Flux de Trésorerie Amplia Therapeutics Limited OTC Markets

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AU0000023822

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 21:24:21 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0917 ^USD	+9,90 %		+12,31 %	+16,22 %

15/09	Amplia Therapeutics et l'ANZGOG finalisent le protocole de l'essai de phase 2 sur le cancer de l'ovaire ; l'action grimpe de 4 %	MT
04/08	Amplia Therapeutics va évaluer une thérapie combinée contre le cancer du poumon non à petites cellules en collaboration avec Eli Lilly ; l'action grimpe de 7 %	MT

3ccc67a9848de4141526dd16.9ySzTqPLo0Me9eYcwTp2PPSMz9NYwqPc7kR_WeU9sfc.rX3hKeKA_CBfrItboFMMZbn5hesp8NmsnRA5LKALiI7EQ4IPlfqON3Kgtw

Données Financières Publiées: AMPLIA THERAPEUTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	1,98 M	1,19 M	4,45 M	3,78 M	4,79 M
Total Chiffre d'affaires	1,98 M	1,19 M	4,45 M	3,78 M	4,79 M
Coût des marchandises vendues, total	155 k	308 k	442 k	211 k	386 k
Résultat Brut	1,83 M	882 k	4,01 M	3,57 M	4,41 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,64 M	2,2 M	2,6 M	2,67 M	3,49 M
Rémunération à base d'actions (IS)	60,95 k	209 k	86 k	78,72 k	128 k
Dépenses de R&D	3,77 M	4,69 M	5,8 M	7,53 M	9,08 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,21 k	73,37 k	86,15 k	85,63 k	92,14 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,47 M	7,17 M	8,58 M	10,37 M	12,79 M
Résultat d'Exploitation	-3,64 M	-6,29 M	-4,57 M	-6,79 M	-8,39 M
Intérêts payés, total	-1,15 k	-53,85 k	-78,48 k	-55,88 k	-17,37 k
Intérêts perçus et revenus des placements	616	97,25 k	145 k	276 k	699 k
Charges d'intérêt nettes	-534	43,41 k	66,62 k	220 k	682 k
EBT, hors éléments non courants	-3,64 M	-6,24 M	-4,5 M	-6,57 M	-7,71 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,64 M	-6,24 M	-4,5 M	-6,57 M	-7,71 M
Résultat des activités poursuivies	-3,64 M	-6,24 M	-4,5 M	-6,57 M	-7,71 M
Résultat net part du groupe	-3,64 M	-6,24 M	-4,5 M	-6,57 M	-7,71 M
Résultat net	-3,64 M	-6,24 M	-4,5 M	-6,57 M	-7,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,64 M	-6,24 M	-4,5 M	-6,57 M	-7,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,64 M	-6,24 M	-4,5 M	-6,57 M	-7,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	146 M	194 M	194 M	307 M	470 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	146 M	194 M	194 M	307 M	470 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,64 M	-6,28 M	-4,56 M	-6,78 M	-8,38 M
EBITA	-3,64 M	-6,29 M	-4,57 M	-6,79 M	-8,39 M
EBIT	-3,64 M	-6,29 M	-4,57 M	-6,79 M	-8,39 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,98 M	1,29 M	4,6 M	4,06 M	5,49 M
Résultat net normalisé	-2,28 M	-3,9 M	-2,81 M	-4,11 M	-4,82 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	17,37 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,64 M	2,2 M	2,6 M	2,67 M	3,49 M
Dépense en recherche et de développement	3,77 M	4,69 M	5,8 M	7,53 M	9,08 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	60,95 k	209 k	86 k	78,72 k	128 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	60,95 k	209 k	86 k	78,72 k	128 k

