SCHRODER ISF GLBL MA BAL A ACC USD H

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Cours Schroder ISF Glbl MA Bal A Acc USD H

Fonds

LU2996705542

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
122,03 ^USD	+0,69 %		+2,56 %	+9,52 %

25/06	Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Balanced annonce un dividende trimestriel, payable le 6 juillet 2026	CI
26/03	Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Balanced annonce un dividende trimestriel, payable le 02 avril 2026	CI

Graphique Schroder ISF Glbl MA Bal A Acc USD H

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	5,49 %
	ZITO LUKS AD SKOPJE	-	-	-	-	5,49 %
	ASTEL AO	-	-	-	-	5,49 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Glbl MA Bal C Acc USD H		1 376 M USD	+10,79 %	+46,49 %
Schroder ISF Glbl MA Bal E Acc GBP H		1 022 M GBP	+10,66 %	-
Schroder ISF Glbl MA Bal A Acc USD H		1 376 M USD	+10,28 %	-
Schroder ISF Glbl MA Bal I Acc EUR		1 160 M EUR	+10,01 %	+41,62 %
Schroder ISF Glbl MA Bal A1 Acc GBP H		1 022 M GBP	+9,75 %	+39,84 %
Schroder ISF Glbl MA Bal IZ Acc EUR		1 196 M EUR	+9,61 %	+39,09 %
Schroder ISF Glbl MA Bal C Acc EUR		1 196 M EUR	+9,52 %	+38,54 %
Schroder ISF Glbl MA Bal C Dis Q		1 196 M EUR	+9,52 %	+38,54 %
Schroder ISF Glbl MA Bal A Dis Q		1 196 M EUR	+9,03 %	+35,46 %
Schroder ISF Glbl MA Bal A Acc EUR		1 196 M EUR	+9,03 %	+35,46 %
Schroder ISF Glbl MA Bal A Dis EUR AV		1 196 M EUR	+9,03 %	-
Schroder ISF Glbl MA Bal A1 Dis EUR		1 160 M EUR	+8,79 %	+33,67 %
Schroder ISF Glbl MA Bal A1 Dis Q		1 196 M EUR	+8,71 %	+33,45 %
Schroder ISF Glbl MA Bal A1 Acc EUR		1 196 M EUR	+8,71 %	+33,45 %

Société de gestion

Profil

Actif total
au 31/07/2026

172 756 USD

Date de création

19/03/2025

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Allocation USD Prudente

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EAA USD CAU TGT ALLOC NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP diversifiés

investment focus

Fonds Diversifiés Multi-Actifs

Frais

Souscription

4%

Gestion

1.25%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Ingmar Przewlocka	01/09/18
Anna Podoprigora	01/01/24

Cotations

Date	Cours	Variation
07/08/26	122,03 $US	+0,69 %
06/08/26	121,19 $US	-0,18 %
05/08/26	121,40 $US	+0,88 %
04/08/26	120,34 $US	+0,87 %
03/08/26	119,31 $US	+0,21 %

Temps réel Fonds, Le 07 août 2026 à 11:00

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