| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 06/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 63,91 EUR | -0,09 % |
|
+0,82 % | -1,31 % |
| Mois en cours | +0,82 % | ||
| 1 mois | -0,73 % |
Graphique UBAM EM High Alpha Bond APHD EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM EM High Alpha Bond IC USD | 290 M USD | +0,80 % | +29,97 % | ||
| UBAM EM High Alpha Bond ID USD | 290 M USD | +0,80 % | +29,98 % | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APD USD | 290 M USD | +0,43 % | - | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APC USD | 290 M USD | +0,42 % | - | ||
| UBAM EM High Alpha Bond AC USD | 290 M USD | -0,01 % | +26,36 % | ||
| UBAM EM High Alpha Bond AD USD | 290 M USD | -0,01 % | +26,38 % | ||
| UBAM EM High Alpha Bond IHD EUR | 260 M EUR | -0,96 % | +21,76 % | ||
| UBAM EM High Alpha Bond IHC EUR | 260 M EUR | -0,97 % | +21,74 % | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APHD EUR | 260 M EUR | -1,33 % | - | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APHC EUR | 260 M EUR | -1,33 % | - | ||
| UBAM EM High Alpha Bond AHC EUR | 260 M EUR | -1,75 % | +18,38 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/10/2026
au 31/10/2026
19 371
EUR
Date de création
09/04/2024
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/23 | |
| 01/03/25 | |
| 03/09/25 | |
| 01/03 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/11/26 | 63,91 € | -0,09 % |
| 05/11/26 | 63,97 € | +0,11 % |
| 04/11/26 | 63,90 € | +0,49 % |
| 03/11/26 | 63,59 € | +0,14 % |
| 02/11/26 | 63,50 € | +0,17 % |
Temps réel Fonds, Le 06 novembre 2026 à 10:00
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