T. ROWE PRICE GLB GOVERN BD EN EUR 9

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Cours T. Rowe Price Glb Govern Bd En EUR 9

Fonds

LU3102508721

Marché Fermé - Fonds 10:00:00 13/11/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,700 ^EUR	-0,21 %		-0,10 %	-0,31 %

Mois en cours	-0,92 %
1 mois	+0,62 %

Graphique T. Rowe Price Glb Govern Bd En EUR 9

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
T. Rowe Price Glb Govern Bd Q GBP		368 M GBP	+1,28 %	-
T. Rowe Price Glb Govern Bd I		504 M USD	+0,49 %	-3,54 %
T. Rowe Price Glb Govern Bd I9		489 M USD	+0,39 %	-
T. Rowe Price Glb Govern Bd Q		504 M USD	+0,39 %	-3,82 %
T. Rowe Price Glb Govern Bd A		504 M USD	+0,30 %	-4,78 %
T. Rowe Price Glb Govern Bd An EUR		431 M EUR	+0,21 %	-
T. Rowe Price Glb Govern Bd In EUR 1		452 M EUR	+0,20 %	-
T. Rowe Price Glb Govern Bd Sn JPY		76 873 M JPY	-0,31 %	-
T. Rowe Price Glb Govern Bd En EUR 9		452 M EUR	-0,31 %	-

Société de gestion

Profil

Actif total
au 31/10/2026

103 M EUR

Date de création

31/07/2025

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Internationales Emprunts d'Etat Couvertes en EUR

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GBL TRSY BD GR HDG EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Emprunts d'Etat Internationales

Frais

Gestion

0.15%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Arif Husain	30/09/19

Cotations

Date	Cours	Variation
13/11/26	9,700 €	-0,21 %
12/11/26	9,720 €	+0,31 %
11/11/26	9,690 €	-0,51 %
10/11/26	9,740 €	+0,21 %
09/11/26	9,720 €	+0,10 %

Temps réel Fonds, Le 13 novembre 2026 à 10:00

Plus de cotations

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