Notations CD PROJEKT S.A.

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CDR

PLOPTTC00011

Marché Fermé - Warsaw S.E. Autres places de cotation 17:55:42 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
116,2 ^PLN	+1,35 %		+2,61 %	+1,00 %

10/04	CD PROJEKT : des prévisions à long terme plus élevées se traduisent par un TP plus élevé
08/04	CD PROJEKT : Q4 23 a été bien meilleur que le consensus. DPS de PLN1/action annoncé.

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 50.05 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
La majorité des analystes ont une opinion négative sur le titre, à alléger ou à vendre.
Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Logiciels

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
CD PROJEKT S.A.	+1,00 %	2,84 Md	C+
ADOBE INC.	-19,66 %	212 Md	B
WORKDAY INC.	-8,76 %	67,07 Md	B-
ROPER TECHNOLOGIES, INC.	-2,07 %	57,84 Md	B
AUTODESK, INC.	-10,23 %	46,29 Md	A-
DATADOG, INC.	+7,47 %	41,86 Md	C
ELECTRONIC ARTS INC.	-6,29 %	34,04 Md	B
ANSYS, INC.	-7,72 %	28,55 Md	B
APPLOVIN CORPORATION	+85,40 %	22,8 Md	-
PTC INC.	+3,87 %	21,51 Md	B

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux