Aluminium du Maroc

Comptes Sociaux au 31 12 2022

ACTIF IMMOBILISE

ACTIF CIRCULANT

TRESORERIE

BILAN - ACTIF

EX - 2022

EX - 2021

BRUT

ATS

NET

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS

(A)

1 700 000,00

-1 020 000,00

680 000,00

1 020 000,00

*

Frais préliminaires

*

Charges à repartir sur plusieurs exercices

1 700 000,00

-1 020 000,00

680 000,00

1 020 000,00

* Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

(B)

30 229 568,86

-22 041 345,43

8 188 223,43

6 774 510,14

* Immobilisation en recherche et dévlop.

0,00

0,00

*

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

1 998 828,00

-1 998 828,00

0,00

0,00

* Fonds commercial

290 000,00

290 000,00

290 000,00

*

Autres immobilisations incorporelles

27 940 740,86

-20 042 517,43

7 898 223,43

6 484 510,14

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

(C)

492 094 805,17

-416 490 106,27

75 604 698,90

79 502 285,39

*

Terrains

2 620 502,00

2 620 502,00

2 620 502,00

*

Constructions

110 621 857,88

-85 995 936,61

24 625 921,27

28 400 247,87

*

Installations techniques, matériel et outillage

340 966 483,00

-300 531 670,42

40 434 812,58

42 422 689,35

*

Matériel transport

9 171 443,14

-6 741 353,58

2 430 089,56

2 607 791,84

* Mobilier, Mat de bureau et aménag. Divers

26 552 309,18

-23 221 145,66

3 331 163,52

2 924 836,09

*

Autres immobilisations corporelles

*

Immobilisations corporelles en cours

2 162 209,97

2 162 209,97

526 218,24

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

(D)

278 478 115,44

-18 177 355,13

260 300 760,31

259 539 839,34

*

Prêts immobilisés

*

Autres créances financières

51 188 414,28

51 188 414,28

80 427 493,31

*

Titres de participation

227 289 701,16

-18 177 355,13

209 112 346,03

179 112 346,03

*

Autres titres immobilisés

0,00

0,00

ECARTS DE CONVERSION -ACTIF

(E)

* Diminution des créances immobilisées

* Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A+B+C+D+E)

802 502 489,47

-457 728 806,83

344 773 682,64

346 836 634,87

STOCKS (F)

335 889 577,17

-3 711 766,37

332 177 810,80

234 365 993,48

* Marchandises

31 943 875,07

-2 990 371,52

28 953 503,55

30 516 378,29

* Marchandises en cours de route

0,00

0,00

* Matières et fournitures, consommables

219 833 650,54

-721 394,85

219 112 255,69

128 731 035,44

* Matieres et fourniture en cours de route

0,00

0,00

*

Produits finis

84 112 051,56

84 112 051,56

75 118 579,75

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT

(G)

653 335 499,38

-60 719 568,77

592 615 930,61

588 968 844,87

* Fournis. débiteurs, avances et acomptes

1 534 912,70

1 534 912,70

6 224 426,98

*

Clients et comptes rattachés

501 093 886,48

-60 719 568,77

440 374 317,71

475 350 929,73

*

Personnel

413 853,68

413 853,68

600 423,13

*

Etat

96 554 280,40

96 554 280,40

52 175 314,08

* Intérêts courus non échus

*

Autres débiteurs

53 738 566,12

53 738 566,12

54 617 750,95

* Comptes de régularisation-Actif

0,00

0,00

0,00

TITRES VALEURS DE PLACEMENT

(H)

144 000,00

0,00

144 000,00

144 000,00

ECARTS DE CONVERSION-ACTIF( Eléments circulants)

1 354 322,12

1 354 322,12

2 351 687,14

TOTAL II (F+G+H+I)

