Compte de Résultat Ares Asia Limited

Actions

645 BMG329191057

Charbon - Autres

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:08 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1900 ^HKD	0,00 %		+6,15 %	+54,47 %

24/03	Ares Asia : le tribunal de Singapour tranche en faveur de sa filiale dans un litige de paiement	MT
23/03	Ares Asia : le SIAC rend une sentence arbitrale finale en faveur d'ARR le 16 mars	RE

895011cdfc13a6139cb130d9be.eZjKY7lG_2_fYboLX2_PiShCCU69Pql0DmiN38_2KM8.DMf4BdAqrzCXOd9ZE1iusVslcRf7T9o3fxz4sfqPQJo6-5sy6gjOAqsm7w

Données Financières Publiées: ARES ASIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	118 M	102 M	52,59 M	70,38 M	3,32 M
Total Chiffre d'affaires	118 M	102 M	52,59 M	70,38 M	3,32 M
Coût des marchandises vendues, total	117 M	101 M	51,53 M	70,05 M	3,22 M
Résultat Brut	869 k	408 k	1,06 M	331 k	101 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,51 M	1,82 M	1,87 M	1,59 M	1,48 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	1 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,51 M	1,82 M	1,87 M	1,59 M	2,48 M
Résultat d'Exploitation	-637 k	-1,41 M	-802 k	-1,26 M	-2,38 M
Intérêts payés, total	-283 k	-200 k	-18 k	-8 k	-10 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2 k	2 k	1 k
Charges d'intérêt nettes	-283 k	-200 k	-16 k	-6 k	-9 k
Gains (pertes) de change	-13 k	-	10 k	2 k	1 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-933 k	-1,61 M	-808 k	-1,27 M	-2,39 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-545 k	-	-	-
Règlements judiciaires	-1,39 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	61 k	29 k	33 k	1 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,26 M	-2,13 M	-775 k	-1,26 M	-2,39 M
Charge d'impôt	-	-	54 k	-	-30 k
Résultat des activités poursuivies	-2,26 M	-2,13 M	-829 k	-1,26 M	-2,36 M
Résultat net part du groupe	-2,26 M	-2,13 M	-829 k	-1,26 M	-2,36 M
Résultat net	-2,26 M	-2,13 M	-829 k	-1,26 M	-2,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,26 M	-2,13 M	-829 k	-1,26 M	-2,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,26 M	-2,13 M	-829 k	-1,26 M	-2,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	513 M	513 M	513 M	513 M	513 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	513 M	513 M	513 M	513 M	513 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-636 k	-1,41 M	-798 k	-1,26 M	-2,37 M
EBITA	-637 k	-1,41 M	-802 k	-1,26 M	-2,38 M
EBIT	-637 k	-1,41 M	-802 k	-1,26 M	-2,38 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-6,97	-	1,26
Résultat net normalisé	-583 k	-1,01 M	-505 k	-791 k	-1,49 M
Intérêts sur la dette à long terme	9 k	19 k	18 k	8 k	10 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	129 k	95 k	136 k	109 k	168 k
Dépenses générales et administratives	1,38 M	1,72 M	1,73 M	1,48 M	1,31 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,17 M	8,78 M	7,7 M	6,26 M	1,9 M
Total des liquidités et VMP	9,17 M	8,78 M	7,7 M	6,26 M	1,9 M
Créances clients, total	31,86 M	14,63 M	9,85 M	-	2,47 M
Autres créances	3,11 M	107 k	350 k	351 k	90 k
Total des créances	34,96 M	14,74 M	10,2 M	351 k	2,56 M
Dépenses payées d'avance	5 k	203 k	2 k	2 k	10 k
Autres actifs à court terme, total	3,4 M	900 k	1,25 M	1,18 M	438 k
Total de l'actif circulant	47,54 M	24,62 M	19,15 M	7,79 M	4,9 M
Immobilisations corporelles brutes	641 k	1,23 M	1,25 M	1,27 M	563 k
Amortissements cumulés	-583 k	-1,23 M	-1,23 M	-1,24 M	-339 k
Immobilisations corporelles nettes	58 k	1 k	19 k	32 k	224 k
Total des actifs	47,6 M	24,62 M	19,17 M	7,82 M	5,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	13,58 M	9,83 M	-	-
Emprunts à court terme	31,12 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	139 k	277 k	290 k	139 k	179 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	54 k	54 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,5 M	1 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,66 M	450 k	721 k	672 k	309 k
Total du passif circulant	36,42 M	15,31 M	10,9 M	865 k	488 k
Contrats de location à long terme	-	256 k	51 k	-	42 k
Total du passif	36,42 M	15,57 M	10,95 M	865 k	530 k
Actions ordinaires, total	662 k	662 k	662 k	662 k	662 k
Primes d'émissions d'actions	21,86 M	21,86 M	21,86 M	21,86 M	21,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,35 M	-13,48 M	-14,3 M	-15,57 M	-17,93 M
Total des fonds propres ordinaires	11,18 M	9,05 M	8,22 M	6,96 M	4,6 M
Total des capitaux propres	11,18 M	9,05 M	8,22 M	6,96 M	4,6 M
Total du passif et des capitaux propres	47,6 M	24,62 M	19,17 M	7,82 M	5,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	513 M	513 M	513 M	513 M	513 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	513 M	513 M	513 M	513 M	513 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	11,18 M	9,05 M	8,22 M	6,96 M	4,6 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	31,26 M	533 k	341 k	139 k	221 k
Dette nette	22,09 M	-8,25 M	-7,35 M	-6,12 M	-1,68 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	162 k	164 k	186 k	206 k	206 k
