| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 88,00 USD | -0,63 % |
|
-1,30 % | -0,50 % |
| Mois en cours | -0,63 % | ||
| 1 mois | -2,75 % |
Graphique UBAM EM High Alpha Bond AD USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM EM High Alpha Bond ID USD | 289 M USD | +0,19 % | +29,73 % | ||
| UBAM EM High Alpha Bond IC USD | 287 M USD | +0,19 % | +29,72 % | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APD USD | 289 M USD | -0,14 % | - | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APC USD | 289 M USD | -0,15 % | - | ||
| UBAM EM High Alpha Bond AC USD | 287 M USD | -0,52 % | +26,12 % | ||
| UBAM EM High Alpha Bond AD USD | 287 M USD | -0,53 % | +26,11 % | ||
| UBAM EM High Alpha Bond IHC EUR | 250 M EUR | -1,40 % | +21,50 % | ||
| UBAM EM High Alpha Bond IHD EUR | 250 M EUR | -1,40 % | +21,51 % | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APHC EUR | 255 M EUR | -1,71 % | - | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APHD EUR | 255 M EUR | -1,71 % | - | ||
| UBAM EM High Alpha Bond AHC EUR | 250 M EUR | -2,08 % | +18,14 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
2 M
USD
Date de création
20/08/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/23 | |
| 01/03/25 | |
| 03/09/25 | |
| 01/03 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 01/10/26 | 88,00 $US | -0,63 % |
| 30/09/26 | 88,56 $US | +0,09 % |
| 29/09/26 | 88,48 $US | -0,03 % |
| 28/09/26 | 88,51 $US | -0,62 % |
| 25/09/26 | 89,06 $US | -0,11 % |
Temps réel Fonds, Le 01 octobre 2026 à 11:00
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