Flux de Trésorerie Barramundi Limited

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BRM

NZBRME0001S2

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture New Zealand S.E. 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4560 ^NZD	-2,36 %		-5,79 %	-31,84 %

24/08	Barramundi Limited annonce un dividende, payable le 25 septembre 2026	CI
24/08	Barramundi Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: BARRAMUNDI LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)	2026 (NZD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-36,43 M	39,57 M	28,85 M	7,75 M	-45,95 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	3,67 M	4 M	4,17 M	4,85 M	4,91 M
Autres recettes, total	-	34 k	-	-	1,67 M
Total Chiffre d'affaires	-32,76 M	43,6 M	33,02 M	12,6 M	-39,37 M
Résultat Brut	-32,76 M	43,6 M	33,02 M	12,6 M	-39,37 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,52 M	4,15 M	4,02 M	3,92 M	2,7 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	85 k	75 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,52 M	4,15 M	4,1 M	3,99 M	2,7 M
Résultat d'Exploitation	-35,28 M	39,45 M	28,92 M	8,61 M	-42,08 M
Gains (pertes) de change	129 k	-21 k	95 k	-146 k	-
EBT, hors éléments non courants	-35,15 M	39,42 M	29,02 M	8,46 M	-42,08 M
EBT, elements non courants inclus	-35,15 M	39,42 M	29,02 M	8,46 M	-42,08 M
Charge d'impôt	-507 k	1,09 M	903 k	554 k	841 k
Résultat des activités poursuivies	-34,64 M	38,33 M	28,11 M	7,91 M	-42,92 M
Résultat net part du groupe	-34,64 M	38,33 M	28,11 M	7,91 M	-42,92 M
Résultat net	-34,64 M	38,33 M	28,11 M	7,91 M	-42,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-34,64 M	38,33 M	28,11 M	7,91 M	-42,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-34,64 M	38,33 M	28,11 M	7,91 M	-42,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	0,14	0,1	0,02	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	0,14	0,1	0,02	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	248 M	271 M	279 M	318 M	345 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	0,14	0,1	0,02	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	0,14	0,1	0,02	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	248 M	271 M	283 M	318 M	345 M
BPA de base normalisé	-0,09	0,09	0,06	0,02	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,09	0,09	0,06	0,02	-0,08
Dividende par action	0,06	0,06	0,06	0,06	-
Ratio de distribution	-31,89	25,65	37,76	155,45	-27,11
Éléments supplémentaires
EBITA	-35,28 M	39,45 M	28,92 M	8,61 M	-42,08 M
EBIT	-35,28 M	39,45 M	28,92 M	8,61 M	-42,08 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-32,63 M	43,58 M	33,12 M	12,46 M	-39,37 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,44	2,77	3,11	6,54	-2
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	741 k	542 k	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-517 k	1,07 M	162 k	12 k	-
Résultat net normalisé	-21,97 M	24,64 M	18,13 M	5,29 M	-26,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,52 M	4,15 M	4,02 M	3,92 M	2,7 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)	2026 (NZD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,58 M	5,86 M	5,78 M	22 M	3,4 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	166 M	194 M	212 M	219 M	183 M
Total des liquidités et VMP	169 M	200 M	218 M	241 M	186 M
Créances clients, total	453 k	533 k	551 k	610 k	1,72 M
Autres créances	1,1 M	97 k	-	9 k	-
Total des créances	1,56 M	630 k	551 k	619 k	1,72 M
Dépenses payées d'avance	23 k	18 k	51 k	18 k	-
Autres actifs à court terme, total	909 k	780 k	535 k	109 k	-
Total de l'actif circulant	171 M	201 M	219 M	242 M	188 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,08 M	11 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	172 M	201 M	219 M	242 M	188 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,18 M	-	-	2 k	351 k
Charges à payer, total	188 k	1,02 M	600 k	261 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	558 k	451 k	430 k
Autres passifs à court terme	300 k	962 k	1,51 M	241 k	835 k
Total du passif circulant	1,67 M	1,98 M	2,67 M	955 k	1,62 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	150 k	159 k	164 k
Total du passif	1,67 M	1,98 M	2,82 M	1,11 M	1,78 M
Actions ordinaires, total	206 M	211 M	216 M	252 M	186 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,21 M	-11,85 M	-135 k	-11,54 M	-
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	171 M	199 M	216 M	241 M	186 M
Total des capitaux propres	171 M	199 M	216 M	241 M	186 M
Total du passif et des capitaux propres	172 M	201 M	219 M	242 M	188 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	268 M	276 M	283 M	341 M	347 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	268 M	276 M	283 M	341 M	347 M
Actif net par action	0,64	0,72	0,76	0,71	0,54
Actif corporel net	171 M	199 M	216 M	241 M	186 M
Actif corporel net par action	0,64	0,72	0,76	0,71	0,54
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-169 M	-200 M	-218 M	-241 M	-186 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-