Période Fiscale: Mars	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,61 M	9,26 M	3,39 M	10,86 M	27,85 M
Total des liquidités et VMP	14,61 M	9,26 M	3,39 M	10,86 M	27,85 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	1,84 M	1,15 M	3,18 M	3,77 M	4,78 M
Total des créances	1,84 M	1,15 M	3,18 M	3,77 M	4,78 M
Dépenses payées d'avance	33,59 k	36,72 k	74,18 k	109 k	170 k
Autres actifs à court terme, total	47,68 k	66,7 k	116 k	185 k	240 k
Total de l'actif circulant	16,53 M	10,51 M	6,75 M	14,93 M	33,04 M
Immobilisations corporelles brutes	17,26 k	263 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-4,34 k	-77,71 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	12,92 k	185 k	101 k	17,36 k	354 k
Autres immobilisations incorporelles, total	7,94 M	7,94 M	7,94 M	7,94 M	7,94 M
Autres actifs à long terme, total	-	53,03 k	53,03 k	53,03 k	107 k
Total des actifs	24,48 M	18,68 M	14,85 M	22,94 M	41,44 M
Passifs
Comptes à payer, total	369 k	347 k	1,6 M	1,56 M	1,4 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	2,11 M	1,49 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	74,53 k	80,83 k	13,89 k	89,25 k
Autres passifs à court terme	161 k	222 k	227 k	310 k	181 k
Total du passif circulant	530 k	2,75 M	3,4 M	1,89 M	1,67 M
Dette à long terme	2,1 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	94,72 k	13,89 k	-	252 k
Autres passifs non courants	5,41 k	3,53 k	9,46 k	24,1 k	46,38 k
Total du passif	2,64 M	2,85 M	3,43 M	1,91 M	1,97 M
Actions ordinaires, total	152 M	152 M	152 M	167 M	193 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-129 M	-135 M	-139 M	-146 M	-153 M
Résultat global et autres	-1,04 M	-969 k	-1,1 M	-826 k	-1,13 M
Total des fonds propres ordinaires	21,85 M	15,84 M	11,42 M	21,02 M	39,47 M
Total des capitaux propres	21,85 M	15,84 M	11,42 M	21,02 M	39,47 M
Total du passif et des capitaux propres	24,48 M	18,68 M	14,85 M	22,94 M	41,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	194 M	194 M	272 M	388 M	513 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	194 M	194 M	194 M	388 M	513 M
Actif net par action	0,11	0,08	0,06	0,05	0,08
Actif corporel net	13,91 M	7,9 M	3,48 M	13,09 M	31,53 M
Actif corporel net par action	0,07	0,04	0,02	0,03	0,06
Total de la dette	2,1 M	2,28 M	1,59 M	13,89 k	341 k
Dette nette	-12,51 M	-6,98 M	-1,8 M	-10,85 M	-27,51 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	17,26 k	35,53 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-3,64 M	-6,24 M	-4,5 M	-6,57 M	-7,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,21 k	73,37 k	86,15 k	85,63 k	92,14 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,21 k	73,37 k	86,15 k	85,63 k	92,14 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	60,95 k	209 k	86 k	78,72 k	128 k
Autres activités d'exploitation, total	-248	675	145	55,88 k	139 k
Variation des créances	-825 k	680 k	-2,04 M	-668 k	-1,1 M
Variation des dettes fournisseurs	3,72 k	-10,73 k	1,25 M	134 k	-283 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,4 M	-5,29 M	-5,13 M	-6,89 M	-8,73 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,4 k	-17,63 k	-2,23 k	-2,07 k	-33,3 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-12,24 k	-40,79 k	-	-	-62,92 k
Flux de trésorerie d'investissement	-26,64 k	-58,42 k	-2,23 k	-2,07 k	-96,22 k
Dette à long terme émise, total	2,1 M	-	1,47 M	-	-
Total de la dette émise	2,1 M	-	1,47 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-64,65 k	-2,18 M	-1,55 M	-71,67 k
Total de la dette remboursée	-	-64,65 k	-2,18 M	-1,55 M	-71,67 k
Émission d'actions ordinaires	16,27 M	21,23 k	241	17,28 M	27,88 M
Autres activités de financement, total	-1,18 M	-40,8 k	-60,22 k	-1,41 M	-1,88 M
Flux de trésorerie de financement	17,19 M	-84,22 k	-773 k	14,32 M	25,94 M
Ajustements des taux de change	-187	80,43 k	31,02 k	46,03 k	-117 k
Variation nette de la trésorerie	12,76 M	-5,35 M	-5,87 M	7,48 M	16,99 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	40,8 k	60,22 k	80,73 k	17,35 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,14 M	-1,84 M	-2,41 M	-3,18 M	-3,77 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,07 M	-2,99 M	-3,59 M	-4,77 M	-6,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,07 M	-2,95 M	-3,54 M	-4,74 M	-6,47 M
Variation du fonds de roulement net	846 k	-712 k	855 k	654 k	1,42 M
Dette nette émise (remboursée)	2,1 M	-64,65 k	-713 k	-1,55 M	-71,67 k

