Finances Applied Materials, Inc. Toronto S.E.
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Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 58,49 CAD | -0,95 % |
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+5,16 % | +100,79 % |
| 05/08 | APPLIED MATERIALS, INC. : Morgan Stanley conserve son opinion neutre | ZM |
| 05/08 | Les semi-conducteurs s'envolent à nouveau face à l'explosion des investissements dans l'IA | RE |
Compte de Résultat Prévisionnel: Applied Materials, Inc.
| Période Fiscale : Octobre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 23 063 | 25 785 | 26 517 | 27 176 | 28 368 | 33 490 | 43 261 | 51 862 |
| Variation | - | 11,8 % | 2,84 % | 2,49 % | 4,39 % | 18,06 % | 29,18 % | 19,88 % |
| EBITDA 1 | 7 716 | 8 305 | 8 234 | 8 316 | 8 997 | 11 493 | 15 548 | 19 180 |
| Variation | - | 7,63 % | -0,85 % | 1 % | 8,19 % | 27,74 % | 35,28 % | 23,36 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 7 322 | 7 861 | 7 719 | 7 924 | 8 562 | 10 872 | 14 938 | 18 544 |
| Variation | - | 7,36 % | -1,81 % | 2,66 % | 8,05 % | 26,98 % | 37,4 % | 24,14 % |
| Intérêts payés 1 | -216 | -189 | 62 | -247 | -269 | -266 | -263,6 | -210,6 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 6 771 | 7 599 | 7 716 | 8 152 | 9 271 | 11 961 | 15 478 | 20 471 |
| Variation | - | 12,23 % | 1,54 % | 5,65 % | 13,73 % | 29,02 % | 29,4 % | 32,26 % |
| Résultat net 1 | 5 888 | 6 525 | 6 856 | 7 177 | 6 998 | 10 413 | 13 683 | 16 974 |
| Variation | - | 10,82 % | 5,07 % | 4,68 % | -2,49 % | 48,8 % | 31,4 % | 24,05 % |
| Date de publication | 18/11/21 | 17/11/22 | 16/11/23 | 14/11/24 | 13/11/25 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Applied Materials, Inc.
| Période Fiscale : Octobre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | -7 | 2 876 | -1 308 | -3 212 | -2 018 | -3 193 | -4 206 | -9 514 |
| Variation | - | 41 185,71 % | -145,48 % | -145,57 % | 37,17 % | -58,23 % | -31,73 % | -126,2 % |
| Date de publication | 18/11/21 | 17/11/22 | 16/11/23 | 14/11/24 | 13/11/25 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Applied Materials, Inc.
| Période Fiscale : Octobre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 668 | 787 | 1 106 | 1 190 | 2 260 | 2 466 | 2 357 | 2 434 |
| Variation | - | 17,81 % | 40,53 % | 7,59 % | 89,92 % | 9,1 % | -4,4 % | 3,26 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 4 774 | 4 612 | 7 594 | 7 487 | 5 698 | 5 800 | 9 819 | 12 197 |
| Variation | - | -3,39 % | 64,66 % | -1,41 % | -23,89 % | 1,8 % | 69,27 % | 24,23 % |
| Date de publication | 18/11/21 | 17/11/22 | 16/11/23 | 14/11/24 | 13/11/25 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Applied Materials, Inc.
| Période Fiscale : Octobre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 33,46 % | 32,21 % | 31,05 % | 30,6 % | 31,72 % | 34,32 % | 35,94 % | 36,98 % |
| Marge EBIT (%) | 31,75 % | 30,49 % | 29,11 % | 29,16 % | 30,18 % | 32,46 % | 34,53 % | 35,76 % |
| Marge EBT (%) | 29,36 % | 29,47 % | 29,1 % | 30 % | 32,68 % | 35,72 % | 35,78 % | 39,47 % |
| Marge nette (%) | 25,53 % | 25,31 % | 25,86 % | 26,41 % | 24,67 % | 31,09 % | 31,63 % | 32,73 % |
| Marge FCF (%) | 20,7 % | 17,89 % | 28,64 % | 27,55 % | 20,09 % | 17,32 % | 22,7 % | 23,52 % |
| FCF / Résultat net (%) | 81,08 % | 70,68 % | 110,76 % | 104,32 % | 81,42 % | 55,7 % | 71,76 % | 71,86 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 26,1 % | 25,71 % | 23,87 % | 22,04 % | 21,52 % | 24,78 % | 28,71 % | 29,02 % |
| ROE | 55,09 % | 55,28 % | 48,04 % | 40,61 % | 38,6 % | 41,39 % | 47,39 % | 48,74 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | 0,35x | - | - | - | - | - | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | 0,62x | - | - | - | - | - | - |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 2,9 % | 3,05 % | 4,17 % | 4,38 % | 7,97 % | 7,36 % | 5,45 % | 4,69 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 8,66 % | 9,48 % | 13,43 % | 14,31 % | 25,12 % | 21,45 % | 15,16 % | 12,69 % |
| CAPEX / FCF (%) | 13,99 % | 17,06 % | 14,56 % | 15,89 % | 39,66 % | 42,51 % | 24,01 % | 19,96 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 5,922 | 6,156 | 10,3 | 10,4 | 9,849 | 10,63 | 17,6 | 25,19 |
| Variation | - | 3,96 % | 67,25 % | 1,05 % | -5,34 % | 7,96 % | 65,56 % | 43,1 % |
| Dividende / Action 1 | 0,94 | 1,02 | 1,22 | - | 1,78 | 1,957 | 2,168 | 2,325 |
| Variation | - | 8,51 % | 19,61 % | - | - | 9,92 % | 10,78 % | 7,25 % |
| Actif net par Action 1 | 13,64 | 14 | 19,46 | 22,78 | 25,27 | 34,07 | 44,95 | 56,34 |
| Variation | - | 2,65 % | 39,02 % | 17,06 % | 10,9 % | 34,83 % | 31,95 % | 25,34 % |
| BNA 1 | 6,4 | 7,44 | 8,11 | 8,61 | 8,66 | 13,13 | 17,46 | 22,01 |
| Variation | - | 16,25 % | 9,01 % | 6,17 % | 0,58 % | 51,66 % | 32,97 % | 26,03 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 902 929 | 860 309 | 836 534 | 824 404 | 796 642 | 793 959 | 793 959 | 793 959 |
| Date de publication | 18/11/21 | 17/11/22 | 16/11/23 | 14/11/24 | 13/11/25 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 40,2x | 30,2x |
| PBR | 15,5x | 11,7x |
| VE / CA | 12,4x | 9,58x |
| Rendement | 0,37 % | 0,41 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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