Employés à temps plein	9	7	7	6	5
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	850 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,26 M	-2,13 M	-829 k	-1,26 M	-2,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	196 k	99 k	4 k	7 k	133 k
Amortissements et dépréciations, Total	196 k	99 k	4 k	7 k	133 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	155 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	545 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	850 k
Autres activités d'exploitation, total	283 k	200 k	72 k	8 k	-44 k
Variation des créances	-18,17 M	18,08 M	3,48 M	9,92 M	-2,48 M
Variation des dettes fournisseurs	-10,37 M	15,83 M	-3,48 M	-9,88 M	-363 k
Variation des revenus collectés avant livraison	2,5 M	-1,5 M	-1 M	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-27,82 M	31,13 M	-1,75 M	-1,21 M	-4,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-2 k	-22 k	-20 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-900 k	-	900 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-900 k	-2 k	878 k	-20 k	-
Dette à court terme émise, total	112 M	53,8 M	-	-	-
Total de la dette émise	112 M	53,8 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-83,5 M	-84,92 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-235 k	-191 k	-192 k	-202 k	-243 k
Total de la dette remboursée	-83,74 M	-85,12 M	-192 k	-202 k	-243 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-404 k	-200 k	-18 k	-8 k	-10 k
Flux de trésorerie de financement	27,46 M	-31,52 M	-210 k	-210 k	-253 k
Variation nette de la trésorerie	-1,26 M	-389 k	-1,09 M	-1,44 M	-4,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	404 k	200 k	18 k	8 k	10 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	24 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-27,32 M	31,5 M	-578 k	-764 k	-3,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-27,14 M	31,63 M	-566 k	-759 k	-3,09 M
Variation du fonds de roulement net	26,94 M	-32,41 M	47 k	-43 k	1,89 M
Dette nette émise (remboursée)	27,87 M	-31,32 M	-192 k	-202 k	-243 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,03	-2,44	-2,29	-5,84	-22,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,34	-3,39	-5,52	-10,07	-24,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,37	-21,04	-9,6	-16,67	-40,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,37	-21,04	-9,6	-16,67	-40,82
Analyse des marges
Marge brute %	0,74	0,4	2,02	0,47	3,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,28	1,79	3,55	2,26	44,53
Marge d’EBITDA %	-0,54	-1,39	-1,52	-1,78	-71,45
Marge EBITA %	-0,54	-1,39	-1,52	-1,79	-71,78
Marge d'EBIT %	-0,54	-1,39	-1,52	-1,79	-71,78
Marge des activités poursuivies %	-1,92	-2,1	-1,58	-1,8	-71,12
Marge nette %	-1,92	-2,1	-1,58	-1,8	-71,12
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,92	-2,1	-1,58	-1,8	-71,12
Marge nette normalisée %	-0,5	-0,99	-0,96	-1,12	-45,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-23,25	31,02	-1,1	-1,09	-93,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-23,1	31,14	-1,08	-1,08	-93,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,03	2,81	2,4	5,22	0,51
Rotation des actifs corporels	753,24	3,44 k	5,26 k	2,76 k	25,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,05	4,37	4,3	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,31	1,61	1,76	9,01	10,05
Quick Ratio	1,21	1,54	1,64	7,64	9,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,76	2,03	-0,16	-1,4	-8,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	72,31	83,53	84,95	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	82,93	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	279,63	5,89	4,15	2	4,81
Dette totale / Capital total	73,66	5,56	3,98	1,96	4,58
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,83	0,62	-	0,91
Dette à long terme / Capital total	-	2,67	0,6	-	0,87
Dette totale / Total de l'actif	76,51	63,23	57,1	11,06	10,33
EBIT / Charges d'intérêt	-2,25	-7,06	-44,56	-157,75	-238,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,56	-6,56	-44,33	-156,88	-224,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,56	-6,58	-45,56	-159,38	-224,8
Dette totale / EBITDA	-70,89	-0,41	-0,43	-0,11	-0,1
Dette nette / EBITDA	-50,1	6,28	9,22	4,88	0,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-70,89	-0,41	-0,42	-0,11	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-50,1	6,27	8,97	4,8	0,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,66	-13,57	-48,21	33,82	-95,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-31,79	-53,05	161,03	-68,92	-69,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	448,28	121,7	-43,4	57,27	88,84
EBITA, 1 an Croissance en %	444,44	121,66	-43,2	57,36	88,67
EBIT, 1 an Croissance %	444,44	121,66	-43,2	57,36	88,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	228,3	-5,92	-61,04	52,59	86,48
Résultat net, Croissance 1 an	228,3	-5,92	-61,04	52,59	86,48
