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RÉSULTATS ANNUELS 2018 D'ENGIE EPS

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15/03/2019 | 00:03

Croissance continue à deux chiffres amorçant un développement industriel dans le cadre du nouveau plan d’action d’ENGIE

Regulatory News:

Carlalberto Guglielminotti, Directeur Général d’ENGIE EPS (Paris:EPS), a commenté « En 2018, ENGIE EPS a réalisé une croissance considérable en termes de chiffre d’affaires qui a progressé de 57%, et grâce au soutien d’ENGIE, ENGIE EPS a plus que doublé son carnet de commandes avec un pipeline de plus de 300 millions d’euros, maintenant une marge brute de 30%. Ces résultats témoignent de l’intensité et de l’engagement du personnel extraordinaire d’ENGIE EPS. Il y a désormais des centaines de mégawatts produits par les micro-réseaux et d’appels d’offres portant sur le stockage d’énergie solaire à travers le monde, et ensemble avec ENGIE Solar, nous sommes positionnés en tant qu’acteurs de premier plan disposant d’une intégration verticale unique et d’une solution clé en main. Nous allons à présent nous concentrer sur un objectif de croissance continue et durable ainsi que sur notre perspective de rentabilité. Ces résultats ont été réalisés au cours d’une année où ENGIE EPS a connu une transformation substantielle dans la structure de son actionnariat, comprenant une augmentation de capital souscrite par d’anciens et de nouveaux investisseurs. »

CHIFFRES CLÉS1

Le chiffres d’affaires s’élève à 15.5 millions d’euros au 31 décembre 2018, soit une augmentation de 57% par rapport à l’année précédente. Cette croissance est principalement due à des développements positifs au sein de nos principaux marchés cibles : micro-réseaux dans les îles et les pays émergents, support aux réseaux au sein des économies développées – dans les deux cas en partenariat avec ENGIE. En particulier, le déploiement réussi de micro-réseaux aux Comores, au Somaliland, en Nouvelle-Calédonie et à Singapour. Plus important encore, la croissance est également due aux solutions connectées aux réseaux en Europe avec des systèmes de stockage de 24MW qui ont été mis en service en Espagne, Italie et Belgique.

Le pipeline, à la date de ce Communiqué de Presse, a augmenté de 101% par rapport au 28 mars 2018, atteignant 302 millions d’euros. En 2018, la prise de commandes a atteint 41.3MW, représentant environ 10.9 millions d’euros. Cet accomplissement confirme l’efficacité du modèle économique d’ENGIE EPS dans les régions d’Europe du sud, d’Afrique et Asie pacifique, ce qui a permis à ENGIE EPS d’accélérer sa croissance atteignant ainsi un total de 46 clients dans 23 pays à travers le monde.

Le carnet de commandes, à la date de ce Communiqué de Presse, s’élève à 52.4 millions d’euros, soit une augmentation de 109% par rapport au 28 mars 2018. Les projets d’ENGIE ont joué un rôle central, comprenant un projet de stockage d’énergie solaire réalisé en partenariat avec ENGIE Solar, qui représente 61% du carnet de commandes. Cela inclut la valeur totale EPC de ce projet de stockage d’énergie solaire alors que le chiffre d’affaires comptabilisé lié à la partie photovoltaïque (environ 55% du carnet de commandes) dépendra de l’allocation finale des responsabilités EPC entre ENGIE EPS et ENGIE Solar.

En d’autres termes, nonobstant la réouverture de l’appel d’offres concernant le projet Armonia en Répulique des Palaos annoncé le 15 février 20192, le carnet de commandes a plus que doublé par rapport à l’exercice précédent et comprend actuellement 42.7 millions d’euros de projets sur une base EPC et 9.7 millions d’euros de projets sécurisés par le biais d’un contrat d’achat d’électricité (CAE), pour lesquels des financements sont en cours de réalisation.

