AVIS DES SOCIETES
ÉTATS FINANCIERS INDIVIDUELS
SOCIÉTÉ AIR LIQUIDE TUNISIE
Siège social : 37, Rue des Entrepreneurs - Z.I. La Charguia II - 2035 Ariana
Aéroport
La Société Air Liquide Tunisie publie ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 26 Juin 2023. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes Mme Abir MATMTI (Conseil d'Audit Formation) et Mr Walid Moussa (Société Mourad Guellaty et Associés).
BILAN : LES ACTIFS (modèle de référence)
(Chiffres en Dinar Tunisien)
Au 31 décembre | ||||
Notes | 2022 | 2021 | ||
Actifs non courants | ||||
Actifs immobilisés | ||||
Immobilisations incorporelles | 2 398 347 | 2 326 774 | ||
Moins: amortissements | <2 314 267> | <2 299 644> | ||
Total immobilisations incorporelles | (1) | 84 080 | 27 130 | |
Immobilisations corporelles | 132 780 110 | 127 005 874 | ||
Moins: amortissements | <107 198 108> | <103 179 839> | ||
Total immobilisations corporelles | (1) | 25 582 002 | 23 826 035 | |
Immobilisations financières | 1 872 137 | 1 875 282 | ||
Moins: provisions | <138 822> | <131 322> | ||
Total immobilisations financières | (2) | 1 733 315 | 1 743 960 | |
Total des actifs immobilisés | 27 399 397 | 25 597 125 | ||
Total des actifs non courants | 27 399 397 | 25 597 125 | ||
Actifs courants | ||||
Stocks | 5 921 535 | 6 717 725 | ||
Moins: provisions | <253 472> | <281 372> | ||
Stocks nets | (3) | 5 668 063 | 6 436 353 | |
Clients et comptes rattachés | 65 678 253 | 67 256 997 | ||
Moins: provisions | <1 823 114> | <1 808 141> | ||
Clients et comptes rattachés nets | (4) | 63 855 139 | 65 448 856 | |
Autres actifs courants | 5 900 730 | 8 525 132 | ||
Moins: provisions | <448 848> | <426 794> | ||
Autres actifs courants nets | (5) | 5 451 882 | 8 098 338 | |
Placements et autres actifs financiers | (6) | 18 009 066 | 14 002 842 | |
Liquidités et équivalents de liquidités | (7) | 550 445 | 796 360 | |
Total des actifs courants | 93 534 595 | 94 782 749 | ||
TOTAL DES ACTIFS | ||||
120 933 992 | 120 379 874 |
BILAN : LES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
(Modèle de référence)
(Chiffres en Dinar Tunisien)
Au 31 décembre | ||
Notes | 2022 | 2021 |
Capitaux propres | ||
Capital social | 40 937 600 | 40 937 600 |
Réserves | 4 093 760 | 4 093 760 |
Subvention d'investissement | 87 698 | 187 222 |
Fond Social | 158 952 | 86 585 |
Résultats reportés | 23 211 002 | 14 023 235 |
Total des capitaux propres avant résultat de | 68 489 012 | 59 328 402 |
l'exercice | ||
Résultat de l'exercice
Total des capitaux propres avant affectation du résultat
Passifs
Passifs non courants
Emprunts
Autres passifs financiers
Provisions
15 388 665 | 18 564 039 | |
(8) | 83 877 677 | 77 892 441 |
571 745 | 325 940 | |
(9) | 9 514 882 | 9 446 458 |
79 735 | 79 735 |
Total des passifs non courants | 10 166 362 | 9 852 133 | |
Passifs courants | |||
Fournisseurs et comptes rattachés | (10) | 13 554 697 | 17 165 792 |
Autres passifs courants | (11) | 13 092 514 | 8 246 998 |
Concours bancaires et autres passifs financiers | (12) | 242 742 | 7 222 510 |
Total des passifs courants | 26 889 953 | 32 635 300 | |
Total des passifs | 37 056 315 | 42 487 433 | |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 120 933 992 | 120 379 874 |
ETAT DE RESULTAT (Modèle de référence)
(Chiffres en Dinar Tunisien)
Au 31 décembre | |||
Notes | 2022 | 2021 | |
Revenus | (13) | 36 517 785 | 41 446 429 |
Coût des ventes | (14) | <31 744 989> | <29 529 551> |
Marge brute | 4 772 796 | 11 916 878 | |
Autres produits d'exploitation | (15) | 151 152 | 169 972 |
Frais de distribution | (16) | <1 136 133> | <1 190 275> |
Frais d'administration | (17) | <1 165 873> | <1 472 061> |
Autres charges d'exploitation | (18) | <550 678> | <741 613> |
Résultat d'exploitation | 2 071 264 | 8 682 901 | |
Produits financiers nets | (19) | 3 872 397 | 2 060 442 |
Produits des placements | 708 499 | 1 927 866 | |
Produits des participations | (20) | 9 749 220 | 8 099 352 |
Autres gains ordinaires | 335 625 | 392 672 | |
Autres pertes ordinaires | <91 250> | <326 655> | |
Résultat des activités ordinaires avant impôt | 16 645 755 | 20 836 578 | |
Impôt sur les sociétés | (21) | <1 257 090> | <2 272 539> |
Résultat net de l'exercice | 15 388 665 | 18 564 039 |
ETAT DE FLUX DE TRÉSORERIE
(Modèle de référence)
(Chiffres en Dinar Tunisien)
Au 31 décembre
Notes | 2022 | 2021 |
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients Intérêts reçus
Décaissements en faveur des fournisseurs d'exploitation et du personnel
Décaissements en faveur de l'Etat (impôts et taxes) Intérêts payés
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
59 466 738 | 33 479 037 | |||
687 511 | 1 880 962 | |||
<40 458 | 163> | <48 177 | 006> | |
(22) | <5 253 | 153> | <6 450 | 468> |
(23) | <330 496> | <179 762> | ||
14 112 437 | <19 447 | 237> |
Décaissements pour acquisition d'immobilisations Encaissements sur cession d'immobilisations Encaissements sur cession d'immobilisations financières
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement
Flux de trésorerie liés aux activités de financement Dividendes et autres distributions payés Dividendes et autres distributions reçus Encaissement d'emprunts
Remboursement d'emprunts Encaissement Certificat de dépôt Décaissement Certificat de dépôt
Encaissement Billets de trésorerie/Compte courant actionnaire
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités
Variation de trésorerie
Trésorerie au début de l'exercice
Trésorerie à la clôture de l'exercice
(24) | <3 890 781> | <4 070 904> |
- | 27 238 | |
- | 10 000 | |
<3 890 781> | <4 033 666> | |
(25) | <9 006 272> | <7 369 086> |
(26) | 9 749 220 | 3 000 000 |
(27) | <1 200 000> | 1 200 000 |
(28) | <235 328> | <77 273> |
- | 9 000 000 | |
<8 000 000> | - | |
4 000 000 | 10 500 000 | |
<4 692 380> | 16 253 641 | |
(29) | <33 476> | 260 778 |
5 495 800 | <6 966 484> | |
<5 018 367> | 1 948 117 | |
(30) | 477 433 | <5 018 367> |
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Air Liquide Tunisie SA published this content on 14 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 June 2023 17:00:01 UTC.