Période Fiscale: Juin	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)	2026 (NZD)
Résultat net	-34,64 M	38,33 M	28,11 M	7,91 M	-42,92 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	50,08 M	-22,41 M	-9,27 M	12,61 M	24,33 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-31,45 M	-4,44 M	-7,89 M	-20,64 M	12,79 M
Variation des créances	-177 k	932 k	-51 k	-35 k	-1,08 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,27 M	-402 k	-418 k	-252 k	-92 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-551 k	1,07 M	816 k	-98 k	-16 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-18,01 M	13,08 M	11,3 M	-509 k	-6,99 M
Émission d'actions ordinaires	30,69 M	56 k	-	31,47 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-829 k	-2,34 M	-
Dividendes ordinaires payés	-11,05 M	-9,83 M	-10,61 M	-12,3 M	-11,63 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-11,05 M	-9,83 M	-10,61 M	-12,3 M	-11,63 M
Autres activités de financement, total	-13 k	-3 k	-12 k	-	-16 k
Flux de trésorerie de financement	19,63 M	-9,78 M	-11,46 M	16,83 M	-11,65 M
Ajustements des taux de change	8 k	-21 k	78 k	-94 k	34 k
Variation nette de la trésorerie	1,63 M	3,28 M	-79 k	16,22 M	-18,61 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	43 k	25 k	87 k	652 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-24,16 M	26,03 M	19,05 M	4,06 M	-26,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-24,16 M	26,03 M	19,05 M	4,06 M	-26,61 M
Variation du fonds de roulement net	2,11 M	-1,37 M	-976 k	1,32 M	312 k