Résultat net normalisé sur 1 an	35,41	72,78	-49,88	56,68	88,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	120,68	-5,92	-61,05	52,63	86,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	116,68	-54,08	-32,64	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-77,17	-98,28	1,8 k	68,42	600
Total des actifs, 1 an Croissance en %	58,78	-48,28	-22,14	-59,19	-34,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,83	-19,03	-9,16	-15,38	-33,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,83	-19,03	-9,16	-15,38	-33,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-12,86 k	-211,89	-105,63	-31,19	240,1
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	1 k	-9,09	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	24,9 k	-215,32	-101,83	32,25	305,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-10,79 k	-216,53	-101,79	34	307,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-23,03	0,84	-33,1	-16,75	-74,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-17,25	-43,41	10,7	-9,93	-69,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,85	248,64	12,01	-5,66	72,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,31	247,4	12,21	-5,46	72,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,31	247,4	12,21	-5,46	72,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	23,8	75,74	-39,46	-22,9	68,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,8	75,74	-39,46	-22,9	68,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21	52,96	-6,94	-11,38	71,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,07	44,09	-39,46	-22,89	68,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24,66	-0,25	-44,39	-	-49,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	339,7	-93,73	-42,76	465,69	243,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,97	-9,38	-36,54	-43,63	-48,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,72	-17,94	-14,24	-12,33	-25,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,72	-17,94	-14,24	-12,33	-25,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,37	1,09 k	-74,89	-80,31	52,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	216,23	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-19,82	1,6 k	-85,46	-84,43	131,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-20,58	1,02 k	-85,56	-84,51	133,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-16,06	-20	-19,25	-15,71	-68,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	30,06	-31,49	-5,8	-27,51	-37,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	-29,24	29,65	90,19	25,43	18,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-29,42	29,25	89,96	25,6	19,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-29,42	29,25	89,96	25,6	19,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,99	12,97	6,36	-17,61	3,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,99	12,97	6,36	-17,61	3,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-27,79	2,54	5,45	10,71	14,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,26	-1,32	-6,83	-17,61	3,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-18,33	-10,64	-12,49	-	-44,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	79,67	-30,66	-57,87	-17,98	507,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,98	-1,96	-13,85	-45,22	-40,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,39	7,41	-15,11	-14,62	-20,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,39	7,41	-15,11	-14,62	-20,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	100,55	-10,07	100,38	-64,86	-49,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	94,94	-9,49	74,2	-69,65	-53,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	87,57	-9,75	30,66	-69,65	-53,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	22,48	-16,78	-23,34	-18,72	-49,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	22,58	-31,44	21,94	-23,57	-39,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	-45,57	4,29	-14,97	14,17	82,83
EBITA, 5 ans CAGR %	-45,61	4,95	-15,04	14,05	82,69
EBIT, 5 ans CAGR %	-45,61	4,95	-15,04	14,05	82,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-29,91	74,64	-19,67	-3,04	27,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-29,91	74,64	-19,67	-3,04	27,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-41,31	65,2	-20,08	-3,27	28,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,37	61,11	-25,93	-10,59	18,14
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,75	-24,6	-29,96	-	-30,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,7	-46,11	13,7	60,55	-2,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,68	-19,42	-22,25	-21,43	-29,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,1	-4,27	-1,3	-0,97	-19,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,1	-4,27	-1,3	-0,97	-19,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,72	-6,18	-12,65	-51,01	79,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	34,49	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,41	-6,67	-30,98	-55,24	95,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,25	-6,34	-32,74	-55,41	64,83