
|
-1,36 % | +5,65 % |
| Mois en cours | -1,61 % | ||
| 1 mois | +0,85 % |
Graphique New Capital Strategic Port EUR X Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 192,53USD | -1,64 % | -8,62 % | +22,05 % | 2,48 % | |
| 232,69USD | +2,50 % | -4,79 % | +4,21 % | 2,01 % | |
| 1 019,61USD | -4,27 % | -7,02 % | +47,60 % | 1,93 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| New Capital Strategic Port USD X Acc | 304 M USD | +6,79 % | +49,80 % | ||
| New Capital Strategic Port USD X Inc | 304 M USD | +6,79 % | +49,82 % | ||
| New Capital Strategic Port GBP X Acc | 226 M GBP | +6,54 % | +46,98 % | ||
| New Capital Strategic Port USD S Acc | 304 M USD | +6,36 % | - | ||
| New Capital Strategic Port USD Inst Acc | 304 M USD | +6,28 % | +45,38 % | ||
| New Capital Strategic Port USD Ord Acc | 304 M USD | +6,02 % | +43,20 % | ||
| New Capital Strategic Port GBP HAcc | 226 M GBP | +6,02 % | +42,62 % | ||
| New Capital Strategic Port AUD O Acc | 423 M AUD | +5,77 % | +37,30 % | ||
| New Capital Strategic Port EUR X Acc | 261 M EUR | +5,65 % | +40,61 % | ||
| New Capital Strategic Port GBP HInc | 226 M GBP | +5,44 % | +35,89 % | ||
| New Capital Strategic Port USD N Acc | 304 M USD | +5,42 % | +38,14 % | ||
| New Capital Strategic Port EUR Inst Acc | 261 M EUR | +5,13 % | +36,40 % | ||
| New Capital Strategic Port EUR Ord Acc | 261 M EUR | +4,89 % | +34,39 % | ||
| New Capital Strategic Port CHF I Acc | 238 M CHF | +4,03 % | +27,35 % | ||
| New Capital Strategic Port CHF Ord Acc | 238 M CHF | +3,77 % | +25,45 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
3 M
EUR
Date de création
24/11/2017
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Flexible - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Multi-Actifs
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/12/14 | |
| 29/12/14 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 25/06/26 | 164,61 € | +0,04 % |
| 24/06/26 | 164,54 € | +0,18 % |
| 23/06/26 | 164,25 € | -1,30 % |
| 22/06/26 | 166,41 € | -0,13 % |
| 19/06/26 | 166,62 € | -0,16 % |
Temps réel Fonds, Le 25 juin 2026 à 11:00
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