990 723 398,67

-64 431 335,14

926 292 063,53

825 830 525,49

TRESORERIE-ACTIF

12 222 414,79

12 222 414,79

5 777 941,00

* Chéques et valeurs à encaisser

5 839 389,51

5 839 389,51

4 707 550,96

* Banques, TG et CCP

6 358 089,24

6 358 089,24

1 045 480,40

*

Caisse, Régie d'avances et accréditifs

24 936,04

24 936,04

24 909,64

TOTAL III

12 222 414,79

12 222 414,79

5 777 941,00

TOTAL GENERAL I+II+III

1 805 448 302,93

-522 160 141,97

1 283 288 160,96

1 178 445 101,36

Aluminium du Maroc

Comptes Sociaux au 31 12 2022

FINANCEMENT PERMANENT

PASSIF CIRCULANT

TRESORERIE

BILAN - PASSIF

CAPITAUX PROPRES

  • Capital social
  • Prime d'émission, de fusion, d'apport
  • Ecarts de réevaluation
  • Réserve légale
  • Autres réserves
  • Report à nouveau (2)
  • Résultat nets en instance d'affectation (2)
  • Résultat net de l'exercice (2)

Total des capitaux propres (A)

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES

(B)

* Subvention d'investissement

DETTES DE FINANCEMENT

(C)

* Autres dettes de financement

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES

(D)

*

Provisions pour risques

*

Provisions pour charges

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF

(E)

* Augmentation des créances immobilisées

* Diminution des dettes de financement

Total I(A+B+C+D+E)

DETTES DU PASSIF CIRCULANT

(F)

* Fournisseurs et comptes rattachés

* Clients créditeurs, avances et acomptes

*

Personnel

* Organisme sociaux

*

Etat

* Comptes d'associés

*

Autres créanciers

* Comptes de regularisation passif

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

(G)

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF(Elements circulants) (H)

Total II (F+G+H)

TRESORERIE-PASSIF

  • Crédits d'escompte
  • Crédits de trésorerie
  • Banques

Total III

TOTAL GENERAL I+II+III

  1. Capital personnel débiteur
  2. Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

EX-2022

46 595 400,00

31 691 940,00

4 659 540,00

32 093 000,00

254 100 446,50

16 244 615,27

385 384 941,77

  1. 412,80
  1. 412,80

57 296 186,16

57 296 186,16

443 136 540,73

256 700 847,22

157 019 394,61

19 892 876,45

8 014 823,58

5 477 206,11

61 278 962,64

2 116 500,03

2 901 083,80

3 354 322,12

2 890 538,44

262 945 707,78

577 205 912,45

474 117 583,21

103 088 329,24

577 205 912,45

1 283 288 160,96

EX-2021

46 595 400,00

31 691 940,00

4 659 540,00

32 093 000,00

253 370 823,65

51 984 562,85

420 395 266,50

  1. 688,37
  1. 688,37

90 192 523,44

90 192 523,44

511 159 478,31

271 736 148,26

160 842 370,21

18 394 176,14

10 233 623,70

6 146 692,30

73 018 496,50

2 737 691,57

363 097,84

4 351 687,14

387 077,26

276 474 912,66

390 810 710,39

267 921 770,41

122 888 939,98

390 810 710,39

1 178 445 101,36

Aluminium du Maroc

Comptes Sociaux au 31 12 2022

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

EXPLOITATION

FINANCIER

NON COURANT

OP ER A T ION S

NATURE

P R OP R E A L EX

EX - N - 1

T OT A UX D E L'EX

T OT A UX N - 1

1

2

3=2+1

I

PRODUITS D'EXPLOITATION

* Ventes de marchandises (en l'état)

96 032 267,94

96 032 267,94

113 399 178,75

* Ventes de biens et services produits

1 138 103 450,41

1 138 103 450,41

933 096 740,25

chiffre d'affaires

1 234 135 718,35

1 234 135 718,35

1 046 495 919,00

*

Variation de stocks de produits (1)

