| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 47,49 EUR | +0,54 % |
|
-0,35 % | +3,92 % |
| Mois en cours | +0,49 % | ||
| 1 mois | +1,46 % |
Graphique Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Le fonds a pour objectif de réaliser un rendement absolu combinant croissance du capital et revenu en investissant principalement dans un portefeuille composé d'obligations et d'autres titres à taux fixe et variable émis par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations supranationales et par des entreprises des marchés émergents.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 4,16 % | |
| - | - | - | - | 4,16 % | |
| - | - | - | - | 4,16 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc EUR | 1 092 M EUR | +4,18 % | +14,28 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD | 1 274 M USD | +2,70 % | +26,70 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV | 1 274 M USD | +2,70 % | +26,70 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I DisGBPH AV | 945 M GBP | +2,59 % | +25,31 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc GBP H | 945 M GBP | +2,58 % | +25,39 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt IZ Acc USD | 1 274 M USD | +2,35 % | +24,18 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc USD | 1 274 M USD | +2,18 % | +22,47 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Dis USD AV | 1 274 M USD | +2,18 % | +22,44 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt Z DisGBPH AV | 945 M GBP | +2,13 % | +21,49 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C DisGBPH AV | 945 M GBP | +2,06 % | +20,95 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc USD | 1 274 M USD | +1,89 % | +20,12 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Dis $QF | 1 274 M USD | +1,89 % | +20,09 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc AUD H | 1 771 M AUD | +1,80 % | +16,78 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc EUR H | 1 092 M EUR | +1,76 % | +19,12 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
2 M
EUR
Date de création
11/12/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM GOVT BD LCCY GR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Total Return/Absolute Return
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 10/09/07 | |
| 17/07/00 | |
| 01/12/00 | |
| 19/03/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/06/26 | 47,23 € | +0,24 % |
| 10/06/26 | 47,12 € | +0,39 % |
| 09/06/26 | 46,93 € | -0,27 % |
| 08/06/26 | 47,06 € | -0,28 % |
| 05/06/26 | 47,19 € | +0,20 % |
Temps réel Fonds, Le 12 juin 2026 à 11:00
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