| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 135,32 AUD | -0,12 % |
|
-0,24 % | +3,71 % |
| Mois en cours | +0,83 % | ||
| 1 mois | +0,83 % |
Graphique Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc AUD H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Le fonds a pour objectif de réaliser un rendement absolu combinant croissance du capital et revenu en investissant principalement dans un portefeuille composé d'obligations et d'autres titres à taux fixe et variable émis par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations supranationales et par des entreprises des marchés émergents.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc EUR | 1 088 M EUR | +5,54 % | +16,90 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD | 1 252 M USD | +4,79 % | +28,58 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV | 1 252 M USD | +4,79 % | +28,58 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I DisGBPH AV | 930 M GBP | +4,62 % | +27,21 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc GBP H | 930 M GBP | +4,61 % | +27,28 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt IZ Acc USD | 1 252 M USD | +4,29 % | +25,99 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc USD | 1 252 M USD | +4,04 % | +24,29 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Dis USD AV | 1 252 M USD | +4,04 % | +24,26 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt Z DisGBPH AV | 930 M GBP | +3,96 % | +23,34 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C DisGBPH AV | 930 M GBP | +3,86 % | +22,79 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc USD | 1 252 M USD | +3,62 % | +21,90 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Dis $QF | 1 252 M USD | +3,62 % | +21,88 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc AUD H | 1 783 M AUD | +3,59 % | +18,89 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc EUR H | 1 088 M EUR | +3,50 % | +20,97 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
28 113
AUD
Date de création
12/03/2010
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
AUD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Total Return/Absolute Return
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 10/09/07 | |
| 17/07/00 | |
| 01/12/00 | |
| 19/03/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 17/08/26 | 135,32 $AU | -0,12 % |
| 14/08/26 | 135,48 $AU | +0,05 % |
| 13/08/26 | 135,41 $AU | -0,06 % |
| 12/08/26 | 135,48 $AU | +0,27 % |
| 11/08/26 | 135,11 $AU | -0,43 % |
Temps réel Fonds, Le 17 août 2026 à 11:00
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