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US20825C1045

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 18:52:49 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
129 ^USD	-0,66 %		+0,50 %	+11,11 %

12:00	Une nouvelle technologie permet à l'industrie américaine du pétrole de schiste de commencer à rétablir la productivité des puits	RE
11:40	Un survol des valorisations des majors de l'énergie

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	71 355	42 708	95 202	147 036	137 822	152 056	-	-
Valeur Entreprise ¹	78 134	51 477	109 662	154 436	150 153	163 975	162 525	161 016
PER	10,2 x	-15,9 x	11,9 x	8,1 x	12,3 x	14,3 x	13,3 x	13,6 x
Rendement	2,05 %	4,23 %	2,42 %	1,6 %	1,82 %	1,96 %	2,04 %	2,75 %
Capitalisation / CA	1,95 x	2,22 x	1,97 x	1,79 x	2,35 x	2,5 x	2,41 x	2,48 x
Valeur Entreprise / CA	2,13 x	2,67 x	2,27 x	1,88 x	2,56 x	2,7 x	2,57 x	2,63 x
Valeur Entreprise / EBITDA	4,55 x	12,3 x	5,05 x	4,21 x	5,84 x	6,22 x	6,08 x	6,24 x
Valeur Entreprise / FCF	17,5 x	592 x	10,5 x	8,51 x	17,2 x	16,5 x	15 x	14,8 x
FCF Yield	5,72 %	0,17 %	9,48 %	11,8 %	5,81 %	6,07 %	6,67 %	6,76 %
Price to Book	2,08 x	1,43 x	2,07 x	3,01 x	2,77 x	2,95 x	2,7 x	2,46 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 097 269	1 067 957	1 318 947	1 246 071	1 187 408	1 171 101	-	-
Cours de référence ²	65,03	39,99	72,18	118,0	116,1	129,8	129,8	129,8
Date de publication	04/02/20	02/02/21	03/02/22	02/02/23	08/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	36 670	19 256	48 349	82 156	58 574	60 829	63 202	61 257
EBITDA ¹	17 189	4 180	21 698	36 675	25 727	26 345	26 718	25 807
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	11 099	-1 341	14 490	29 171	17 457	17 122	18 554	16 746
Marge d'exploitation	30,27 %	-6,96 %	29,97 %	35,51 %	29,8 %	28,15 %	29,36 %	27,34 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	9 524	-3 140	12 712	28 228	16 288	16 923	18 077	17 581
Résultat net ¹	7 189	-2 701	8 079	18 680	10 957	10 882	11 555	10 943
Marge nette	19,6 %	-14,03 %	16,71 %	22,74 %	18,71 %	17,89 %	18,28 %	17,86 %
BNA ²	6,400	-2,510	6,070	14,57	9,460	9,103	9,747	9,546
Free Cash Flow ¹	4 468	87	10 401	18 155	8 717	9 956	10 844	10 891
Marge FCF	12,18 %	0,45 %	21,51 %	22,1 %	14,88 %	16,37 %	17,16 %	17,78 %
FCF Conversion (EBITDA)	25,99 %	2,08 %	47,94 %	49,5 %	33,88 %	37,79 %	40,59 %	42,2 %
FCF Conversion (Résultat net)	62,15 %	-	128,74 %	97,19 %	79,56 %	91,49 %	93,85 %	99,53 %
Dividende / Action ²	1,335	1,690	1,750	1,890	2,110	2,542	2,651	3,566
Date de publication	04/02/20	02/02/21	03/02/22	02/02/23	08/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	11 616	15 963	19 291	21 989	21 614	19 262	15 517	12 884	14 866	15 307	14 963	15 153	15 190	15 423	15 715
EBITDA ¹	5 435	7 117	10 025	9 669	9 480	7 501	6 737	5 605	6 534	6 882	6 346	6 626	6 616	6 694	6 625
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	3 763	5 334	8 202	7 929	7 608	5 502	4 795	3 595	4 439	4 659	4 009	4 223	4 253	4 535	4 752
Marge d'exploitation	32,39 %	33,41 %	42,52 %	36,06 %	35,2 %	28,56 %	30,9 %	27,9 %	29,86 %	30,44 %	26,79 %	27,87 %	28 %	29,4 %	30,24 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	3 582	4 336	7 898	7 655	7 440	5 235	4 562	3 362	4 100	4 264	3 941	4 103	4 132	4 281	4 734
Résultat net ¹	2 379	2 627	5 759	5 145	4 527	3 249	2 920	2 232	2 798	3 007	2 495	2 650	2 668	2 732	3 051
Marge nette	20,48 %	16,46 %	29,85 %	23,4 %	20,94 %	16,87 %	18,82 %	17,32 %	18,82 %	19,64 %	16,67 %	17,49 %	17,56 %	17,71 %	19,41 %
BNA ²	1,780	1,980	4,390	3,960	3,550	2,610	2,380	1,840	2,320	2,520	2,051	2,186	2,208	2,261	2,422
Dividende / Action ²	0,4300	0,4600	0,4600	0,4600	0,4600	0,5100	0,5100	0,5100	0,5800	0,5800	0,7342	0,7350	0,7364	0,7667	0,8310
Date de publication	02/11/21	03/02/22	05/05/22	04/08/22	03/11/22	02/02/23	04/05/23	03/08/23	02/11/23	08/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	6 779	8 769	14 460	7 400	12 331	11 919	10 469	8 961
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,3944 x	2,098 x	0,6664 x	0,2018 x	0,4793 x	0,4524 x	0,3918 x	0,3472 x
Free Cash Flow ¹	4 468	87	10 401	18 155	8 717	9 956	10 844	10 891
ROE (RN / Capitaux Propres)	12,1 %	-3,43 %	21,3 %	37,1 %	21,8 %	20,1 %	19,6 %	18,2 %
ROA (RN / Total Actif)	5,75 %	-1,56 %	10,4 %	18,8 %	11,5 %	10,9 %	10,7 %	6,7 %
Total Actifs ¹	125 126	172 875	77 396	99 373	94 876	99 919	107 821	163 325
Actif net par Action ²	31,30	27,90	34,90	39,20	41,80	44,00	48,00	52,90
Cash Flow Par Action ²	9,880	4,450	12,80	22,20	17,20	18,40	19,30	19,00
Capex ¹	6 636	4 715	5 324	10 159	11 248	11 244	11 307	11 219
Capex / CA	18,1 %	24,49 %	11,01 %	12,37 %	19,2 %	18,48 %	17,89 %	18,31 %
Date de publication	04/02/20	02/02/21	03/02/22	02/02/23	08/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour ConocoPhillips

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

129,8 USD

Objectif de cours Moyen

141,9 USD

Ecart / Objectif Moyen

+9,27 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
CONOCOPHILLIPS	+11,11 %	152 Md
CHEVRON CORPORATION	+9,26 %	301 Md
CNOOC LIMITED	+44,00 %	116 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+21,17 %	82,55 Md
EOG RESOURCES, INC.	+11,35 %	77,54 Md
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+22,21 %	64,3 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+12,59 %	59,74 Md
HESS CORPORATION	+9,60 %	48,19 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+31,89 %	36,47 Md
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-8,02 %	34,98 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres