| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 100,15 EUR | +0,02 % |
|
-0,09 % | +3,87 % |
| Mois en cours | -0,02 % | ||
| 1 mois | -0,06 % |
Graphique Schroder SSF Fixed Mat Bd 10 A Inc EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder SSF Fixed Mat Bd 10 A Acc EUR | 447 M EUR | +0,84 % | - | ||
| Schroder SSF Fixed Mat Bd 10 A Inc EUR | 446 M EUR | +0,84 % | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
21 M
EUR
Date de création
16/05/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 16/05/25 | |
| 16/05/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/09/26 | 100,15 € | +0,02 % |
| 04/09/26 | 100,13 € | +0,01 % |
| 03/09/26 | 100,12 € | +0,06 % |
| 02/09/26 | 100,06 € | -0,08 % |
| 01/09/26 | 100,14 € | -0,03 % |
Temps réel Fonds, Le 07 septembre 2026 à 11:00
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