Ratios Financiers Australian Rare Earths Limited

Actions

AR3

AU0000154684

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Australian S.E. 07:45:48 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0960 ^AUD	-4,00 %		-4,00 %	-53,17 %

24/09	Australian Rare Earths Limited publie ses résultats financiers pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
24/09	L’auditeur d’Australian Rare Earths Limited émet des doutes sur la continuité de l’exploitation	CI

4e6b529c3296df32.72jZgIaQLE8G5GN3hJFgLKVPoFZyM4Vpjxc27NjUjH0.lQCvubLDXX9ipzYo5-c6FMMn8SIAW7Mn_3Rcuaqk4QiXGp6w9PcVGmKABA

Données Financières Publiées: AUSTRALIAN RARE EARTHS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	33,62 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	33,62 k
Résultat Brut	-	-	-	-	33,62 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,69 M	1,95 M	2,3 M	1,95 M	1,75 M
Coûts d'exploration / de forage, total	226 k	87,33 k	122 k	11,6 k	58,27 k
Rémunération à base d'actions (IS)	2,96 M	-322 k	460 k	486 k	1,79 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	43,75 k	60,85 k	221 k	223 k	218 k
Autres dépenses de fonctionnement	459 k	839 k	799 k	1,03 M	1,24 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,38 M	2,61 M	3,9 M	3,7 M	5,05 M
Résultat d'Exploitation	-5,38 M	-2,61 M	-3,9 M	-3,7 M	-5,02 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,64 k	196 k	448 k	222 k	163 k
Charges d'intérêt nettes	4,64 k	196 k	448 k	222 k	163 k
EBT, hors éléments non courants	-5,37 M	-2,42 M	-3,45 M	-3,48 M	-4,85 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,37 M	-2,42 M	-3,45 M	-3,48 M	-4,85 M
Résultat des activités poursuivies	-5,37 M	-2,42 M	-3,45 M	-3,48 M	-4,85 M
Résultat net part du groupe	-5,37 M	-2,42 M	-3,45 M	-3,48 M	-4,85 M
Résultat net	-5,37 M	-2,42 M	-3,45 M	-3,48 M	-4,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,37 M	-2,42 M	-3,45 M	-3,48 M	-4,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,37 M	-2,42 M	-3,45 M	-3,48 M	-4,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	112 M	133 M	155 M	167 M	232 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	112 M	133 M	155 M	167 M	232 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,37 M	-2,6 M	-3,85 M	-3,65 M	-4,97 M
EBITA	-5,38 M	-2,61 M	-3,9 M	-3,7 M	-5,02 M
EBIT	-5,38 M	-2,61 M	-3,9 M	-3,7 M	-5,02 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	344 k
Résultat net normalisé	-3,36 M	-1,51 M	-2,16 M	-2,17 M	-3,03 M
Intérêts capitalisés	4,21 M	6,29 M	4,71 M	4,55 M	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	21,1 k	15,68 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	476 k	262 k	277 k	260 k
Frais d'exploration et de forage	226 k	87,33 k	122 k	11,6 k	58,27 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,96 M	-322 k	460 k	486 k	1,79 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,96 M	-322 k	460 k	486 k	1,79 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,62 M	14,98 M	7,61 M	4,91 M	4,4 M
Total des liquidités et VMP	12,62 M	14,98 M	7,61 M	4,91 M	4,4 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	279 k	1,09 M	812 k	837 k	1,21 M
Total des créances	279 k	1,09 M	812 k	837 k	1,21 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	53,36 k	57,8 k	120 k	80,82 k	52,72 k
Total de l'actif circulant	12,95 M	16,13 M	8,54 M	5,82 M	5,66 M
Immobilisations corporelles brutes	5,5 M	10,84 M	15,43 M	19,66 M	23,42 M
Amortissements cumulés	-66,74 k	-157 k	-378 k	-603 k	-821 k
Immobilisations corporelles nettes	5,43 M	10,69 M	15,05 M	19,06 M	22,6 M
Autres actifs à long terme, total	100 k	149 k	174 k	194 k	204 k
Total des actifs	18,48 M	26,96 M	23,76 M	25,08 M	28,47 M
Passifs
Comptes à payer, total	623 k	994 k	316 k	858 k	1 M
Charges à payer, total	454 k	449 k	535 k	550 k	513 k
Part à court terme des contrats de location	44,14 k	55,56 k	136 k	138 k	152 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	292 k	52,25 k
Autres passifs à court terme	119 k	398 k	187 k	44,88 k	119 k
Total du passif circulant	1,24 M	1,9 M	1,17 M	1,88 M	1,84 M
Contrats de location à long terme	18,08 k	169 k	508 k	382 k	202 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	1,6 k	4,25 k	5,78 k	17,38 k
Total du passif	1,26 M	2,07 M	1,69 M	2,27 M	2,06 M
