BANQUE NATIONALE AGRICOLE SOCIÉTÉ ANONYME INFORMATIONS POST AGO
BANQUE NATIONALE AGRICOLE-BNA-
Siège social : Rue Hédi Nouira 1001 Tunis
Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 29 mai 2023, la Banque Nationale Agricole -BNA- publie ci-dessous :
- Les résolutions adoptées,
- Le Bilan après affectation du résultat comptable,
- L'état d'évolution des capitaux propres.
- Liste des membres du Conseil d'administration
I- Les résolutions adoptées
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire entérine le retard de sa convocation qui n'affecte en rien les intérêts des actionnaires et considère que sa tenue est régulière.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture :
- Des rapports du Conseil d'Administration, sur l'activité et les états financiers individuels de la B.N.A, sur l'activité du groupe B.N.A et sur les états financiers consolidés, relatifs à l'exercice 2022,
- Des rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels de la B.N.A et sur les états financiers consolidés arrêtés au 31.12.2022,
Approuve les rapports du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31.12.2022 tels qu'ils lui sont présentés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux opérations visées par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales et les articles 43 et 62 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relatives aux banques et établissements financiers, approuve les opérations et conventions mentionnées audit rapport.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion pour l'exercice 2022.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
Sur proposition du mandataire spécial de l'actionnaire de référence, concernant la distribution de dividendes, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2022 comme suit :
RESULTAT NET 2022
En dinars
159 250 901,461
REPORT A NOUVEAU 2021 | 525 493,758 |
BENEFICE A REPARTIR ET A DISTRIBUER | 159 776 395,219 |
RESERVES LEGALES | - |
DIVIDENDES DE L'EXERCICE 2022 | 51 200 000,000 |
RESERVES POUR REINVESTISSEMENT EXONERES | 80 000 000,000 |
FONDS SOCIAL | 500 000,000 |
RESERVES EXTRAORDINAIRES | 28 000 000,000 |
TOTAL | 159 700 000,000 |
REPORT A NOUVEAU 2022 | 76 395,219 |
Les dividendes de l'exercice 2022 sont ainsi fixés à 0,800 Dinar par action et la date de détachement est fixée pour le 12 Juillet 2023.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire autorise le rachat par la Banque de ses propres actions, dans la limite des dispositions de l'article 19 de la loi n° 94-117 du 14 Novembre 1994, tel qu'ajouté par la loi n° 99-92 du 17 Août 1999 et l'arrêté du Ministre des Finances du 17 Novembre 2000 portant visa du règlement du marché financier.
Elle délègue au Conseil d'Administration le pouvoir de fixer les prix maximum d'achat et minimum de revente, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission par la Banque Nationale Agricole d'un ou plusieurs emprunts obligataires dans la limite d'un montant global de 200 millions de dinars et ce, pour la période comprise entre la réunion de la présente Assemblée et celle qui statuera sur les comptes du prochain exercice. Le Conseil d'Administration est autorisé à fixer le montant de chaque émission et en arrêter les modalités et conditions.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
HUITIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration ainsi que la rémunération des présidents et des membres des comités comme suit :
- Un montant de quatre mille dinars net (4 000 TND) par séance pour le président du conseil d'administration.
- Un montant de deux mille dinars net (2 000 TND) par séance et par membre du conseil d'administration.
- Un montant de deux mille dinars net (2 000 TND) pour les présidents du comité d'audit et du comité des risques par séance et par président de chaque comité.
- Un montant de mille dinars net (1 000 TND) par séance pour les administrateurs membres du comité d'audit et du comité des risques ainsi que pour les présidents et administrateurs membres des autres comités issus du conseil d'Administration.
Les présidents et les membres appartenant à plus d'un comité ne peuvent bénéficier que d'une seule rémunération calculée sur la base de leurs présences à un seul comité de leur choix.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
NEUVIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs au représentant légal ou toute personne mandatée par celui-ci pour effectuer toutes les formalités d'enregistrement, de dépôts, de publication d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal et toutes autres formalités prévues par la loi.
Cette résolution est adoptée à la majorité de 99,90%.
