T. ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC CRDT Q

Cours T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Crdt Q

Fonds

LU2047632323

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,82 ^USD	+0,23 %		+0,47 %	-0,54 %

Mois en cours	+1,42 %
1 mois	+0,87 %

Graphique T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Crdt Q

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	10 %
ZITO LUKS AD SKOPJE	-	-	-	-	10 %
ASTEL AO	-	-	-	-	10 %

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Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/07/2026

43 157 USD

Date de création

30/12/2019

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations Internationales Flexibles Couvertes en USD

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Internationales

Frais

Gestion

0.47%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Saurabh Sud	30/12/19

Cotations

Date	Cours	Variation
14/08/26	12,82 $US	+0,23 %
13/08/26	12,79 $US	+0,08 %
12/08/26	12,78 $US	+0,24 %
11/08/26	12,75 $US	-0,16 %
10/08/26	12,77 $US	+0,16 %

Temps réel Fonds, Le 14 août 2026 à 11:00

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