| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,60 USD | 0,00 % |
|
-0,51 % | +0,30 % |
| Mois en cours | -0,37 % | ||
| 1 mois | +0,52 % |
Graphique T. Rowe Price US Aggregate Bd - I
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Aggr Bd S10 USD | 76 M USD | +0,48 % | - | ||
| T. Rowe Price US Aggregate Bd Jdm | 76 M USD | +0,47 % | +15,35 % | ||
| T. Rowe Price US Aggregate Bd - I | 76 M USD | +0,29 % | +14,19 % | ||
| T. Rowe Price US Aggr Bd Q | 76 M USD | +0,28 % | +14,06 % | ||
| T. Rowe Price US Aggregate Bd - A | 76 M USD | +0,10 % | +13,18 % | ||
| T. Rowe Price US Aggregate Bd - In (EUR) | 66 M EUR | -0,53 % | +8,24 % | ||
| T. Rowe Price US Aggr Bd Sn JPY | 12 296 M JPY | -1,08 % | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
41 M
USD
Date de création
07/06/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Diversifiées
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US CORE BD TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations USA
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 18/07/24 | |
| 18/07/24 | |
| 01/10/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/07/26 | 13,60 $US | 0,00 % |
| 03/07/26 | 13,60 $US | +0,07 % |
| 02/07/26 | 13,59 $US | -0,07 % |
| 01/07/26 | 13,60 $US | -0,37 % |
| 30/06/26 | 13,65 $US | -0,15 % |
Temps réel Fonds, Le 06 juillet 2026 à 11:00
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