AVIS DE SOCIETES

ÉTATS FINANCIERS INDIVIDUELS

SOCIETE AIR LIQUIDE TUNISIE

Siège social : 37, Rue des Entrepreneurs - Z.I. La Charguia II - 2035 Ariana Aéroport

La Société Air Liquide Tunisie publie ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2021. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes Mme Abir MATMTI (Conseil d'Audit Formation) et Mr Walid Moussa (Société Mourad Guellaty et Associés).

BILAN : LES ACTIFS (modèle de référence) (Chiffres en Dinar Tunisien)

Au 31 décembre

Notes

2021

2020

Actifs non courants

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

2 326 774

2 316 507

Moins: amortissements

< 2 299 644>

<2 296 507>

Total immobilisations incorporelles

(1)

27 130

20 000

Immobilisations corporelles

127 005 874

122 219 879

Moins: amortissements

<103 179 839>

<97 764 430>

Total immobilisations corporelles

(1)

23 826 035

24 455 449

Immobilisations financières

1 875 282

1 760 219

Moins: provisions

<131 322>

<131 322>

Total immobilisations financières

(2)

1 743 960

1 628 897

Total des actifs immobilisés

25 597 125

26 104 346

Total des actifs non courants

25 597 125

26 104 346

Actifs courants

Stocks

6 717 725

4 968 573

Moins: provisions

<281 372>

<279 247>

Stocks nets

(3)

6 436 353

4 689 326

Clients et comptes rattachés

67 256 997

34 973 428

Moins: provisions

<1 808 141>

<1 780 021>

Clients et comptes rattachés nets

(4)

65 448 856

33 193 407

Autres actifs courants

8 525 132

2 500 033

Moins: provisions

<426 794>

<354 787>

Autres actifs courants nets

(5)

8 098 338

2 145 246

Placements et autres actifs financiers

(6)

14 002 842

33 515 340

Liquidités et équivalents de liquidités

(7)

796 360

1 948 117

Total des actifs courants

94 782 749

75 491 436

TOTAL DES ACTIFS

120 379 874

101 595 782

BILAN : LES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

(Modèle de référence) (Chiffres en Dinar Tunisien)

Au 31 décembre

Notes

2021

2020

Capitaux propres

Capital social

Réserves

Subvention d'investissement

Fond Social

Résultats reportés

Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice

40 937 600

40 937 600

4 093 760

4 004 768

187 222

307 068

86 585

268 258

14 023 235

8 470 047

59 328 402

53 987 741

Résultat de l'exercice

Total des capitaux propres avant affectation (8) du résultat

Passifs

Passifs non courants

Emprunts

Autres passifs financiers(9) Provisions

Total des passifs non courants

Passifs courants

18 564 039

13 380 948

77 892 441

67 368 689

325 940

275 745

9 446 458

9 362 831

79 735

79 735

9 852 133

9 718 311

Fournisseurs et comptes rattachés

(10)

17 165 792

17 292 303

Autres passifs courants

(11)

8 246 998

6 990 128

Concours bancaires et autres passifs financiers

(12)

7 222 510

226 351

Total des passifs courants

32 635 300

24 508 782

Total des passifs

42 487 433

34 227 093

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

120 379 874

101 595 782

ETAT DE RESULTAT (Modèle de référence) (Chiffres en Dinar Tunisien)

Exercice clos le 31 décembre

Notes

2021

2020

Revenus

(13)

41 446 429

34 150 236

Coût des ventes

(14)

<29 529 551>

<26 700 559>

Marge brute

11 916 878

7 449 677

Autres produits d'exploitation

(15)

169 972

270 890

Frais de distribution

(16)

<1 190 275>

<837 420>

Frais d'administration

(17)

<1 472 061>

<1 325 178>

Autres charges d'exploitation

(18)

<741 613>

<493 154>

Résultat d'exploitation

8 682 901

5 064 815

Produits financiers nets

(19)

2 060 442

1 212 267

Produits des placements

1 927 866

1 356 042

Produits des participations

(20)

8 099 352

6 674 466

Autres gains ordinaires

392 672

1 621 281

Autres pertes ordinaires

<326 655>

<224 012>

Résultat des activités ordinaires avant impôt

20 836 578

15 704 859

Impôt sur les sociétés

(21)

<2 272 539>

<2 323 911>

Résultat net de l'exercice

18 564 039

13 380 948

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(Modèle de référence) (Chiffres en Dinar Tunisien)

Exercice clos le 31 décembre

Notes

2021

2020

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Encaissements reçus des clients Intérêts reçus

Décaissements en faveur des fournisseurs d'exploitation et du personnel

Décaissements en faveur de l'Etat (impôts et taxes) Intérêts payés

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

33 479 037

39 321 074

1 880 962

1 259 400

< 48 177 006>

<33 735 049>

(22)

<6 450 468>

<3 444 970>

(23)

<179 762>

<123 052>

<19 447 237>

3 277 403

Flux

de

trésorerie

liés

aux

activités

d'investissement

Décaissements pour acquisition d'immobilisations

(24)

<4 070 904>

<3 054 562>

Encaissements sur cession d'immobilisations

27 238

422 595

Encaissements sur cession d'immobilisations financières

10 000

10 000

Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Dividendes et autres distributions payés Dividendes et autres distributions reçus Encaissement d'emprunts Remboursement d'emprunts Décaissement Certificat de dépôt

Encaissement Billets de trésorerie/Compte courant actionnaire

Flux de trésorerie affectés aux activités de financement

Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités

<4 033 666>

<2 621 967>

(25)

<7 369 086>

<47 118>

(26)

3 000 000

6 674 466

(27)

1 200 000

-

(28)

<77 273>

<2 764 965>

9 000 000

<9 000 000>

10 500 000

2 500 000

16 253 641

<2 637 617>

(29)

260 778

<56 252>

Variation de trésorerie

<6 966 484>

<2 038 433>

Trésorerie au début de l'exercice

1 948 117

3 986 550

Trésorerie à la clôture de l'exercice

(30)

<5 018 367>

1 948 117

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Air Liquide Tunisie SA published this content on 09 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 June 2022 16:21:10 UTC.