II- Le Bilan après affectation du résultat comptable
(unité : en 1000 DT)
31.12.2022 | 31.12.2021 | Variations | ||
Volume | (%) | |||
ACTIF | ||||
1- Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP & TGT | 206 983 | 320 732 | -113 749 | -35,5 |
2- Créances sur les établissements bancaires & financiers | 72 662 | 79 642 | -6 980 | -8,8 |
3- Créances sur la clientèle | 13 830 495 | 12 844 794 | 985 701 | 7,7 |
a- Comptes débiteurs | 1 989 768 | 2 197 969 | -208 201 | -9,5 |
b- Autres concours à la clientèle | 11 375 242 | 10 175 260 | 1 199 982 | 11,8 |
c- Crédits sur ressources spéciales | 340 300 | 345 272 | -4 972 | -1,4 |
d- Créances liées aux fonds budgétaires 133 MD & 160MD | 125 185 | 126 293 | -1 108 | -0,9 |
4- Portefeuille-titres commercial | 172 626 | 5 529 | 167 097 | 3 022,2 |
5- Portefeuille d'investissement | 4 501 699 | 3 225 328 | 1 276 371 | 39,6 |
6- Valeurs immobilisées | 143 513 | 147 868 | -4 355 | -2,9 |
7- Autres actifs | 379 216 | 285 303 | 93 913 | 32,9 |
a- Comptes d'attente & de régularisation | 227 733 | 113 499 | 114 234 | 100,6 |
b- Autres | 151 483 | 171 804 | -20 321 | -11,8 |
TOTAL ACTIF | 19 307 194 | 16 909 196 | 2 397 998 | 14,2 |
PASSIF | ||||
1- Banque Centrale et CCP | 4 206 089 | 2 216 896 | 1 989 193 | 89,7 |
2- Dépôts et avoirs des établissements bancaires & financiers | 748 768 | 1 584 996 | -836 228 | -52,8 |
3- Dépôts & avoirs de la clientèle | 11 023 090 | 9 858 300 | 1 164 790 | 11,8 |
a- Dépôts à vue | 2 926 456 | 2 893 114 | 33 342 | 1,2 |
b- Autres dépôts & avoirs | 8 096 634 | 6 965 186 | 1 131 448 | 16,2 |
4- Emprunts et ressources spéciales | 730 723 | 653 042 | 77 681 | 11,9 |
a- Emprunts matérialisés | 394 332 | 320 772 | 73 560 | 22,9 |
b- Autres fonds empruntés | 0 | 0 | ||
c- Ressources spéciales | 336 391 | 332 270 | 4 121 | 1,2 |
5- Autres passifs | 785 675 | 888 765 | -103 090 | -11,6 |
a- Provisions pour passif et charges | 31 916 | 29 222 | 2 694 | 9,2 |
b- Comptes d'attente & de régularisation | 282 064 | 320 993 | -38 929 | -12,1 |
c- Autres | 471 695 | 538 550 | -66 855 | -12,4 |
TOTAL PASSIF | 17 494 345 | 15 201 999 | 2 292 346 | 15,1 |
CAPITAUX PROPRES | ||||
1- Capital social | 320 000 | 320 000 | 0 | 0,0 |
2- Réserves | 1 454 263 | 1 344 893 | 109 370 | 8,1 |
3- Actions propres | -4 588 | -976 | -3 612 | |
4- Autres capitaux propres | 43 098 | 43 098 | 0 | 0,0 |
5- Résultats reportés | 76 | 182 | -106 | -58,2 |
TOTAL CAPITAUX PROPRES | 1 812 849 | 1 707 197 | 105 652 | 6,2 |
TOTAL PASSIF & CAPITAUX PROPRES | 19 307 194 | 16 909 196 | 2 397 998 | 14,2 |
III- L'état d'évolution des capitaux propres
(unité : en 1000 DT)
Capital
Capital non appelé
Prime d'émission + Prime de fusion
Réserve légale
Fonds de développement des compétences
Réserve spéciale de | réévaluation |
Réserve pour | réinvestissement | exonéré indisponible |
Réserve pour | réinvestissement | exonéré disponible |
Réserve à régime spécial indisponible
Réserve à régime spécial devenue disponible
Réserve | extraordinaire |
Réserve pour fonds social
