| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,44 USD | -0,30 % |
|
-0,37 % | -0,59 % |
| Mois en cours | -1,54 % | ||
| 1 mois | -1,03 % |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 110.23 % |
| Canada | 0.98 % |
| Grande Bretagne | 0.88 % |
| Mexique | 0.8 % |
| Chili | 0.73 % |
| Israël | 0.53 % |
| Pologne | 0.46 % |
| Arabie Saoudite | 0.27 % |
| Espagne | 0.24 % |
| Allemagne | 0.2 % |
| Roumanie | 0.18 % |
| France | 0.16 % |
| Italie | 0.15 % |
| Caïman | 0.14 % |
| Australie | 0.08 % |
Exposition obligataire par devise
| USD | 99.87 % |
| JPY | 0.12 % |
| EUR | 0.01 % |
Répartition par taille de coupon
| 4% à 4.5% | 21.94 % |
| 4.5% à 5% | 20.86 % |
| 0.5% à 1% | 13.08 % |
| 3.5% à 4% | 11.41 % |
| 5% à 5.5% | 10.67 % |
| 5.5% à 6% | 8.37 % |
| 3% à 3.5% | 8.05 % |
| 1.5% à 2% | 5.51 % |
| 2.5% à 3% | 5.39 % |
| 2% à 2.5% | 4.94 % |
| 6% à 6.5% | 3.4 % |
| 6.5% à 7% | 1.52 % |
| 7% à 7.5% | 0.3 % |
| 8.5% à 9% | 0.24 % |
| 1% à 1.5% | 0.21 % |
| 0% | 0.16 % |
Répartition par niveau de risque
| AAA | 66.33 % |
| BBB | 19.11 % |
| A | 10.74 % |
| AA | 2.94 % |
| Non Noté | 0.89 % |
Exposition par pays
| France | 0.15 % |
Répartition globale par secteur
| Immobilier | 0.15 % |
Répartition par maturité
| 20 à 30 ans | 37.59 % |
| 3 à 5 ans | 24.73 % |
| 15 à 20 ans | 14.45 % |
| 1 à 3 ans | 12.23 % |
| 5 à 7 ans | 11.87 % |
| 7 à 10 ans | 9.24 % |
| 10 à 15 ans | 4.75 % |
| Supérieure à 30 ans | 1.19 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 0.15 % |
| Zone Euro | 0.15 % |
Répartition spécifique
| Illiquidate | 4.99 % |
| Marchés Emergents | 2.43 % |
Allocation d’actifs
| Obligations | 103.36 % |
| Actions | 0.15 % |
| Convertibles | 0.02 % |
| Liquidités | -3.53 % |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille T. Rowe Price US Aggregate Bd - I
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