Flux de Trésorerie Arkle Resources PLC

Actions

CON

IE00B2357X72

Sociétés minières intégrées

PEA

Marché Fermé - London S.E. 17:35:19 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7250 ^GBX	-3,33 %		0,00 %	+81,25 %

22/09	HAUSSES & BAISSES : Petro Matad plonge après un revers avec PetroChina ; Midwich en hausse	AN
16/09	RÉSULTATS : Proteome Sciences 'confiante' pour l'exercice après une réduction de ses pertes	AN

d772b4c4ef454bd.TtB3OlOrOokinfJivK96eUI1C5oHjlrVdVtEp7PdPJY.P-YfWWDZdORRx4Qn05g5N3cDcqlI1j-PGR9y7NaqTcYJqDVvIdN0yFbJhQ

Données Financières Publiées: ARKLE RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	320 k	291 k	280 k	271 k	225 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	1,77 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	320 k	291 k	280 k	2,04 M	225 k
Résultat d'Exploitation	-320 k	-291 k	-280 k	-2,04 M	-225 k
Gains (pertes) de change	-	-12,25 k	2,75 k	-	-
Autres produits non opérationnels	747 k	3,98 k	-20,26 k	39,42 k	-273 k
EBT, hors éléments non courants	426 k	-299 k	-297 k	-2 M	-498 k
EBT, elements non courants inclus	426 k	-299 k	-297 k	-2 M	-498 k
Résultat des activités poursuivies	426 k	-299 k	-297 k	-2 M	-498 k
Résultat net part du groupe	426 k	-299 k	-297 k	-2 M	-498 k
Résultat net	426 k	-299 k	-297 k	-2 M	-498 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	426 k	-299 k	-297 k	-2 M	-498 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	426 k	-299 k	-297 k	-2 M	-498 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	306 M	343 M	403 M	470 M	635 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	306 M	343 M	403 M	470 M	635 M
BPA de base normalisé	0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,73 k	-	-	-271 k	1,54 M
EBITA	-320 k	-291 k	-280 k	-2,04 M	-225 k
EBIT	-320 k	-291 k	-280 k	-2,04 M	-225 k
Résultat net normalisé	266 k	-187 k	-186 k	-1,25 M	-312 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	320 k	291 k	280 k	271 k	225 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	29,3 k	-	-	-	-40,65 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	29,3 k	-	-	-	-40,65 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	79,68 k	200 k	91,08 k	27,3 k	298 k
Total des liquidités et VMP	79,68 k	200 k	91,08 k	27,3 k	298 k
Autres créances	32,64 k	6,93 k	788	357	4,23 k
Total des créances	32,64 k	6,93 k	788	357	4,23 k
Total de l'actif circulant	112 k	207 k	91,87 k	27,66 k	302 k
Autres immobilisations incorporelles, total	3,83 M	3,99 M	4,09 M	2,57 M	2,53 M
Total des actifs	3,94 M	4,2 M	4,18 M	2,6 M	2,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	42,87 k	96,3 k	63,53 k	156 k	27,16 k
Charges à payer, total	191 k	230 k	276 k	322 k	374 k
Autres passifs à court terme	160 k	156 k	176 k	137 k	410 k
Total du passif circulant	394 k	481 k	516 k	615 k	810 k
Total du passif	394 k	481 k	516 k	615 k	810 k
Actions ordinaires, total	765 k	988 k	1,14 M	1,41 M	1,83 M
Primes d'émissions d'actions	6,68 M	6,92 M	7,02 M	7,06 M	7,23 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,04 M	-5,34 M	-5,64 M	-7,64 M	-8,14 M
Résultat global et autres	1,15 M	1,15 M	1,15 M	1,15 M	1,11 M
Total des fonds propres ordinaires	3,55 M	3,72 M	3,67 M	1,98 M	2,02 M
Total des capitaux propres	3,55 M	3,72 M	3,67 M	1,98 M	2,02 M
Total du passif et des capitaux propres	3,94 M	4,2 M	4,18 M	2,6 M	2,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	306 M	395 M	457 M	565 M	1,47 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	306 M	395 M	457 M	565 M	731 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Actif corporel net	-281 k	-275 k	-424 k	-587 k	-508 k
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-79,68 k	-200 k	-91,08 k	-27,3 k	-298 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	426 k	-299 k	-297 k	-2 M	-498 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	1,77 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	1,77 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	29,3 k	-	-	-	-40,65 k
Autres activités d'exploitation, total	-772 k	8,27 k	17,51 k	-40,49 k	278 k
Variation des créances	-10,71 k	25,71 k	6,14 k	431	-3,87 k
Variation des dettes fournisseurs	57,21 k	91,93 k	14,23 k	138 k	25,94 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-270 k	-173 k	-259 k	-133 k	-239 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-458 k	-160 k	-98,64 k	-250 k	-63,54 k
Flux de trésorerie d'investissement	-458 k	-160 k	-98,64 k	-250 k	-63,54 k
Émission d'actions ordinaires	96,91 k	466 k	246 k	319 k	578 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	96,91 k	466 k	246 k	319 k	578 k
Ajustements des taux de change	25,53 k	-12,25 k	2,75 k	1,07 k	-4,74 k
Variation nette de la trésorerie	-605 k	120 k	-109 k	-63,78 k	271 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,33 M	-228 k	-233 k	343 k	-53,39 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,33 M	-228 k	-233 k	343 k	-53,39 k