Résultats reportés avant affectation
Résultats reportés après affectation
Modifications | comptables |
Résultats de | l'exercice |
Dotation de l'ETAT
Actions propres
Total
Soldes au 31/12/2018 Aprés affectation
176 000 | 0 | 55 077 |
17 600 | 8 773 | 0 | 170 987 | 120 804 | 0 |
17 801
411 210 | 40 815 | 0 | 10 |
0
0 | 133 000 | 0 | 1 152 077 |
Soldes au 31/12/2019 Avant | 320 000 | 252 197 | 17 600 | 8 773 | 0 | 160 438 | 131 353 | 0 | 17 801 | 408 010 | 41 570 | 10 | 123 433 | 43 098 | -1 339 | 1 522 944 | |||
affectation | |||||||||||||||||||
Affectation des résultats | |||||||||||||||||||
suivant décision de l'AGO du | 6 172 | 6 172 | 60 000 | 0 | 50 580 | 500 | -10 | 19 | -123 433 | 0 | |||||||||
09/06/2020 | |||||||||||||||||||
Dividendes distribués | 0 | ||||||||||||||||||
Soldes au 31/12/2019 Aprés affectation
320 000 | 252 197 | |
23 772 | 14 945 | 0 | 220 438 | 131 353 | 0 |
17 801
458 590 | 42 070 | 0 | 19 |
0
0 | 43 098 | -1 339 | 1 522 944 |
Soldes au 31/12/2020 Avant | 320 000 | 252 197 | 23 772 | 14 945 | 0 | 220 438 | 131 353 | 0 | 17 801 | 458 590 | 42 713 | 19 | 102 283 | 43 098 | -1 010 | 1 626 199 | |||
affectation | |||||||||||||||||||
Affectation des résultats | |||||||||||||||||||
suivant décision de l'AGO du | 5 116 | 0 | 64 000 | 0 | 650 | 500 | -19 | 36 | -70 283 | 0 | |||||||||
10/06/2021 | |||||||||||||||||||
Dividendes distribués | -32 000 | -32 000 | |||||||||||||||||
Soldes au 31/12/2020 Aprés affectation
320 000
252 197 | 28 888 |
14 945
0
284 438
131 353
0
17 801
459 240
43 213
0
36
0
0
43 098
-1 010 1 594 199
Soldes au 31/12/2021 Avant | 320 000 | 252 197 | 28 888 | 14 945 | 0 | 265 000 | 150 791 | 0 | 17 801 | 459 240 | 44 119 | 149 | 0 | 163 145 | 43 098 | -976 | 1 758 397 | ||
affectation | |||||||||||||||||||
Affectation des réserves au | -51 200 | 51 200 | 0 | ||||||||||||||||
RAN | |||||||||||||||||||
Affectation des résultats | 3 112 | 80 000 | 79 500 | 500 | -51 349 | 182 | -111 945 | 0 | |||||||||||
suivant décision de l'AGO du | |||||||||||||||||||
29/04/2022 | -51 200 | ||||||||||||||||||
Dividendes distribués | -51 200 | ||||||||||||||||||
Soldes au 31/12/2021 Aprés affectation
320 000
0 252 197
32 000
14 945
0
345 000
150 791
0
17 801
487 540
44 619
0
182
0
0
43 098
-976 1 707 197
Soldes au 31/12/2022 Avant | 320 000 | 252 197 | 32 000 | 14 945 | 0 | 278 000 | 217 791 | 0 | 17 801 | 487 540 | 45 489 | 525 | 159 251 | 43 098 | -4 588 | 1 864 049 | |||
affectation | |||||||||||||||||||
Affectation des résultats | |||||||||||||||||||
suivant décision de l'AGO du | 80 000 | 28 000 | 500 | -525 | 76 | -108 051 | 0 | ||||||||||||
29/05/2023 | |||||||||||||||||||
Dividendes distribués | -51 200 | -51 200 | |||||||||||||||||
Soldes au 31/12/2022 Aprés affectation
320 000
0 252 197
32 000
14 945
0
358 000
217 791
0
17 801
515 540
45 989
0
76
0
0
43 098 -4 588 1 812 849
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BNA - Banque Nationale Agricole SA published this content on 07 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 June 2023 16:17:15 UTC.
