T. ROWE PRICE SICAV DYN CRDT AN EUR

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Cours T. Rowe Price SICAV Dyn Crdt An EUR

Fonds

LU3295870375

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,790 ^EUR	+0,10 %		-0,61 %	-

Mois en cours	-0,31 %
1 mois	-0,41 %

Graphique T. Rowe Price SICAV Dyn Crdt An EUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	8,61 %
	KHALYK-KAZAKHINSTRAKH AO	-	-	-	-	8,61 %
	NAFTOPEREROBNYI KOMPLEKS - HALYCHYNA VAT	-	-	-	-	8,61 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Crdt I		27 M USD	-0,85 %	+14,90 %
T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Crdt Q		27 M USD	-1,01 %	+14,58 %
T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Crdt A		27 M USD	-1,36 %	+12,84 %
T. Rowe Price SICAV Dyn Crdt Sn JPY		4 251 M JPY	-2,78 %	-
T. Rowe Price SICAV Dyn Crdt An EUR		23 M EUR	-	-

Société de gestion

Profil

Actif total
au 31/08/2026

25 508 EUR

Date de création

17/03/2026

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Internationales

Frais

Souscription

5%

Gestion

0.985%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Saurabh Sud	30/12/19

Cotations

Date	Cours	Variation
18/09/26	9,770 €	-0,20 %
17/09/26	9,790 €	+0,10 %
16/09/26	9,780 €	0,00 %
15/09/26	9,780 €	-0,10 %
14/09/26	9,790 €	-0,41 %

Temps réel Fonds, Le 17 septembre 2026 à 11:00

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