AVIS DES SOCIETES

ÉTATS FINANCIERS INDIVIDUELS

SOCIÉTÉ AIR LIQUIDE TUNISIE

Siège social : 37, Rue des Entrepreneurs - Z.I. La Charguia II - 2035 Ariana

Aéroport

La Société Air Liquide Tunisie publie ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 26 Juin 2023. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes Mme Abir MATMTI (Conseil d'Audit Formation) et Mr Walid Moussa (Société Mourad Guellaty et Associés).

BILAN : LES ACTIFS (modèle de référence)

(Chiffres en Dinar Tunisien)

Au 31 décembre

Notes

2022

2021

Actifs non courants

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

2 398 347

2 326 774

Moins: amortissements

<2 314 267>

<2 299 644>

Total immobilisations incorporelles

(1)

84 080

27 130

Immobilisations corporelles

132 780 110

127 005 874

Moins: amortissements

<107 198 108>

<103 179 839>

Total immobilisations corporelles

(1)

25 582 002

23 826 035

Immobilisations financières

1 872 137

1 875 282

Moins: provisions

<138 822>

<131 322>

Total immobilisations financières

(2)

1 733 315

1 743 960

Total des actifs immobilisés

27 399 397

25 597 125

Total des actifs non courants

27 399 397

25 597 125

Actifs courants

Stocks

5 921 535

6 717 725

Moins: provisions

<253 472>

<281 372>

Stocks nets

(3)

5 668 063

6 436 353

Clients et comptes rattachés

65 678 253

67 256 997

Moins: provisions

<1 823 114>

<1 808 141>

Clients et comptes rattachés nets

(4)

63 855 139

65 448 856

Autres actifs courants

5 900 730

8 525 132

Moins: provisions

<448 848>

<426 794>

Autres actifs courants nets

(5)

5 451 882

8 098 338

Placements et autres actifs financiers

(6)

18 009 066

14 002 842

Liquidités et équivalents de liquidités

(7)

550 445

796 360

Total des actifs courants

93 534 595

94 782 749

TOTAL DES ACTIFS

120 933 992

120 379 874

BILAN : LES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

(Modèle de référence)

(Chiffres en Dinar Tunisien)

Au 31 décembre

Notes

2022

2021

Capitaux propres

Capital social

40 937 600

40 937 600

Réserves

4 093 760

4 093 760

Subvention d'investissement

87 698

187 222

Fond Social

158 952

86 585

Résultats reportés

23 211 002

14 023 235

Total des capitaux propres avant résultat de

68 489 012

59 328 402

l'exercice

Résultat de l'exercice

Total des capitaux propres avant affectation du résultat

Passifs

Passifs non courants

Emprunts

Autres passifs financiers

Provisions

15 388 665

18 564 039

(8)

83 877 677

77 892 441

571 745

325 940

(9)

9 514 882

9 446 458

79 735

79 735

Total des passifs non courants

10 166 362

9 852 133

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

(10)

13 554 697

17 165 792

Autres passifs courants

(11)

13 092 514

8 246 998

Concours bancaires et autres passifs financiers

(12)

242 742

7 222 510

Total des passifs courants

26 889 953

32 635 300

Total des passifs

37 056 315

42 487 433

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

120 933 992

120 379 874

ETAT DE RESULTAT (Modèle de référence)

(Chiffres en Dinar Tunisien)

Au 31 décembre

Notes

2022

2021

Revenus

(13)

36 517 785

41 446 429

Coût des ventes

(14)

<31 744 989>

<29 529 551>

Marge brute

4 772 796

11 916 878

Autres produits d'exploitation

(15)

151 152

169 972

Frais de distribution

(16)

<1 136 133>

<1 190 275>

Frais d'administration

(17)

<1 165 873>

<1 472 061>

Autres charges d'exploitation

(18)

<550 678>

<741 613>

Résultat d'exploitation

2 071 264

8 682 901

Produits financiers nets

(19)

3 872 397

2 060 442

Produits des placements

708 499

1 927 866

Produits des participations

(20)

9 749 220

8 099 352

Autres gains ordinaires

335 625

392 672

Autres pertes ordinaires

<91 250>

<326 655>

Résultat des activités ordinaires avant impôt

16 645 755

20 836 578

Impôt sur les sociétés

(21)

<1 257 090>

<2 272 539>

Résultat net de l'exercice

15 388 665

18 564 039

ETAT DE FLUX DE TRÉSORERIE

(Modèle de référence)

(Chiffres en Dinar Tunisien)

Au 31 décembre

Notes

2022

2021

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Encaissements reçus des clients Intérêts reçus

Décaissements en faveur des fournisseurs d'exploitation et du personnel

Décaissements en faveur de l'Etat (impôts et taxes) Intérêts payés

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

59 466 738

33 479 037

687 511

1 880 962

<40 458

163>

<48 177

006>

(22)

<5 253

153>

<6 450

468>

(23)

<330 496>

<179 762>

14 112 437

<19 447

237>

Décaissements pour acquisition d'immobilisations Encaissements sur cession d'immobilisations Encaissements sur cession d'immobilisations financières

Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement

Flux de trésorerie liés aux activités de financement Dividendes et autres distributions payés Dividendes et autres distributions reçus Encaissement d'emprunts

Remboursement d'emprunts Encaissement Certificat de dépôt Décaissement Certificat de dépôt

Encaissement Billets de trésorerie/Compte courant actionnaire

Flux de trésorerie affectés aux activités de financement

Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités

Variation de trésorerie

Trésorerie au début de l'exercice

Trésorerie à la clôture de l'exercice

(24)

<3 890 781>

<4 070 904>

-

27 238

-

10 000

<3 890 781>

<4 033 666>

(25)

<9 006 272>

<7 369 086>

(26)

9 749 220

3 000 000

(27)

<1 200 000>

1 200 000

(28)

<235 328>

<77 273>

-

9 000 000

<8 000 000>

-

4 000 000

10 500 000

<4 692 380>

16 253 641

(29)

<33 476>

260 778

5 495 800

<6 966 484>

<5 018 367>

1 948 117

(30)

477 433

<5 018 367>

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Air Liquide Tunisie SA published this content on 14 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 June 2023 17:00:01 UTC.