8 993 471,81

8 993 471,81

16 670 734,93

* Immo produites par l'E/ses-pr elle même

*

Subventions d'exploitation

*

Autres produits d'exploitation

60 000,00

60 000,00

448 717,18

*

Reprises d'exploitation: transfert de chges

15 447 941,57

15 447 941,57

3 430 527,52

Total I

1 243 189 190,16

15 447 941,57

1 258 637 131,73

1 067 045 898,63

II

CHARGES D'EXPLOITATION

* Achats revendus(2) de marchandises

77 351 682,54

77 351 682,54

44 851 324,53

* Achats consommés(2) de métal

645 941 918,56

645 941 918,56

504 820 446,45

*

Achats cons.(2) de mat et fournitures

244 356 179,49

244 356 179,49

223 490 476,47

* Autres charges externes

62 808 644,52

62 808 644,52

65 429 546,11

* Impôts et taxes

1 203 734,53

1 203 734,53

1 325 275,77

* Charges de personnel

99 732 692,24

99 732 692,24

107 513 446,57

*

Autres charges d'exploitation

1 600 476,26

1 600 476,26

2 702 489,73

*

Dotations d'exploitation

32 787 367,02

32 787 367,02

24 721 702,32

Total II

1 165 782 695,16

1 165 782 695,16

974 854 707,95

III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

92 854 436,57

92 191 190,68

IV PRODUITS FINANCIERS

*

Pduits des titres de partic. et autres

3 270 630,00

3 270 630,00

3 270 630,00

* Gains de change

9 986 222,78

9 986 222,78

2 484 010,87

*

Interêts et autres produits financiers

4 145 610,52

4 145 610,52

9 186 999,68

*

Reprises financier : transfert charges

2 351 687,14

2 351 687,14

597 959,00

Total IV

17 402 463,30

2 351 687,14

19 754 150,44

15 539 599,55

V CHARGES FINANCIERES

*

Charges d'interêts

22 171 775,15

22 171 775,15

11 594 611,08

* Pertes de change

53 949 914,64

53 949 914,64

5 388 593,16

*

Autres charges financières

*

Dotations finacières

1 354 322,12

1 354 322,12

18 279 042,27

Total V

77 476 011,91

77 476 011,91

35 262 246,51

VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)

-57 721 861,47

-19 722 646,96

VII RESULTAT COURANT (III+VI)

35 132 575,10

72 468 543,72

VIII

PRODUITS NON COURANTS

*

Produits des cessions d'immo.

80 000,00

80 000,00

200 000,00

*

Subventions d'équilibre

*

Reprises sur provisions d'INVEST

116 275,57

116 275,57

116 275,60

* Autres produits non courants

684 324,98

684 324,98

178 556,24

*

Reprises NC ; transferts de charges

6 000 000,00

Total VIII

764 324,98

116 275,57

880 600,55

6 494 831,84

IX CHARGES NON COURANTES

* VNA des immobilisations cédées

3 543,51

* Créances devenues irrecouvr.

5 162 050,38

5 162 050,38

5 218,20

* Autres charges non courantes

4 042 390,00

4 042 390,00

2 354 949,00

* Dotations non courantes aux Ats & Pvs

Total IX

9 204 440,38

9 204 440,38

2 363 710,71

X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

-8 323 839,83

4 131 121,13

XI RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)

26 808 735,27

76 599 664,85

IMPÔTS SUR LES BENEFICES

10 564 120,00

24 615 102,00

XIII RESULTAT NET (XI-XII)

16 244 615,27

51 984 562,85

XIV

TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)

1 279 271 882,72

1 089 080 330,02

XV

TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)

1 263 027 267,45

1 037 095 767,17

XVI

RESULTAT NET (total des pdts-total charges)

16 244 615,27

51 984 562,85

Aluminium du Maroc

Comptes Sociaux au 31 12 2022

ETAT DES SOLDES DE GESTION

I. Tableau de formation des Résultats (T.F.R )

EX-2022

EX-2021

1

+

Ventes de Marchandises ( en l'état)

96 032 267,94

113 399 178,75

2

-

Achats revendus de marchandises

77 351 682,54

44 851 324,53

I

=

MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT

18 680 585,40

68 547 854,22

PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)

II

+

1 147 096 922,22

949 767 475,18

Ventes de biens et services produits

3

1 138 103 450,41

933 096 740,25

4

Variation stocks produits

8 993 471,81

16 670 734,93

5 Immo. produites par l'entreprise pour elle même

III

-

CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7)

953 106 742,57

793 740 469,03

Achats consommés de matières et fournitures

6

890 298 098,05

728 310 922,92

7

Autres charges externes

62 808 644,52

65 429 546,11

IV

=

VALEUR AJOUTEE (I+II+III)

212 670 765,05

224 574 860,37

8 + Subventions d'exploitation

9

-

Impôts et taxes

1 203 734,53

1 325 275,77

10

-

Charges de personnel

99 732 692,24

107 513 446,57

V

=

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

111 734 338,28

115 736 138,03

OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)

11

+

Autres produits d'exploitation

60 000,00

448 717,18

12

-

Autres charges d'exploitation

1 600 476,26

2 702 489,73

13

+

Reprises d'exploitation, transferts de charges

15 447 941,57

3 430 527,52

14

-

Dotations d'exploitation

32 787 367,02

24 721 702,32

VI

=

RESULTAT D'EXPLOITATION(+ ou -)

