| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 22,47 EUR | -1,19 % |
|
+1,84 % | - |
| Mois en cours | +1,29 % | ||
| 1 mois | +2,20 % |
Graphique Ninety One Global Strategy Fund - Emergi
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Ninety One Luxembourg S.A.
Le Fonds vise à générer une appréciation du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés de pays émergents (pays qui sont moins développés économiquement que les grands pays occidentaux) ou entretenant des relations importantes avec ces pays. Le Fonds peut actuellement investir jusqu'à 10 % de sa valeur en Chine continentale. Le Gestionnaire d'investissement peut décider de relever cette limite à 20 % sous réserve d'un préavis écrit aux investisseurs. Le Gestionnaire d'investissement est libre de choisir la manière d'investir le Fonds. Toutefois, la sélection des investissements s'opère actuellement au regard de l'indice MSCI Emerging Markets.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 475,00TWD | 0,00 % | -0,20 % | +90,38 % | 9,42 % | |
| 272 500,00KRW | +0,93 % | -0,55 % | +227,13 % | 7,86 % | |
| 1 765 000,00KRW | -0,17 % | -5,51 % | +424,52 % | 6,41 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Emerging Mkts Eq I AccEUR | 2 536 M EUR | +32,89 % | +102,16 % | ||
| Ninety One GSF Emerging Mkts EqJXAccGBP | 2 173 M GBP | +30,80 % | +101,22 % | ||
| Ninety One GSF Emerging Mkts EqJX IncGBP | 2 173 M GBP | +30,69 % | +101,14 % | ||
| Ninety One GSF Emerging Mkts Eq S AccUSD | 2 946 M USD | +29,64 % | +124,78 % | ||
| Ninety One GSF Emerging Mkts Eq J AccUSD | 2 946 M USD | +29,06 % | +120,54 % | ||
| Ninety One GSF Emerging Mkts EqJX AccUSD | 2 946 M USD | +28,99 % | +120,20 % | ||
| Ninety One GSF Emerging Mkts Eq I AccUSD | 2 946 M USD | +28,82 % | +119,15 % | ||
| Ninety One GSF Emerging Mkts EqIX IncUSD | 2 946 M USD | +28,68 % | +118,73 % | ||
| Ninety One GSF Emerging Mkts Eq A Acc $ | 2 946 M USD | +27,89 % | +112,91 % | ||
| Ninety One GSF Emerging Mkts Eq C AccUSD | 2 946 M USD | +26,75 % | +105,14 % | ||
| Ninety One Global Strategy Fund - Emergi | 2 536 M EUR | +26,58 % | - | ||
| Ninety One Global Strategy Fund - Emergi | 2 536 M EUR | - | - | ||
| Ninety One Global Strategy Fund - Emergi | 2 536 M EUR | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
130 865
EUR
Date de création
10/04/2026
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Marchés Émergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/04/11 | |
| 31/03/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/09/26 | 22,47 € | -1,19 % |
| 24/09/26 | 22,74 € | -0,31 % |
| 23/09/26 | 22,81 € | -0,96 % |
| 22/09/26 | 23,03 € | -0,26 % |
| 21/09/26 | 23,09 € | +2,58 % |
Temps réel Fonds, Le 28 septembre 2026 à 11:00
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