SA HOLOSFIND GROUPE

21 rue de la Paix 75002 PARIS

Exercice du01/01/2016 au 31/12/2016

Dossier N° 000639 en Euros.

BILAN ACTIF

ACTIF

Exercice N

31/12/2016 12

Exercice N-1

31/12/2015 12

Ecart N / N-1

Brut

Amortissements et dépréciations (à déduire)

Net

Net

Euros

%

Capital souscrit non appelé (I)

BILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains Constructions

Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations

Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

194 155

77 662

116 493

155 324

38 831-

25.00-

14 682 905

14 681 352

1 553

1 330 210

1 328 657-

99.88-

15 999

15 999

0

15 999

15 999

- 100.00-

O

3 813

3 813

0-

791

791-

100.01-

IF IMM

64 536

59 580

4 955

9 308

4 353-

46.76-

ACT

1 531

1 531

1 531

221-

60 982

60 982

61 203

0.36-

Total II

15 023 922

14 838 407

185 515

1 574 367

1 388 852-

88.22-

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en cours

Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens

En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)

Clients et comptes rattachés Autres créances

Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

7 457 401

4 782 809

27

150

6 090 911

4 273 211

1 366 491

509 599

27

150

1 152 267

523 999

27

24

2 135

214 224

14 401

126

2 135

18.59

- 2.75-

524.50

- 100.00-

Comptes de Régularisation

Total III

12 240 388

10 364 122

1 876 266

1 678 452

197 814

11.79

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)

84 392

84 392

84 392

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

27 348 701

25 202 529

2 146 173

3 252 819

1 106 646-

34.02-

  1. Dont droit au bail

  2. Dont à moins d'un an

  3. Dont à plus d'un an

60 982

PASSIF Exercice N

Exercice N-1

Ecart N / N-1

31/12/2016 12 31/12/2015 12

Euros %

Capital (Dont versé :21 152 521) Primes

21 152 521

9 254 516

11 898 005 128.56

d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation

2 899 138

12 100 464

9 201 325- 76.04-

Réserves

Réserve légale

54 329

54 329

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

25 712 382-

21 026 673-

4 685 708- 22.28-

Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)

5 355 970

4 685 708

670 262-14.30-

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

54 362

54 362

Total I

6 908 002

4 248 711

2 659 290-62.59-

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Total II

Provisions pour risques Provisions pour charges

1 518 811

1 549 946

31 136- 2.01-

Total III

1 518 811

1 549 946

31 136- 2.01-

Dettes financières

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

1 233 280

864 284

368 995 42.69

Emprunts auprès d'établissements de crédit

300 420

322 173

21 753- 6.75-

Concours bancaires courants

78 359

89 108

10 749- 12.06-

Emprunts et dettes financières diverses

1 119 546

307 147

812 399 264.50

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

1 200

1 200

Dettes d'exploitation

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

1 940 509

1 855 691

84 818 4.57

Dettes fiscales et sociales

2 588 971

2 280 844

308 127 13.51

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

76 318

77 775

1 457- 1.87-

Produits constatés d'avance (1)

196 761

153 362

43 399 28.30

Total IV

7 535 364

5 951 584

1 583 780 26.61

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) 2 146 173 3 252 819 1 106 646-34.02-

  1. Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 7 535 364 5 951 584

    Ecart N / N-1

    Euros

    %

    8 877

    83.45

    372 713

    139.91

    381 590

    137.74

    1 305 887

    83.66-

    3 852

    67.75-

    928 149-

    50.34-

    809-

    36.07-

    1 652

    475 514-

    42.23-

    10 977

    30.02-

    64 212

    11.58

    205 144

    74.72

    376 947-

    29.34-

    1 188 757

    95.74

    1 179 528

    89.43-

    59 833

    NS

    524 177-

    8.98-

    403 972-

    10.11-

    Exercice N 31/12/2016 12 ExerciceN-1

    France Exportation Total

    31/12/2015 12

    Produits d'exploitation (1)

    Ventes de marchandises Production vendue de biens

    19 515

    19 515

    10 638

    Production vendue de services

    114 114

    525 000

    639 114

    266 401

    Chiffre d'affaires NET

    133 629

    525 000

    658 629

    277 039

    Production stockée

    Production immobilisée

    Subventions d'exploitation

    Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

    255 000

    1 560 887

    Autres produits

    1 834

    5 685

    Total des Produits d'exploitation (I) 915 463 1 843 611 Charges d'exploitation (2)

    Achats de marchandises

    Variation de stock (marchandises)

    1 434

    2 243

    Achats de matières premières et autres approvisionnements

    1 652

    Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

    Autres achats et charges externes *

    650 372

    1 125 886

    Impôts, taxes et versements assimilés

    25 590

    36 567

    Salaires et traitements

    618 933

    554 721

    Charges sociales

    479 692

    274 548

    Dotations aux amortissements et dépréciations

    Sur immobilisations : dotations aux amortissements

    907 795

    1 284 742

    Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

    Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

    2 430 363

    1 241 606

    Dotations aux provisions

    139 472

    1 319 000

    Autres charges

    60 507

    675

    Total des Charges d'exploitation (II)

    5 315 811

    5 839 988

    1 - Résultat d'exploitation (I-II)

    4 400 349

    3 996 377

    Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun

    Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

    Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

  2. Dont produits afférents à des exercices antérieurs

  3. Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

La Sté HolosFind SA a publié ce contenu, le 08 août 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le08 août 2017 15:30:03 UTC.

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