Actions ordinaires, total	20,16 M	30,58 M	30,75 M	34,58 M	41,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,96 M	-8,38 M	-11,5 M	-14,13 M	-17,1 M
Résultat global et autres	3,02 M	2,7 M	2,83 M	2,36 M	2,28 M
Total des fonds propres ordinaires	17,22 M	24,89 M	22,08 M	22,81 M	26,41 M
Total des capitaux propres	17,22 M	24,89 M	22,08 M	22,81 M	26,41 M
Total du passif et des capitaux propres	18,48 M	26,96 M	23,76 M	25,08 M	28,47 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	129 M	154 M	156 M	212 M	256 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	129 M	154 M	156 M	212 M	256 M
Actif net par action	0,13	0,16	0,14	0,11	0,1
Actif corporel net	17,22 M	24,89 M	22,08 M	22,81 M	26,41 M
Actif corporel net par action	0,13	0,16	0,14	0,11	0,1
Total de la dette	62,23 k	225 k	644 k	520 k	354 k
Dette nette	-12,55 M	-14,76 M	-6,96 M	-4,39 M	-4,05 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	252 k	369 k	519 k	528 k	544 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-5,37 M	-2,42 M	-3,45 M	-3,48 M	-4,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	43,75 k	60,85 k	192 k	194 k	189 k
Amortissements et dépréciations, Total	43,75 k	60,85 k	192 k	194 k	189 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,96 M	-322 k	460 k	486 k	1,79 M
Autres activités d'exploitation, total	226 k	-	29,15 k	907 k	693 k
Variation des créances	-152 k	-79,12 k	274 k	173 k	-
Variation des dettes fournisseurs	147 k	650 k	182 k	402 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	454 k	3,79 k	-88,98 k	-16,29 k	1,07 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,69 M	-2,1 M	-2,4 M	-1,33 M	-1,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,4 M	-5,84 M	-4,86 M	-5,5 M	-8,02 M
Autres activités d'investissement, total	-90 k	-48,8 k	-25,5 k	730 k	2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,49 M	-5,89 M	-4,89 M	-4,77 M	-6,02 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-30,27 k	-47,57 k	-61,24 k	-157 k	-140 k
Total de la dette remboursée	-30,27 k	-47,57 k	-61,24 k	-157 k	-140 k
Émission d'actions ordinaires	8,13 M	11,12 M	-	3,6 M	7,17 M
Autres activités de financement, total	-1,38 M	-710 k	-25,04 k	-45,32 k	-406 k
Flux de trésorerie de financement	6,71 M	10,36 M	-86,28 k	3,4 M	6,62 M
Variation nette de la trésorerie	534 k	2,37 M	-7,38 M	-2,7 M	-504 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,95 M	-7,91 M	-7,24 M	-6,41 M	-9,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,95 M	-7,91 M	-7,24 M	-6,41 M	-9,58 M
Variation du fonds de roulement net	195 k	167 k	592 k	-721 k	405 k
Dette nette émise (remboursée)	-30,27 k	-47,57 k	-61,24 k	-157 k	-140 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,24	-7,19	-9,6	-9,47	-11,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,97	-7,71	-10,18	-10,04	-12,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-36,8	-11,49	-14,68	-15,5	-19,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-36,8	-11,49	-14,68	-15,5	-19,72
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	5,2 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-14,79 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-14,92 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-14,92 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-14,44 k
Marge nette %	-	-	-	-	-14,44 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-14,44 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-9,02 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-28,5 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-28,5 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,44	8,5	7,27	3,09	3,09
Quick Ratio	10,39	8,47	7,17	3,05	3,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,36	-1,11	-2,05	-0,71	-0,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,36	0,9	2,92	2,28	1,34
Dette totale / Capital total	0,36	0,89	2,83	2,23	1,32
Dette à long terme / Capitaux propres	0,1	0,68	2,3	1,67	0,76
Dette à long terme / Capital total	0,1	0,67	2,23	1,64	0,75
Dette totale / Total de l'actif	6,81	7,67	7,09	9,05	7,22
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,09	-0,17	-0,15	-0,07
Dette nette / EBITDA	2,35	5,78	1,88	1,25	0,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,03	-0,08	-0,06	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,29	1,76	0,81	0,49	0,32