_______________
1 Les comptes consolidés IFRS pour l’exercice 2018 ont été approuvés par le Conseil d’Administration le 14 mars 2019, les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes est en cours d’émission.
2 Le projet Armonia représente un micro-réseau de 100MW, qui a été confié à ENGIE EPS (voir le communiqué de presse du 12 ocotbre 2018) et a été inclus dans le carnet de commandes après cette date. A la suite de la décision du gouvernement de la Répulique des Palaos, pour des raisons internes, de procéder à nouveau à un appel d’offres (voir le communiqué de presse du 15 février 2019), le projet n’est plus inclus dans le carnet de commandes.

La marge brute s’élève à plus de 30%, en dépit de l’augmentation de la taille et de la complexité des projets.

Les charges de personnel ont augmenté de 24% en atteignant 4.4 millions contre 3.5 millions d’euros en 2017. Cela est dû à l’intensité des efforts en R&D ainsi qu’à l’engagement majeur réalisé dans la conduite des activités de la société.

Les investissements en R&D s’élèvent à 3.2 millions d’euros comprenant les dépenses et les montants capitalisés. Ces investissements représentent 20% du chiffre d’affaires consolidé et 40% de toutes les charges fixes, ce qui confirme une fois de plus l’engagement fort d’ENGIE EPS en matière de R&D et d’innovation.

Les autres charges d’exploitation ont diminué de 24%, s’élevant ainsi à 1.6 million d’euros contre 2.1 millions d’euros en 2017 grâce à la rationalisation des charges et à une structure organisationnelle interne plus efficace.

L’EBITDA (négatif) s’élève à 4.6 millions d’euros en 2018 contre 1.7 million d’euros en 2017. Cela est principalement la conséquence de l’impact négatif lié à une approche EPC et des activités de constructions externalisées compte tenu de l’attention portée aux projets à l’échelle industrielle. Toutefois, en 2019, le soutien d’ENGIE et le partenariat avec ENGIE Solar pourraient changer les perspectives actuelles de manière spectaculaire en raison de leur expérience acquise dans le cadre de l’attribution de nouveaux projets de panneaux photovoltaïques d’1.2GW à travers le monde. Dans l’ensemble, cela devrait contribuer à une approche plus structurée et sophistiquée des activités EPC, permettant une rentabilité durable.

Le résultat net au 31 décembre 2018 a augmenté de 3% par rapport à 2017, en passant de -9.0 million d’euros à -8.7 million d’euros. Les éléments non-récurrents, qui s’élèvent à 2.6 millions d’euros, ont affecté de façon significative le résultat d’exploitation et sont principalement représentés par des charges non-récurrentes en matière juridique et des charges en matière de comptabilité liées à des opérations exceptionnelles, notamment le changement de contrôle de la société, l’offre publique d’achat obligatoire et les augmentations de capital réalisées en 2018.

La position financière nette à fin 2018 est passée à 6.8 millions d’euros contre -12.3 millions d’euros au 31 décembre 2017. Cela est principalement dû à l’augmentation de capital de 30 millions d’euros et à la hausse du chiffre d’affaires, en dépit du fonds de roulement et des investissements continus en R&D. A cet égard, ENGIE EPS a été constamment soutenu par Intesa Sanpaolo, qui a approuvé en février 2019, sous réserve de la levée des conditions suspensives habituelles concernant les sociétés du groupe ENGIE, un financement supplémentaire de 7.5 millions d’euros.

PERSPECTIVES

Le processus d’intégration d’ENGIE EPS au sein du groupe ENGIE a commencé en 2018 et a abouti à un résultat positif. La contribution d’ENGIE au développement commercial représente 67% du carnet de commandes et 79% du pipeline. Plus important encore, des centaines de mégawatts produits par les micro-réseaux et particulièrement des projets de stockage d’énergie solaire feront l’objet d’appels d’offres à travers le monde dans les mois à venir, et ENGIE EPS avec le soutien d’ENGIE Solar, est bien positionnée avec une intégration verticale unique et une solution clé en main. Les micro-réseaux et le stockage à échelle industrielle feront l’objet d’un développement prioritaire par ENGIE et joueront un rôle significatif dans le plan stratégique d’ENGIE en matière d’énergies renouvelables.