Période Fiscale: Mars	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,88	-18,2	-17,04	-22,47	-16,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,28	-18,68	-18,36	-24,94	-17,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,64	-33,13	-33,05	-40,51	-25,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,64	-33,13	-33,05	-40,51	-25,48
Analyse des marges
Marge brute %	92,2	74,14	90,07	94,43	91,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	82,49	184,82	58,48	70,62	72,94
Marge d’EBITDA %	-183,55	-527,58	-102,4	-179,24	-174,8
Marge EBITA %	-183,72	-528,45	-102,64	-179,51	-175,09
Marge d'EBIT %	-183,72	-528,45	-102,64	-179,51	-175,09
Marge des activités poursuivies %	-183,74	-524,8	-101,14	-173,69	-160,86
Marge nette %	-183,74	-524,8	-101,14	-173,69	-160,86
Net Avail. Pour la marge commune %	-183,74	-524,8	-101,14	-173,69	-160,86
Marge nette normalisée %	-114,84	-328	-63,21	-108,56	-100,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-155	-251,02	-80,63	-126,12	-135,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-154,97	-248,19	-79,53	-125,19	-135,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,06	0,27	0,2	0,15
Rotation des actifs corporels	215,74	12,03	31,16	63,98	25,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	31,18	3,82	1,98	7,91	19,78
Quick Ratio	31,03	3,78	1,93	7,75	19,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,3	-1,92	-1,51	-3,65	-5,23
Délais de paiement des fournisseurs	1,01 k	424,98	807,66	2,75 k	1,4 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,61	14,37	13,89	0,07	0,86
Dette totale / Capital total	8,77	12,57	12,2	0,07	0,86
Dette à long terme / Capitaux propres	9,61	0,6	0,12	-	0,64
Dette à long terme / Capital total	8,77	0,52	0,11	-	0,63
Dette totale / Total de l'actif	10,77	15,25	23,08	8,34	4,75
EBIT / Charges d'intérêt	-3,17 k	-116,73	-58,23	-121,54	-482,9
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,17 k	-115,37	-57,13	-120,01	-477,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,18 k	-115,7	-57,16	-120,04	-479,51
Dette totale / EBITDA	-0,58	-0,37	-0,35	-0	-0,04
Dette nette / EBITDA	3,44	1,12	0,4	1,62	3,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,57	-0,37	-0,35	-0	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,42	1,12	0,4	1,62	3,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,33	-40,03	274,34	-15,03	26,63
Résultat brut, Croissance 1 an	49,71	-51,77	354,77	-10,91	23,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	55,61	72,38	-27,34	48,74	23,49
EBITA, 1 an Croissance en %	55,7	72,51	-27,3	48,62	23,51
EBIT, 1 an Croissance %	55,7	72,51	-27,3	48,62	23,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	59,75	71,3	-27,86	45,93	17,27
Résultat net, Croissance 1 an	59,75	71,3	-27,86	45,93	17,27
Résultat net normalisé sur 1 an	55,81	71,3	-27,86	45,93	17,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,93	28,53	-27,87	-7,81	-23,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	136,06	1,33 k	-45,4	-82,79	1,94 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	125,05	-23,69	-20,55	54,51	80,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	479,08	-43,22	-55,93	276,02	140,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	111,29	-27,52	-27,89	84,13	87,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	50,95	20,16	-3,07	34,3	26,83
CAPEX, Croissance 1 an	169,35	22,42	-87,37	-6,92	1,51 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	46,21	-2,87	20,24	32,92	35,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	46,18	-3,95	19,95	33,77	36,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	661,22	-11,93	49,84	78,35	3,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	353,31	-15,03	48,1	101,28	4,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,99	63,78	11,91	3,96	35,53
EBITA, 2 ans CAGR %	28,02	63,89	11,99	3,95	35,48
EBIT, 2 ans CAGR %	28,02	63,89	11,99	3,95	35,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,14	65,42	11,17	2,61	30,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,14	65,42	11,17	2,61	30,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	28,14	63,37	11,17	2,61	30,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,06	15,58	-3,71	-18,45	-15,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	302,55	481,25	179,54	-69,35	87,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	63,88	31,05	-22,13	10,8	67,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	356,38	81,33	-49,98	28,73	201,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	59,33	23,75	-27,71	15,23	85,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	45,2	34,68	7,92	14,09	30,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	81,59	-60,69	-65,72	286,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	56,15	19,17	8,07	26,42	34,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	56,14	18,49	7,34	26,67	35,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	239,97	226,33	42,66	24,02	59,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	159,21	114,8	48,63	25,02	70,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,45	41,34	24,91	23,05	10,1
EBITA, 3 ans CAGR %	24,45	41,4	24,99	23,07	10,1
EBIT, 3 ans CAGR %	24,45	41,4	24,99	23,07	10,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,91	41,16	25,45	21,72	7,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,91	41,16	25,45	21,72	7,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	24,91	41,16	24,41	21,72	7,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,96	-11,1	-1,23	-5,1	-20,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	100,68	514,39	164,22	10,37	24,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	38,62	27,02	10,92	-2,15	30,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	167,52	127,83	13,16	-2,01	58,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	36,11	22,54	3,36	-1,27	35,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	64,59	36,32	20,69	16,08	18,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	65,31	-	-25,33	-47,6	23,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	120,29	33,29	19,52	15,78	29,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	120,27	32,79	18,98	15,51	29,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,98	15,44	144,97	156,28	25,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,8	13,05	107,21	109,29	29,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,51	7,83	19,28	25	29,06
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,58	7,77	19,31	25,03	29,09
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,58	7,77	19,31	25,03	29,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,43	7,75	19,22	24,25	27,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,43	7,75	19,22	24,25	27,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,43	7,75	19,22	24,25	26,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-40,39	-29,93	-13,17	-14,12	-7,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-39,72	-	129,13	85,2	130,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,57	47,86	10,06	20,27	30,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,98	27,28	36,8	81,32	67,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,94	46,28	5,67	19,56	30,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,51	8,31	39,02	26,95	24,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-20,91	31,88	-6,93	-	44,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,07	7,87	65,68	30,5	25,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,08	7,63	65,22	30,31	25,21