| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,169 USD | -0,06 % |
|
-0,10 % | +0,85 % |
| 1 mois | +0,17 % | ||
| 3 mois | -0,01 % |
Graphique Rubrics Global Credit UCITS ID USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 2,22 % | |
| - | - | - | - | 2,22 % | |
| - | - | - | - | 2,22 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubrics Global Credit UCITS A USD | 145 M USD | +0,99 % | +13,44 % | ||
| Rubrics Global Credit UCITS C GBP | 108 M GBP | +0,94 % | +12,71 % | ||
| Rubrics Global Credit UCITS I USD | 145 M USD | +0,85 % | +12,76 % | ||
| Rubrics Global Credit UCITS ID USD | 145 M USD | +0,85 % | +12,76 % | ||
| Rubrics Global Credit UCITS K GBP | 108 M GBP | +0,80 % | +12,02 % | ||
| Rubrics Global Credit UCITS KD GBP | 108 M GBP | +0,78 % | +10,91 % | ||
| Rubrics Global Credit UCITS D USD | 145 M USD | +0,48 % | +10,91 % | ||
| Rubrics Global Credit UCITS F GBP | 108 M GBP | +0,44 % | +10,19 % | ||
| Rubrics Global Credit UCITS B EUR | 126 M EUR | -0,19 % | +7,20 % | ||
| Rubrics Global Credit UCITS J EUR | 126 M EUR | -0,34 % | +6,52 % | ||
| Rubrics Global Credit UCITS E EUR | 126 M EUR | -0,69 % | +4,80 % | ||
| Rubrics Global Credit UCITS G CHF | 117 M CHF | -1,76 % | -0,50 % | ||
| Rubrics Global Credit UCITS L CHF | 117 M CHF | -1,90 % | -1,23 % | ||
| Rubrics Global Credit UCITS H CHF | 117 M CHF | -2,29 % | -2,79 % | ||
| Rubrics Global Credit UCITS PA USD | 145 M USD | -.--% | -.--% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
13 M
USD
Date de création
02/10/2019
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORP BD GR HDG USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 03/03/09 | |
| 14/09/23 | |
| 30/06/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/08/26 | 9,169 $US | -0,06 % |
| 28/08/26 | 9,175 $US | -0,12 % |
| 27/08/26 | 9,186 $US | -0,03 % |
| 26/08/26 | 9,189 $US | -0,04 % |
| 25/08/26 | 9,193 $US | +0,15 % |
Temps réel Fonds, Le 31 août 2026 à 11:00
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