Période Fiscale: Juin	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)	2026 (NZD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,22	13,2	8,61	2,34	-12,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,38	13,33	8,71	2,36	-12,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,44	20,73	13,54	3,47	-20,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,44	20,73	13,54	3,47	-20,12
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-7,7	9,53	12,17	31,07	-6,86
Marge EBITA %	107,7	90,47	87,57	68,34	106,86
Marge d'EBIT %	107,7	90,47	87,57	68,34	106,86
Marge des activités poursuivies %	105,75	87,92	85,13	62,78	109
Marge nette %	105,75	87,92	85,13	62,78	109
Net Avail. Pour la marge commune %	105,75	87,92	85,13	62,78	109
Marge nette normalisée %	67,06	56,52	54,91	41,99	66,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	73,74	59,69	57,69	32,23	67,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	73,74	59,69	57,69	32,23	67,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,18	0,23	0,16	0,05	-0,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	102,5	101,52	81,99	253,13	116,24
Quick Ratio	101,94	101,11	81,78	253	116,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,78	6,6	4,24	-0,53	-4,33
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,97	0,98	1,29	0,46	0,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-157,78	-233,09	-24,26	-61,84	-412,47
Résultat brut, Croissance 1 an	-157,78	-233,09	-24,26	-61,84	-412,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-168,24	-211,81	-26,68	-70,22	-588,64
EBIT, 1 an Croissance %	-168,24	-211,81	-26,68	-70,22	-588,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-166,22	-210,65	-26,67	-71,86	-642,51
Résultat net, Croissance 1 an	-166,22	-210,65	-26,67	-71,86	-642,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-167,97	-212,16	-26,4	-70,83	-597,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-159,71	-201,12	-29,88	-74,95	-600,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	-65,07	17,66	3,38	10,71	181,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,56	16,75	8,68	10,55	-22,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,09	16,73	8,35	11,47	-22,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,09	16,73	8,35	11,47	-22,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-369,72	-172,63	-13,64	-104,51	1,27 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-173,89	-207,73	-26,8	-78,68	-755,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-173,89	-207,73	-26,8	-78,68	-755,28
Dividende par action, 1 an de croissance	0,58	-11,81	6,61	-1,51	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	44,3	-12,31	0,4	-46,24	9,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	44,3	-12,31	0,4	-46,24	9,19
EBITA, 2 ans CAGR %	66,5	-12,65	-9,46	-53,28	20,62
EBIT, 2 ans CAGR %	66,5	-12,65	-9,46	-53,28	20,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	66,32	-14,4	-9,92	-54,57	23,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	66,32	-14,4	-9,92	-54,57	23,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	66,63	-12,69	-9,15	-53,66	20,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	47,62	-22,3	-15,79	-58,08	12,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	46,52	-35,89	10,29	6,98	76,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,87	3,32	12,64	9,61	-7,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,82	3,58	12,46	9,9	-7,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,82	3,58	12,46	9,9	-7,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	30,61	39,97	-20,8	-80,28	-21,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	60,29	-10,78	-11,2	-60,5	18,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	60,29	-10,78	-11,2	-60,5	18,19
Dividende par action, 2 ans CAGR %	7,66	-6,09	-3,04	2,47	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	44,19	40,46	-16,49	-27,27	-3,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	44,19	40,46	-16,49	-27,27	-3,34
EBITA, 3 ans CAGR %	59,7	45,8	-17,6	-37,51	2,18
EBIT, 3 ans CAGR %	59,7	45,8	-17,6	-37,51	2,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	67,08	45,19	-18,7	-38,88	3,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	67,08	45,19	-18,7	-38,88	3,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	59,98	46,03	-17,52	-37,79	2,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	47,38	30,13	-24,91	-43,78	-4,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,82	36,19	-24,83	10,43	47,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,11	12,12	5,08	11,94	-2,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13	12,08	5,15	12,13	-2,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13	12,08	5,15	12,13	-2,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	161,61	7,41	19,16	-69,54	-18,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	126,8	40,41	-16,47	-44,81	0,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	126,8	40,41	-16,47	-44,81	0,74
Dividende par action, 3 ans CAGR %	5,95	0,54	-2,04	-2,53	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	42,23	13,6	24,76	-4,34	-7,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	42,23	13,6	24,76	-4,34	-7,03
EBITA, 5 ans CAGR %	61,32	14,32	27,27	-7,52	-4,04
EBIT, 5 ans CAGR %	61,32	14,32	27,27	-7,52	-4,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	67,09	13,35	30,5	-8,78	-3,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	67,09	13,35	30,5	-8,78	-3,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	60,56	14,32	27,58	-7,74	-4,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	50,7	1,96	17,82	-17,29	-11,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	21,8	11,81	11,2	23,65	5,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,31	10,83	12,92	11,11	-0,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,49	11,2	12,78	11,2	0,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,49	11,2	12,78	11,2	0,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,05	62,55	62,21	-45,47	0,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	55,02	11,65	55,87	-15,46	-4,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	55,02	11,65	55,87	-15,46	-4,03
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,8	0,66	2,14	1,31	-