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-51,62	48,35	-5,16	36,09
EBITA, 1 an Croissance en %	809,96	-51,37	49,08	-5,05	35,57
EBIT, 1 an Croissance %	809,96	-51,37	49,08	-5,05	35,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	815,37	-54,97	42,59	0,86	39,56
Résultat net, Croissance 1 an	815,37	-54,97	42,59	0,86	39,56
Résultat net normalisé sur 1 an	809,17	-54,97	42,59	0,86	39,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	102,7	-62,2	23	-6,58	0,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	477,49	96,7	40,86	26,61	18,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	40,53	45,89	-11,85	5,52	13,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	43,84	44,55	-11,3	3,3	15,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	43,84	44,55	-11,3	3,3	15,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	686,81	24,48	14,07	-44,5	-16,71
CAPEX, Croissance 1 an	397,86	32,85	-16,79	13,04	45,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	17,7 k	59,71	-8,43	-11,47	49,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	17,7 k	59,71	-8,43	-11,47	49,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-15,29	18,62	13,61
EBITA, 2 ans CAGR %	1,52 k	110,36	-14,85	18,98	13,46
EBIT, 2 ans CAGR %	1,52 k	110,36	-14,85	18,98	13,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,34 k	103,03	-19,87	19,92	18,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,34 k	103,03	-19,87	19,92	18,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,52 k	102,34	-19,87	19,92	18,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,3 k	-12,47	-31,82	7,19	-3,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	237,04	66,46	33,55	22,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,35 k	43,18	13,4	-3,56	9,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,42 k	44,19	13,23	-4,28	9,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,42 k	44,19	13,23	-4,28	9,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,42 k	212,95	19,16	-20,43	-32,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,11 k	157,18	5,14	-3,01	28,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	1,59 k	20,93	-9,96	15,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	1,59 k	20,93	-9,96	15,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,04	24,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-	403,13	87,55	-11,7	24,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-	403,13	87,55	-11,7	24,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	711,5	80,47	-13,48	26,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	711,5	80,47	-13,48	26,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	390,26	80,06	-13,48	26,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	502,22	-1,96	-24,27	4,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	151,99	51,95	28,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	1,53 k	21,8	10,71	1,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	1,54 k	22,63	9,82	2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	1,54 k	22,63	9,82	2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	825,27	123,55	-7,63	-19,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	764,44	76,56	7,71	11,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	538,56	8,99	6,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	538,56	8,99	6,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	182,61	53,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	182,61	53,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	277,69	52,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	277,69	52,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	179,14	52,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	201,94	-2,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	88,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	426,07	16,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	426,21	17,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	426,21	17,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	246,78	38,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	260,35	55,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	221,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	221,71