92 854 436,57

92 191 190,68

-57 721 861,47

-19 722 646,96

VII

+/- RESULTAT FINANCIER

RESULTAT COURANT

VIII

=

35 132 575,10

72 468 543,72

IX

+/- RESULTAT NON COURANT(+ ou -)

-8 323 839,83

4 131 121,13

15

-

Impôts sur les résultats

10 564 120,00

24 615 102,00

X

=

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

16 244 615,27

51 984 562,85

  1. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT
    1 Résultat net de l'exercice

Bénéfice +

16 244 615,27

51 984 562,85

Perte -

2

+

Dotations d'exploitation (1)

14 082 559,44

14 327 248,79

3

+

Dotations financières (1)

15 927 355,13

  1. + Dotations non courantes(1)
  2. - Reprises d'exploitation(2)
  3. - Reprises financières(2)

7

-

Reprises non courantes(2)

116 275,57

116 275,60

8

-

Produits des cessions d'immobilisation

80 000,00

200 000,00

9

+

Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées

3 543,51

I

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)

30 130 899,14

81 926 434,68

10

Distributions de bénéfices

51 254 940,00

37 276 320,00

II

AUTOFINANCEMENT

-21 124 040,86

44 650 114,68

Aluminium du Maroc

Comptes Sociaux au 31 12 2022

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

I SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

Exercice

Variations a-b

MASSES

Exercice

précédent

Emplois

Ressources

a

b

c

d

Financement Permanent

443 136 540,73

511 159 478,31

68 022 937,58

Moins actif immobilisé

344 773 682,64

346 836 634,87

2 062 952,23

= Fonds de Roulement Fonctionnel (1-2) (A)

98 362 858,09

164 322 843,44

65 959 985,35

Actif circulant

926 292 063,53

826 130 525,49

100 161 538,04

Moins passif circulant

262 945 707,78

276 774 912,66

13 829 204,88

= Besoin de Financement global (4-5) (B)

663 346 355,75

549 355 612,83

100 161 538,04

TRESORERIE NETTE (Actif-Passif)

= A-B

-564 983 497,66

-385 032 769,39

166 121 523,39

II EMPLOIS ET RESSOURCES

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

EMPLOIS

RESSOURCES

EMPLOI

RESSOURCES

I RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

* AUTOFINANCEMENT

(A)

-21 124 040,86

44 650 114,68

+ Capacité d'autofinancement

30 130 899,14

81 926 434,68

- Distributions de bénéfices

51 254 940,00

-37 276 320,00

* CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMO (B)

80 000,00

200 000,00

+ Cessions d'immobilisations incorporelles

+ Cessions d'immobilisations corporelles

80 000,00

200 000,00

    • Cessions d'immobilisations financières
    • récupérations / créances immobilisées
  • AUGMENTATION DES CAPITAUX

PROPRES ET ASSIMILES

(C)

subvention d'investissement

AUG DES DETTES DE FINANCEMENT (D)

50 000 000,00

(nettes de primes de remboursement)

TOTAL RESSOURCES STABLES ( A +B+C+D)

-21 044 040,86

94 850 114,68

II EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

ACQUI & AUG D'IMMOBILISATIONS ( E)

12 019 607,21

14 365 417,40

+ Acquisitions d'immobilisations incorpor.

2 564 686,61

1 588 323,48

+ Acquisitions d'immobilisation corporelles

8 693 999,63

8 465 369,72

+ Acquisitions d'immobilisation financières

+ Augmentation des créances immob.

760 920,97

4 311 724,20

* REMB.DES CAPITAUX PROPRES (F)

* REMB.DES DETTES DE FINANCEMENT (G)

32 896 337,28

8 200 104,39

* EMPLOIS EN NON VALEURS

(H)

TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)

44 915 944,49

22 565 521,79

III VARIATION DU B F G

100 161 538,04

168 086 383,86

IV VARIATION DE LA TRESORERIE

166 121 523,39

95 801 790,97

TOTAL GENERAL

145 077 482,53

145 077 482,53

190 651 905,65

190 651 905,65

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Aluminium du Maroc SA published this content on 28 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 April 2023 14:56:01 UTC.