De plus, au cours de l’événement « ENGIE’s Capital Markets Day » qui s’est tenu le 28 février 2019 à Londres, l’accent a été mis davantage sur ENGIE EPS, qui se positionne comme un leader mondial du marché des micro-réseaux, ainsi que de sur de nouvelles opportunités pour les micro-réseaux et le stockage d’énergie.

Dans ce contexte, la direction d’ENGIE et celle d’ENGIE EPS continueront à travailler ensemble afin d’optimiser les synergies et de déterminer le niveau d’intégration approprié entre leurs entreprises respectives.

Dès lors que les effets de cette intégration pourront être mieux évalués, ENGIE EPS fournira au cours de l’année 2019 une actualisation de son plan stratégique pour 2020 et au-delà.

*** *** ***

La conférence téléphonique investisseurs est prévue le 15 mars 2019 à 8h30, les numéros à composer et la présentation seront disponibles sur le nouveau site internet de la société : engie-eps.com/financial-calendar

*** *** ***

A propos d’ENGIE EPS

ENGIE EPS fait partie du groupe ENGIE et est spécialisée dans le développement de solutions de stockage d'énergie et de microgrids qui permettent de transformer les sources d'énergies renouvelables intermittentes en une véritable source d'énergie stable. Cotée sur Euronext Paris (EPS:FP), ENGIE EPS est cotée parmi les indices CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable. Son siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie. Grâce à une technologie protégée par 130 brevets et demandes de brevets, ENGIE EPS propose des solutions de grande ampleur pour le stockage d'énergie : dans les pays développés, pour la stabilisation des réseaux fortement caractérisés par des sources renouvelables intermittentes ; et dans les pays émergents et sur les îles, pour la production d'énergie hors réseau (off-grid) en microgrid à des coûts plus bas que ceux des combustibles fossiles. Plus d'informations sur www.engie-eps.com

A propos d’ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de l’énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production d’électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d’énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions clients. Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous relevons les grands défis mondiaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, l’accès à l’énergie pour tous, ou la mobilité, et proposons à nos clients particuliers, entreprises et collectivités des solutions de production d’énergie et des services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux collectifs. Sobres en carbone, nos offres intégrées, performantes et durables s’appuient sur les technologies digitales. Au-delà de l’énergie, elles facilitent le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie et de travail. Notre ambition est chaque jour portée par chacun de nos 150 000 salariés dans 70 pays. Avec nos clients et nos partenaires, ils constituent une communauté d’imaginative builders qui imaginent et construisent aujourd’hui des solutions d’avenir.

Chiffre d’affaires 2017 : 65 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). Plus d'informations : www.engie-eps.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas un engagement quant à la performance future d’ENGIE EPS. Bien qu’ENGIE EPS considère que de telles déclarations sont fondées sur des attentes et hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature sujettes à des risques et des incertitudes qui pourraient entraîner une différence entre les performances réelles et celles décrites ou suggérées dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes incluent, sans limitation, ceux décrits ou identifiés dans les documents publics déposés par ENGIE EPS auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés dans la section « Facteurs de risque » du Document de Référence d’ENGIE EPS (anciennement EPS) déposé auprès de l'AMF le 13 juillet 2018 (sous le numéro R.18-057). Les investisseurs et les actionnaires d’ENGIE EPS doivent noter que si tout ou partie de ces risques se matérialisent, ils pourraient avoir un impact défavorable significatif sur ENGIE EPS.

Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'emploi d’une terminologie prospective, comprenant des verbes ou des termes tels que « anticipe », « croit », « estime », « prévoit », « a pour but », « peut », « projette », « développement », « en cours de discussion » ou « client potentiel », « devrait » ou « va », « projets », « carnet de commande », « pipeline » ou « plans » ou, pour chacun de ces termes, leurs contraires ou autres variantes ou terminologies équivalentes, ou par des discussions de stratégie, de plans, d'objectifs, de buts, d'événements ou d'intentions futures. Ces déclarations incluent tous les points qui ne sont pas des faits historiques. Elles apparaissent tout au long de ce communiqué et comprennent, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant les intentions, croyances ou prévisions actuelles d’ENGIE EPS, concernant, entre autres, les résultats d’ENGIE EPS en matière de développement commercial, de transactions, de situation financière, de perspectives, de stratégies financières, de prévisions pour la conception et le développement du produit, des applications et autorisations réglementaires, de modalités de remboursement, de coûts de vente et de pénétration du marché. De surcroît, même si les résultats des transactions, la situation financière et la croissance d’ENGIE EPS, le développement des marchés et de l'industrie dans lesquels ENGIE EPS exerce son activité, coïncident avec les déclarations de ce communiqué, ces résultats ou ces développements ne peuvent pas être représentatifs des résultats ou des développements des prochaines périodes. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de publication de ce communiqué. ENGIE EPS n’a pas l’obligation et ne s’engage pas mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives.

Calendrier Financier

ENGIE EPS ne publiera plus d’informations trimestrielles. La société continuera de fournir une information régulière sur le développement de ses activités et sur ses résultats sur une base ad hoc et à l’occasion de sa prochaine assemblée générale annuelle et de l’annonce de ses résultats semestriels et annuels.

1.1 Compte de résultat consolidé

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
(montants en Euro)
  31/12/2018   31/12/2017
Chiffre d'affaires   15.540.960   9.898.994
Autres produits   119.721   107.371
PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES   15.660.681   10.006.365
Coûts des biens et services vendus   (10.983.399)   (6.030.347)
MARGE BRUTE   4.677.282   3.976.018
% sur Chiffre d'affaires   30%   40%
Frais de personnel   (4.352.366)   (3.503.332)
Autres charges d’exploitation   (1.647.802)   (2.102.364)
Autres frais de R&D et opérations industrielles   (3.279.710)   (115.026)
EBITDA - hors stock-options et plan d'intéressement (1)   (4.602.596)   (1.744.704)
Amortissements   (1.655.407)   (1.276.156)
Pertes de valeur et autres provisions   (289.038)   (65.174)
Produits et charges non-récurrents   (2.627.433)   (2.576.662)
Stock-options et BSA   (2.723.817)   (331.539)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL   (11.898.290)   (5.994.235)
Produits et charges financiers nets   (692.014)   (747.538)

Réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2)
et autres effets du reimbursement par anticipation du financement BEI

  3.777.134   (3.086.219)
Impôts sur les sociétés   78.532   818.482
RÉSULTAT NET   (8.734.638)   (9.009.510)
Attribuable à :        
Actionnaires de la société-mère   (8.734.638)   (9.009.510)
Autres   0   0
RÉSULTAT NET PAR ACTION   (0,83)   (1,10)
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation   10.525.521   8.155.295
Résultat net dilué par action (2)   (0,83)   (1,10)
(1) 'EBITDA hors stock-options et plan d'intéressementest une mesure de performance non-IFRS
(2) Compte tenu du résultat négatif, le résultat net dilué par action a été aligné sur le résultat par action
 

1.2 Comparaison du compte de résultat consolidé à périmètre constant

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
Base comparable IAS 11 et IAS 18
(montants en Euro)
  31/12/2018 (1)   31/12/2017
Chiffre d'affaires   12.203.997   9.898.994
Autres produits   119.721   107.371
PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES   12.323.718   10.006.365
Coûts des biens et services vendus   (8.667.255)   (6.030.347)
MARGE BRUTE   3.656.463   3.976.018
% sur Chiffre d'affaires   30%   40%
Frais de personnel   (4.352.366)   (3.503.332)
Autres charges d’exploitation   (1.647.802)   (2.102.364)
Autres frais de R&D et opérations industrielles   (2.515.276)   (115.026)
EBITDA - hors stock-options et plan d'intéressement (2)   (4.858.981)   (1.744.704)
Amortissements   (1.655.407)   (1.276.156)
Pertes de valeur et autres provisions   (289.038)   (65.174)
Produits et charges non-récurrents   (2.627.433)   (2.576.662)
Stock-options et BSA   (2.723.817)   (331.539)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL   (12.154.675)   (5.994.235)
Produits et charges financiers nets   (692.014)   (747.538)

Réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2)
et autres effets du reimbursement par anticipation du financement BEI

  3.777.134   (3.086.219)
Impôts sur les sociétés   78.532   818.482
RÉSULTAT NET   (8.991.024)   (9.009.510)
(1) Données comparatives, sur la base d'un périmètre comparable de normes comptables aux sens d'IAS 11 et IAS 18
(2) L'EBITDA hors stock-options et plan d'intéressementest une mesure de performance non-IFRS
 

1.3 États des autres éléments du résultat global

AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL
(montants en Euro)
  31/12/2018   31/12/2017
BÉNÉFICE (DÉFICIT) NET   (8.734.638)   (9.009.510)
Écarts de change sur activités d’exploitation à l’étranger   (156)   (23.095)
Gains et (pertes) actuariels sur les avantages du personnel   (43.733)   44.263
Autres éléments du bénéfice (déficit) global de l’exercice, net d’impôt   (43.889)   21.168
Total éléments du résultat global, net d’impôt   (8.778.527)   (8.988.342)
Attribuable aux actionnaires de la société mère   (8.778.527)   (8.988.342)
   

1.4 Situation financière consolidée

ACTIF
(montants en Euro)
  31/12/2018   31/12/2017
Immobilisations corporelles   1.294.653   753.412
Immobilisations incorporelles   7.986.470   6.264.545
Investissements dans des entités consolidées selon la méthode de la mise en équivalence   996   0
Autres actifs financiers non courants   143.227   73.757
TOTAL DE L’ACTIF NON COURANT   9.425.346   7.091.714
Créances commerciales et autres débiteurs   8.164.968   7.930.919
Stocks   3.052.853   997.352
Autres actifs courants   1.981.965   3.184.393
Actifs financiers courants   350.000   0
Trésorerie et équivalents de trésorerie   10.860.527   4.237.540
TOTAL DE L’ACTIF COURANT   24.410.314   16.350.204
TOTAL ACTIF   33.835.660   23.441.918
         
PASSIF
(montants en Euro)
  31/12/2018   31/12/2017
Capital émis   2.553.372   1.687.926
Primes d’émission   48.843.750   19.451.395
Autres réserves   4.932.184   6.431.264
Report à nouveau   (30.296.289)   (20.198.389)

Bénéfice / (Déficit) de l’exercice avant réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque
Européenne d'Investissement (IFRS 2)

  (12.511.771)   (5.923.291)

Total des capitaux propres avant variation de la dette vs Banque Européenne
d'Investissement (IFRS 2) et réserve IFRS 15 pour prémière adoption

  13.521.244   1.448.905

Réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2)
- Impact sur résultat Net

  3.777.134   (3.086.219)
Total des capitaux propres   17.298.378   (1.637.314)
Avantages du personnel   4.226.240   688.821
Passifs financiers non courants   1.810.167   13.403.102

Autres passifs financiers - réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque Européenne
d'Investissement (IFRS 2)

  0   3.086.219
Impôts différés passifs non courants   16.494   107.285
TOTAL DU PASSIF NON COURANT   6.052.901   17.285.427
Dette fournisseurs   5.513.949   3.073.080
Autres éléments du passif courant   2.709.845   1.546.769
Passifs financiers courants   2.240.696   3.154.739
Impôts sur les sociétés   19.892   19.218
TOTAL DU PASSIF COURANT   10.484.381   7.793.806
TOTAL PASSIF   33.835.660   23.441.918
   

