T. ROWE PRICE GLOBAL VALUE EQ I

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Cours T. Rowe Price Global Value Eq I

Fonds

LU0859255472

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
47,39 ^USD	+0,21 %		+2,91 %	+20,01 %

Mois en cours	+0,94 %
1 mois	+4,11 %

Graphique T. Rowe Price Global Value Eq I

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	EXXON MOBIL CORPORATION	141,86USD	+0,67 %	-4,73 %	+26,12 %	2,49 %
	INTEL CORPORATION	117,05USD	-8,45 %	+8,46 %	+464,37 %	2,09 %
	JPMORGAN CHASE & CO.	331,14USD	+3,68 %	+5,90 %	+22,48 %	1,64 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
T. Rowe Price Glb Val Eq Eds EUR		995 M EUR	+21,50 %	+77,66 %
T. Rowe Price Glb Val Eq I (EUR)		995 M EUR	+21,38 %	+76,99 %
T. Rowe Price Glb Val Eq A (EUR)		995 M EUR	+20,88 %	+72,29 %
T. Rowe Price Glb Val Eq S USD		1 161 M USD	+20,36 %	-
T. Rowe Price Glb Val Eq Ids GBP 1		861 M GBP	+20,26 %	-
T. Rowe Price Global Val Eq A HKD		9 096 M HKD	+20,23 %	+82,42 %
T. Rowe Price Glb Val Eq Eds GBP		861 M GBP	+20,20 %	+79,82 %
T. Rowe Price Glb Val Eq C GBP		861 M GBP	+20,18 %	+79,09 %
T. Rowe Price Glb Val Eq I1		1 161 M USD	+20,09 %	-
T. Rowe Price Glb Val Eq I2		1 161 M USD	+20,06 %	+87,79 %
T. Rowe Price Glb Val Eq Qdq GBP		861 M GBP	+20,04 %	+78,69 %
T. Rowe Price Global Value Eq I		1 161 M USD	+20,01 %	+87,31 %
T. Rowe Price Glb Val Eq C		1 161 M USD	+19,99 %	+86,86 %
T. Rowe Price Glb Val Eq E		1 161 M USD	+19,98 %	-
T. Rowe Price Glb Val Eq Q		1 161 M USD	+19,96 %	+86,81 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/05/2026

395 M USD

Date de création

28/11/2012

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Internationales Gdes Cap. Value

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GBL VAL TME NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Internationales

Frais

Gestion

0.75%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Sebastien Mallet	28/11/12
Marta Yago	01/10/23

Cotations

Date	Cours	Variation
16/06/26	47,39 $	+0,21 %
15/06/26	47,29 $	+2,56 %
12/06/26	46,11 $	+1,79 %
11/06/26	45,30 $	-0,40 %
10/06/26	45,48 $	-1,24 %

Temps réel Fonds, Le 16 juin 2026 à 11:00

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