Action 11B 11 BIT STUDIOS S.A.
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Notations 11 bit studios S.A.

Actions

11B

PL11BTS00015

Temps Différé Warsaw S.E.
Autres places de cotation
 16:49:53 26/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
540 PLN +2,66 % Graphique intraday de 11 bit studios S.A. -0,74 % -0,18 %
18/04 11 bit studios S.A. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 CI
2023 11 bit studios S.A. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2023 CI

Synthèse

  • La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
  • Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts

  • D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.
  • Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
  • Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
  • La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
  • La société présente des multiples de résultat très attrayants.
  • Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
  • Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.
  • Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
  • Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.
  • Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
  • L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
  • Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

  • La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
  • La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.45 fois le CA de la société, est relativement élevée.
  • La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
  • Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.
  • Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.
  • Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.
  • L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.
  • Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Logiciels

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
11 BIT STUDIOS S.A. Action 11 bit studios S.A.
-0,18 % 315 M -
ADOBE INC. Action Adobe Inc.
-19,29 % 212 Md
B
WORKDAY INC. Action Workday Inc.
-8,17 % 67,07 Md
B-
ROPER TECHNOLOGIES, INC. Action Roper Technologies, Inc.
-1,85 % 57,84 Md
B
AUTODESK, INC. Action Autodesk, Inc.
-10,17 % 46,29 Md
A-
DATADOG, INC. Action Datadog, Inc.
+6,99 % 41,86 Md
C
ELECTRONIC ARTS INC. Action Electronic Arts Inc.
-6,04 % 34,04 Md
B
ANSYS, INC. Action ANSYS, Inc.
-8,01 % 28,55 Md
B
APPLOVIN CORPORATION Action AppLovin Corporation
+85,32 % 22,8 Md -
PTC INC. Action PTC Inc.
+4,50 % 21,51 Md
B
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv
-

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
VE / CA
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendement

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux
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