1.5 Comparaison du bilan consolidé à périmètre constant

ACTIF
Base comparable IAS 11 et IAS 18
(montants en Euro)
  31/12/2018 (1)   31/12/2017
Immobilisations corporelles   1.294.653   753.412
Immobilisations incorporelles   7.986.470   6.264.545
Investissements dans des entités consolidées selon la méthode de la mise en équivalence   996   0
Autres actifs financiers non courants   143.227   73.757
TOTAL DE L’ACTIF NON COURANT   9.425.346   7.091.714
Créances commerciales et autres débiteurs   9.738.686   7.930.919
Stocks   2.297.314   997.352
Autres actifs courants   1.981.965   3.184.393
Actifs financiers courants   350.000   0
Trésorerie et équivalents de trésorerie   10.860.527   4.237.540
TOTAL DE L’ACTIF COURANT   25.228.492   16.350.204
TOTAL ACTIF   34.653.838   23.441.918
PASSIF
Base comparable IAS 11 et IAS 18
(montants en Euro)
  31/12/2018 (1)   31/12/2017
Capital émis   2.553.372   1.687.926
Primes d’émission   48.843.750   19.451.395
Autres réserves   4.932.184   6.431.264
Report à nouveau   (29.221.726)   (20.198.389)

Bénéfice / (Déficit) de l’exercice avant réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque
Européenne d'Investissement (IFRS 2)

  (12.768.156)   (5.923.291)

Total des capitaux propres avant variation de la dette vs Banque Européenne
d'Investissement (IFRS 2)

  14.339.423   1.448.905

Réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2)
- Impact sur résultat Net

  3.777.134   (3.086.219)
Total des capitaux propres   18.116.557   (1.637.314)
Avantages du personnel   4.226.240   688.821
Passifs financiers non courants   1.810.167   13.403.102

Autres passifs financiers - réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque Européenne
d'Investissement (IFRS 2)

  0   3.086.219
Impôts différés passifs non courants   16.494   107.285
TOTAL DU PASSIF NON COURANT   6.052.901   17.285.427
Dette fournisseurs   5.513.949   3.073.080
Autres éléments du passif courant   2.709.845   1.546.769
Passifs financiers courants   2.240.696   3.154.739
Impôts sur les sociétés   19.892   19.218
TOTAL DU PASSIF COURANT   10.484.382   7.793.806
TOTAL PASSIF   34.653.838   23.441.918
(1) Données comparatives, sur la base d'un périmètre comparable de normes comptables aux sens d'IAS 11 et IAS 18
 

1.6 Tableau consolidé de variation des capitaux propres

ÉTAT DES VARIATIONS
DES CAPITAUX PROPRES
(montants en Euro)
  CAPITAL SOCIAL   PRIME D’EMISSION   RESERVE STOCK-OPTIONS ET BSA   AUTRES RESERVES   REPORT A NOUVEAU   BENEFICE (DEFICIT) DE L’EXERCICE  

Total des capitaux propres avant
réévaluation de la dette liée aux BSA
de la Banque Européenne
d'Investissement (IFRS 2)

 

Réévaluation de la dette liée aux BSA
de la Banque Européenne
d'Investissement (IFRS 2)
- Impact sur résultat Net

  TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres au 31 décembre
2016

  1,576,361   18,082,718   6,266,665   (257,082)   (11,640,814)   (8,557,601)   5,470,247   0   5,470,247

Affectation du résultat de l’exercice
précédent

  0   0   0   0   (8,557,601)   8,557,601   0   0   0
Actions auto-détenues   0   0   0   62,294   0   0   62,294   0   62,294

Stock-options et bons de souscription
d’actions

  0   0   338,244   0   0   0   338,244   0   338,244

Contribution au capital des actionnaires
(introduction en bourse)

  0   0   0   0   0   0   0   0   0

Augmentation de capital par apport des
actionnaires

  111,565   1,368,677   0   0   0   0   1,480,243   0   1,480,243
Bénéfice / (Déficit) net   0   0   0   0   0   (5,923,291)   (5,923,291)   (3,086,219)   (9,009,510)

