| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 111,75 EUR | +0,03 % |
|
-0,51 % | -0,21 % |
| Mois en cours | -0,02 % | ||
| 1 mois | -0,21 % |
Graphique VisionFund Euro Invm Grd Corp BdsAEURAcc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 13,33 % | |
| - | - | - | - | 13,33 % | |
| - | - | - | - | 13,33 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| VisionFund Euro Invm Grd CorpBdsIUSDHAcc | 123 M USD | +0,80 % | +18,28 % | ||
| VisionFund Euro Invm Grd Corp BdsJEURInc | 107 M EUR | -0,05 % | +13,01 % | ||
| VisionFund Euro Invm Grd Corp BdsIEURAcc | 107 M EUR | -0,05 % | +13,01 % | ||
| VisionFund Euro Invm Grd Corp BdsAEURAcc | 107 M EUR | -0,21 % | +12,20 % | ||
| VisionFund Euro Invm Grd Corp BdsBEURInc | 107 M EUR | -0,21 % | +11,13 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
54 M
EUR
Date de création
29/11/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN CORP BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 24/11/22 | |
| 24/11/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 20/08/26 | 111,75 € | +0,03 % |
| 19/08/26 | 111,72 € | -0,04 % |
| 18/08/26 | 111,76 € | -0,21 % |
| 17/08/26 | 112,00 € | -0,05 % |
| 14/08/26 | 112,06 € | -0,23 % |
Temps réel Fonds, Le 20 août 2026 à 11:00
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