Finances Santos Limited

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AU000000STO6

Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:45 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,83 ^AUD	+1,82 %		+0,26 %	+3,03 %

19/04	SANTOS LIMITED : Jarden Research neutre sur le dossier	ZM
18/04	Wall Street à la recherche de son LVMH

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	11 953	10 049	15 482	16 068	16 762	16 294	-	-
Valeur Entreprise ¹	15 307	13 700	20 555	19 518	21 026	20 507	20 240	19 800
PER	17,9 x	-28,2 x	15 x	7,75 x	12 x	11,5 x	11,2 x	9,42 x
Rendement	1,92 %	1,47 %	3,06 %	3,1 %	5,06 %	4,1 %	4,44 %	5,49 %
Capitalisation / CA	2,96 x	2,97 x	3,29 x	2,06 x	2,85 x	2,92 x	2,86 x	2,45 x
Valeur Entreprise / CA	3,8 x	4,04 x	4,36 x	2,51 x	3,57 x	3,67 x	3,55 x	2,98 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,5 x	7,45 x	7,67 x	3,55 x	5,26 x	5,21 x	5,02 x	4,24 x
Valeur Entreprise / FCF	13,1 x	18,5 x	17,6 x	6,85 x	9,88 x	38 x	15,8 x	9,45 x
FCF Yield	7,64 %	5,4 %	5,69 %	14,6 %	10,1 %	2,63 %	6,32 %	10,6 %
Price to Book	1,56 x	1,39 x	1,14 x	1,09 x	1,1 x	1,03 x	0,99 x	0,95 x
Nbr de Titres (en Milliers)	2 083 097	2 083 077	3 379 649	3 303 215	3 238 575	3 239 190	-	-
Cours de référence ²	5,738	4,824	4,581	4,864	5,176	5,030	5,030	5,030
Date de publication	19/02/20	17/02/21	15/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	4 033	3 387	4 713	7 790	5 889	5 586	5 696	6 649
EBITDA ¹	2 354	1 839	2 679	5 498	3 997	3 938	4 031	4 673
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 295	824	1 436	3 751	2 139	2 267	2 260	2 706
Marge d'exploitation	32,11 %	24,33 %	30,47 %	48,15 %	36,32 %	40,58 %	39,68 %	40,7 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 018	-306	1 205	2 948	1 819	2 069	2 002	2 185
Résultat net ¹	674	-357	658	2 112	1 416	1 438	1 437	1 667
Marge nette	16,71 %	-10,54 %	13,96 %	27,11 %	24,04 %	25,75 %	25,23 %	25,07 %
BNA ²	0,3210	-0,1710	0,3060	0,6280	0,4320	0,4393	0,4478	0,5339
Free Cash Flow ¹	1 169	740	1 169	2 851	2 128	540,2	1 278	2 094
Marge FCF	28,99 %	21,85 %	24,8 %	36,6 %	36,14 %	9,67 %	22,44 %	31,5 %
FCF Conversion (EBITDA)	49,66 %	40,24 %	43,64 %	51,86 %	53,24 %	13,72 %	31,71 %	44,82 %
FCF Conversion (Résultat net)	173,44 %	-	177,66 %	134,99 %	150,28 %	37,56 %	88,95 %	125,66 %
Dividende / Action ²	0,1100	0,0710	0,1400	0,1510	0,2620	0,2064	0,2235	0,2761
Date de publication	19/02/20	17/02/21	15/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Chiffre d'affaires ¹	2 059	1 668	1 719	2 112	2 601	1 850	-	2 150	1 874	4 024	1 631	1 336	2 967	1 436	1 486	2 922	1 398	2 654	2 598	2 575	3 462
EBITDA	-	-	-	1 190	-	-	-	-	-	-	-	-	2 063	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	-	-	-	596	840	-	1 750	-	-	1 976	-	-	1 112	-	-	1 027	-	1 004	1 031	946,6	1 513
Marge d'exploitation	-	-	-	28,22 %	32,3 %	-	-	-	-	49,11 %	-	-	37,48 %	-	-	35,15 %	-	37,85 %	39,67 %	36,76 %	43,71 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	659	-	-	-	-	976	-	-	843	-	-	-	-	-
Résultat net	-	-	-	354	304	-	1 167	472,5	-	945	-	-	790	-	-	626	-	-	-	-	-
Marge nette	-	-	-	16,76 %	11,69 %	-	-	21,98 %	-	23,48 %	-	-	26,63 %	-	-	21,42 %	-	-	-	-	-
BNA	-	-	-	0,1690	-	-	-	0,1400	-	-	-	-	0,2400	-	-	0,1920	-	0,1855	0,1940	0,1700	0,2935
Dividende / Action	-	-	-	0,0550	-	-	0,0760	0,0800	-	-	-	-	0,0870	-	-	0,1750	-	-	-	-	-
Date de publication	19/02/20	19/08/20	17/02/21	16/08/21	15/02/22	16/08/22	16/08/22	19/10/22	21/02/23	21/02/23	19/04/23	19/07/23	19/07/23	18/10/23	20/02/24	20/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	3 354	3 651	5 073	3 450	4 264	4 213	3 946	3 506
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,425 x	1,985 x	1,894 x	0,6275 x	1,067 x	1,07 x	0,979 x	0,7503 x
Free Cash Flow ¹	1 169	740	1 169	2 851	2 128	540	1 278	2 094
ROE (RN / Capitaux Propres)	9,01 %	3,85 %	9,08 %	17,3 %	9,45 %	9,07 %	8,82 %	9,49 %
ROA (RN / Total Actif)	4,05 %	1,68 %	3,97 %	8,36 %	4,86 %	5,27 %	5,86 %	6,27 %
Total Actifs ¹	16 660	-21 249	16 577	25 259	29 162	27 276	24 522	26 568
Actif net par Action ²	3,680	3,480	4,030	4,480	4,700	4,880	5,070	5,310
Cash Flow Par Action ²	0,9700	0,7100	1,060	1,350	0,9900	0,9300	0,9700	1,240
Capex ¹	877	770	1 103	1 707	2 625	2 667	2 210	1 969
Capex / CA	21,75 %	22,73 %	23,4 %	21,91 %	44,57 %	47,74 %	38,79 %	29,61 %
Date de publication	19/02/20	17/02/21	15/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Santos Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

5,03 USD

Objectif de cours Moyen

5,592 USD

Ecart / Objectif Moyen

+11,17 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - compagnies intégrées

	Varia. 1 janv.	Capi.
SANTOS LIMITED	+3,03 %	16,04 Md
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-9,39 %	1 929 Md
EXXON MOBIL CORPORATION	+19,90 %	469 Md
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+45,16 %	257 Md
SHELL PLC	+10,87 %	227 Md
TOTALENERGIES SE	+9,22 %	173 Md
EQUINOR ASA	-7,19 %	79,67 Md
ENI S.P.A	-0,59 %	51,88 Md
GAZPROM	-.--%	49,81 Md
SUNCOR ENERGY INC.	+24,83 %	49,05 Md

Pétrole et gaz - compagnies intégrées