Variation du fonds de roulement net	700 k	-114 k	-40,63 k	-99,45 k	-192 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,99	-4,47	-4,17	-37,64	-5,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,11	-5	-4,73	-45,17	-7,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,02	-8,24	-8,05	-70,88	-24,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,02	-8,24	-8,05	-70,88	-24,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,29	0,43	0,18	0,04	0,37
Quick Ratio	0,29	0,43	0,18	0,04	0,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,69	-0,36	-0,5	-0,22	-0,3
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	9,98	11,47	12,34	23,67	28,62
Dette nette / EBITDA	-8,19	-	-	0,1	-0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,19	-	-	0,1	-0,19
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-103	-	-	-	-669,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-51,04	-15,86	-3,93	637,53	-88,96
EBIT, 1 an Croissance %	-51,04	-15,86	-3,93	637,53	-88,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-138,89	-170,2	-0,73	573,94	-75,1
Résultat net, Croissance 1 an	-138,89	-170,2	-0,73	573,94	-75,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-138,89	-170,2	-0,73	573,94	-75,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-127,91	-164,52	-18,11	483,31	-81,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,35	6,46	-0,39	-37,88	9,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-25,22	-2,37	54,46	38,49	-13,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,43	4,69	-1,37	-45,91	1,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-19,41	-35,81	49,53	-48,51	79,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-327,32	-83,03	2,01	-248,62	-115,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-327,32	-83,03	2,01	-248,62	-115,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	4,11	-33,31	-10,09	164,87	-9,79
EBIT, 2 ans CAGR %	4,11	-33,31	-10,09	164,87	-9,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,54	-47,75	-16,52	158,65	29,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,54	-47,75	-16,52	158,65	29,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,54	-47,75	-16,53	158,65	29,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,25	-57,57	-27,31	118,56	4,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,31	1,43	2,98	-21,34	-17,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,14	-14,56	22,8	46,26	9,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,3	11,35	1,62	-26,96	-25,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,54	-28,07	-2,03	-12,26	-3,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	161,62	-37,52	-58,4	22,67	-51,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	161,62	-37,52	-58,4	22,67	-51,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	158	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,46	-0,51	-24,68	80,73	-8,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,46	-0,51	-24,68	80,73	-8,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,11	-1,58	-35,29	67,46	18,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,11	-1,58	-35,29	67,46	18,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,11	-1,58	-35,29	67,46	18,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,14	-28,2	-47,17	45,52	-3,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,62	6,36	0,82	-12,99	-12,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	234,81	14,59	4,09	27,82	22,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,39	4,43	6,94	-17,65	-18,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,53	-4,47	-8,2	-20,94	11,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,55	5,53	-26,43	-36,56	-38,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,55	5,53	-26,43	-36,56	-38,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	36,66
EBITA, 5 ans CAGR %	11,77	5,83	-3,54	47,19	-19,2
EBIT, 5 ans CAGR %	11,77	5,83	-3,54	47,19	-19,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,86	6,9	-2,51	44,86	-14,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,86	6,9	-2,51	44,86	-14,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,86	6,9	-2,51	44,86	-14,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,34	-19,56	-24,84	12,08	-30,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,53	6,51	3,96	-5,73	-7,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,14	-10,34	124,16	26,34	6,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,85	8,8	2,08	-9,48	-7,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12	27,75	-14,9	-7,67	-6,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	31,99	5,12	-26,27	12,08	-38,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	31,99	5,12	-26,27	12,08	-38,04