| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 295,70 USD | +0,16 % |
|
-3,18 % | +22,90 % |
| Mois en cours | +0,88 % | ||
| 1 mois | +2,13 % |
Graphique VisionFund Japan Equity Val I USD H Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 3 481,00JPY | -0,77 % | -5,56 % | +51,94 % | 5,21 % | |
| 55 150,00JPY | +1,58 % | -6,73 % | +174,45 % | 4,83 % | |
| 6 593,00JPY | -0,20 % | -5,40 % | +59,75 % | 4,43 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| VisionFund Japan Equity Val I USD H Acc | 1 089 M USD | +22,90 % | +124,54 % | ||
| VisionFund Japan Equity Val A EUR H | 947 M EUR | +21,15 % | - | ||
| VisionFund Japan Equity Val N JPY Acc | 173 Mrd JPY | +21,00 % | +100,97 % | ||
| VisionFund Japan Equity Val I JPY Acc | 173 Mrd JPY | +20,81 % | +99,47 % | ||
| VisionFund Japan Equity Val A JPY Acc | 173 Mrd JPY | +20,34 % | - | ||
| VisionFund Japan Equity Val I CHF H Acc | 858 M CHF | - | - | ||
| VisionFund Japan Equity Val I EUR H Acc | 935 M EUR | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
2 M
USD
Date de création
28/02/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 07/07/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 21/08/26 | 295,70 $US | +0,16 % |
| 20/08/26 | 295,22 $US | +1,31 % |
| 19/08/26 | 291,41 $US | -3,18 % |
| 18/08/26 | 300,97 $US | -1,14 % |
| 17/08/26 | 304,44 $US | -0,55 % |
Temps réel Fonds, Le 21 août 2026 à 11:00
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