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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/04/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 83,1 USD | -0,30 % |
|
+0,42 % | -0,11 % |
| Mois en cours | -1,01 % | ||
| 1 mois | -1,02 % |
Graphique BlueBay Total Return Credit C USD (QID)
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Total Return Credit C USD (QID) | 493 M USD | -0,11 % | +0,26 % | ||
| BlueBay Total Return Credit C USD | 493 M USD | -0,11 % | +0,25 % | ||
| BlueBay Total Return Credit I USD | 493 M USD | -0,13 % | +0,08 % | ||
| BlueBay Total Return Credit B USD | 532 M USD | -0,14 % | -0,05 % | ||
| BlueBay Total Return Credit C GBP (QID) | 406 M GBP | -0,21 % | -1,68 % | ||
| BlueBay Total Return Credit I GBP (QID) | 417 M GBP | -0,24 % | -1,86 % | ||
| BlueBay Total Return Credit I GBP | 406 M GBP | -0,24 % | -1,86 % | ||
| BlueBay Total Return Credit I NOK | 5 504 M NOK | -0,46 % | -3,29 % | ||
| BlueBay Total Return Credit M NOK | 5 504 M NOK | -0,48 % | -3,42 % | ||
| BlueBay Total Return Credit I AUD | 778 M AUD | -0,57 % | -3,40 % | ||
| BlueBay Total Return Credit C EUR | 466 M EUR | -0,61 % | -5,23 % | ||
| BlueBay Total Return Credit I EUR | 466 M EUR | -0,63 % | -5,37 % | ||
| BlueBay Total Return Credit S JPY (Acc) | 74 613 M JPY | -1,86 % | - | ||
| BlueBay Total Return Credit R USD | 532 M USD | - | - | ||
| BlueBay Total Return Credit S USD | 532 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
au Aujourd'hui
29 M
USD
Date de création
28/11/2014
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Flexibles
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Total Return/Absolute Return
Frais
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/04/24 | 83,1 | -0,30 % | 0 |
| 24/04/24 | 83,35 | -0,10 % | 0 |
| 23/04/24 | 83,43 | +0,24 % | 0 |
| 22/04/24 | 83,23 | +0,27 % | 0 |
| 19/04/24 | 83,01 | +0,04 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 25 avril 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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