| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 65,75 EUR | +0,23 % |
|
-0,15 % | +1,53 % |
| Mois en cours | +0,08 % | ||
| 1 mois | +0,24 % |
Graphique UBAM EM High Alpha Bond APHD EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM EM High Alpha Bond ID USD | 287 M USD | +3,28 % | +33,17 % | ||
| UBAM EM High Alpha Bond IC USD | 287 M USD | +3,28 % | +33,17 % | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APD USD | 298 M USD | +2,98 % | - | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APC USD | 298 M USD | +2,96 % | - | ||
| UBAM EM High Alpha Bond AC USD | 287 M USD | +2,62 % | +29,47 % | ||
| UBAM EM High Alpha Bond AD USD | 287 M USD | +2,61 % | +29,48 % | ||
| UBAM EM High Alpha Bond IHD EUR | 250 M EUR | +1,82 % | +24,73 % | ||
| UBAM EM High Alpha Bond IHC EUR | 250 M EUR | +1,82 % | +24,72 % | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APHC EUR | 256 M EUR | +1,52 % | - | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APHD EUR | 256 M EUR | +1,52 % | - | ||
| UBAM EM High Alpha Bond AHC EUR | 250 M EUR | +1,18 % | +21,26 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
41 865
EUR
Date de création
09/04/2024
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/23 | |
| 01/10/23 | |
| 01/03/25 | |
| 03/09/25 | |
| 01/03 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 03/09/26 | 65,75 € | +0,23 % |
| 02/09/26 | 65,60 € | +0,08 % |
| 01/09/26 | 65,55 € | -0,23 % |
| 28/08/26 | 65,70 € | -0,23 % |
| 27/08/26 | 65,85 € | -0,15 % |
Temps réel Fonds, Le 03 septembre 2026 à 11:00
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