Total éléments du résultat global, net
d’impôt

  0   0   0   44,445   (19,124)   0   25,321   0   25,321

Capitaux propres au 31 décembre
2017

  1,687,925   19,451,395   6,604,909   (173,645)   (20,198,389)   (5,923,291)   1,448,905   (3,086,219)   (1,637,314)

Première adoption d'IFRS 15 au 1er
janvier 2018

  0   0   0   0   (1,074,563)   0   (1,074,563)   0   (1,074,563)

Affectation du résultat de l’exercice
précédent

  0   0   0   0   (9,009,510)   5,923,291   (3,086,219)   3,086,219   0

Stock-options et bons de souscription
d’actions

  0   0   (1,453,787)   0   0   0   (1,453,787)   0   (1,453,787)

Augmentation de capital par apport des
actionnaires

  865,446   29,392,355   0   0   0   0   30,257,801   0   30,257,801
Autres Variations   0   0   0   (1,560)   (13,671)   0   (15,231)   0   (15,231)
Bénéfice / (Déficit) net   0   0   0   0   0   (12,511,771)   (12,511,771)   3,777,134   (8,734,638)

Total éléments du résultat global, net
d’impôt

  0   0   0   (43,733)   (156)   0   (43,889)   0   (43,889)

Capitaux propres au 31 décembre
2018

  2,553,372   48,843,750   5,151,122   (218,938)   (30,296,289)   (12,511,771)   13,521,245   3,777,134   17,298,378
                 

1.7 Tableau consolidé des flux de trésorerie

Flux de trésorerie
(montants en Euro)
  31/12/2018   31/12/2017
Bénéfice / (Déficit) net   (8,734,638)   (9.009.510)
Elimination des éléments sans influence sur la trésorerie   (357,655)   0

Réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) et
autres effets du reimbursement par anticipation du financement BEI

  (3,777,134)   3.086.219
Amortissements   1,655,407   1.276.156
Pertes de valeur des actifs   289,038   65.173
Stock option et BSA   (1,466,296)   331.539
Avantage du personnel   443,411   0
Variation des financements sans impact sur la trésorerie   488,339   486.276
Revenus relatifs aux accords avec créanciers       0
Variation du besoin en fonds de roulement        
Augmentation / (Diminution) des impôts sur les sociétés   719,544   (719.765)
(Augmentation) / Diminution des créances clients et des acomptes versés   (4,362,766)   (4.684.855)
(Augmentation) / Diminution des stocks   1,780,617   146.800
Augmentation / (Diminution) des dettes fournisseurs et autres dettes   3,224,791   (1.259.936)
Augmentation / (Diminution) du passif non-courant   2,686,501   697.176
Flux de trésorerie nets des activités d’exploitation   (7,410,842)   (9.584.726)
         
Investissements        
(Augmentation) / Diminution des immobilisations incorporelles   (3,137,602)   (2.581.110)
Flux de trésorerie nets liés au regroupement d’entreprises   0   0
(Augmentation) / Diminution des immobilisations corporelles   (780,971)   (147.741)
Flux de trésorerie nets des activités d'investissement   (3,918,573)   (2.728.851)
         
Financements        
Augmentation / (Diminution) des prêts financiers   (12,304,402)   9.524.186
Apport de capitaux par les actionnaires   30,257,801   1.480.243
Rachat d’actions propres   0   62.294
Bons de souscription d’actions   0   6.605
Investissements dans des entités consolidées selon la méthode de la mise en équivalence   (996)    
Encaissements nets des augmentations de capital   0   0
Subventions   0   0
Flux de trésorerie nets des activités de financement   17,952,403   11.073.328
EPS SA : trésorerie et équivalents trésorerie nette à l’ouverture de l’exercice        
Trésorerie et éq. Trésorerie nette à l’ouverture de l’exercice   4,237,540   5.477.790
Flux de trésorerie nets   6,622,988   (1.240.249)
Trésorerie et éq. Trésorerie nette à la clôture de l’exercice   10,860,527   4.237.540
   


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