Flux de Trésorerie Barramundi Limited

Actions

BRM

NZBRME0001S2

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture New Zealand S.E. 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4800 ^NZD	-1,23 %		-0,41 %	-28,25 %

06/08	NZX : les valeurs les plus actives	MT
16/02	Barramundi versera un dividende trimestriel de 1,28 centime NZ par action le 27 mars	RE

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Données Financières Publiées: BARRAMUNDI LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	53,87 M	-36,43 M	39,57 M	28,85 M	7,75 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2,84 M	3,67 M	4 M	4,17 M	4,85 M
Autres recettes, total	-	-	34 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	56,7 M	-32,76 M	43,6 M	33,02 M	12,6 M
Résultat Brut	56,7 M	-32,76 M	43,6 M	33,02 M	12,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,49 M	2,52 M	4,15 M	4,02 M	3,92 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	85 k	75 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,49 M	2,52 M	4,15 M	4,1 M	3,99 M
Résultat d'Exploitation	51,21 M	-35,28 M	39,45 M	28,92 M	8,61 M
Gains (pertes) de change	509 k	129 k	-21 k	95 k	-146 k
EBT, hors éléments non courants	51,72 M	-35,15 M	39,42 M	29,02 M	8,46 M
EBT, elements non courants inclus	51,72 M	-35,15 M	39,42 M	29,02 M	8,46 M
Charge d'impôt	-600 k	-507 k	1,09 M	903 k	554 k
Résultat des activités poursuivies	52,32 M	-34,64 M	38,33 M	28,11 M	7,91 M
Résultat net part du groupe	52,32 M	-34,64 M	38,33 M	28,11 M	7,91 M
Résultat net	52,32 M	-34,64 M	38,33 M	28,11 M	7,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	52,32 M	-34,64 M	38,33 M	28,11 M	7,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	52,32 M	-34,64 M	38,33 M	28,11 M	7,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,25	-0,14	0,14	0,1	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,25	-0,14	0,14	0,1	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	211 M	248 M	271 M	279 M	318 M
Bénéfice net par action - dilué	0,23	-0,14	0,14	0,1	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,23	-0,14	0,14	0,1	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	223 M	248 M	271 M	283 M	318 M
BPA de base normalisé	0,15	-0,09	0,09	0,06	0,02
BPA dilué normalisé	0,14	-0,09	0,09	0,06	0,02
Dividende par action	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Ratio de distribution	15,57	-31,89	25,65	37,76	155,45
Éléments supplémentaires
EBITA	51,21 M	-35,28 M	39,45 M	28,92 M	8,61 M
EBIT	51,21 M	-35,28 M	39,45 M	28,92 M	8,61 M
Total des revenus (tels que rapportés)	57,21 M	-32,63 M	43,58 M	33,12 M	12,46 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,16	1,44	2,77	3,11	6,54
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	741 k	542 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-617 k	-517 k	1,07 M	162 k	12 k
Résultat net normalisé	32,32 M	-21,97 M	24,64 M	18,13 M	5,29 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,49 M	2,52 M	4,15 M	4,02 M	3,92 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	949 k	2,58 M	5,86 M	5,78 M	22 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	185 M	166 M	194 M	212 M	219 M
Total des liquidités et VMP	186 M	169 M	200 M	218 M	241 M
Créances clients, total	1,3 M	453 k	533 k	551 k	610 k
Autres créances	73 k	1,1 M	97 k	-	9 k
Total des créances	1,37 M	1,56 M	630 k	551 k	619 k
Dépenses payées d'avance	-	23 k	18 k	51 k	18 k
Autres actifs à court terme, total	131 k	909 k	780 k	535 k	109 k
Total de l'actif circulant	188 M	171 M	201 M	219 M	242 M
Actifs d'impôts différés à long terme	560 k	1,08 M	11 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	188 M	172 M	201 M	219 M	242 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	1,18 M	-	-	2 k
Charges à payer, total	2,68 M	188 k	1,02 M	600 k	261 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	558 k	451 k
Autres passifs à court terme	107 k	300 k	962 k	1,51 M	241 k
Total du passif circulant	2,79 M	1,67 M	1,98 M	2,67 M	955 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	150 k	159 k
Total du passif	2,79 M	1,67 M	1,98 M	2,82 M	1,11 M
Actions ordinaires, total	169 M	206 M	211 M	216 M	252 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	16,26 M	-35,21 M	-11,85 M	-135 k	-11,54 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	186 M	171 M	199 M	216 M	241 M
Total des capitaux propres	186 M	171 M	199 M	216 M	241 M
Total du passif et des capitaux propres	188 M	172 M	201 M	219 M	242 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	214 M	268 M	276 M	283 M	341 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	214 M	268 M	276 M	283 M	341 M
Actif net par action	0,87	0,64	0,72	0,76	0,71
Actif corporel net	186 M	171 M	199 M	216 M	241 M
Actif corporel net par action	0,87	0,64	0,72	0,76	0,71
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-186 M	-169 M	-200 M	-218 M	-241 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	52,32 M	-34,64 M	38,33 M	28,11 M	7,91 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-53,76 M	50,08 M	-22,41 M	-9,27 M	12,61 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	8,26 M	-31,45 M	-4,44 M	-7,89 M	-20,64 M
Variation des créances	-1,05 M	-177 k	932 k	-51 k	-35 k
Variation des dettes fournisseurs	1,69 M	-1,27 M	-402 k	-418 k	-252 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-776 k	-551 k	1,07 M	816 k	-98 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	6,68 M	-18,01 M	13,08 M	11,3 M	-509 k
Émission d'actions ordinaires	-	30,69 M	56 k	-	31,47 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-829 k	-2,34 M
Dividendes ordinaires payés	-8,14 M	-11,05 M	-9,83 M	-10,61 M	-12,3 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-8,14 M	-11,05 M	-9,83 M	-10,61 M	-12,3 M
Autres activités de financement, total	3 k	-13 k	-3 k	-12 k	-
Flux de trésorerie de financement	-8,14 M	19,63 M	-9,78 M	-11,46 M	16,83 M
Ajustements des taux de change	-3 k	8 k	-21 k	78 k	-94 k
Variation nette de la trésorerie	-1,47 M	1,63 M	3,28 M	-79 k	16,22 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	176 k	43 k	25 k	87 k	652 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	32,38 M	-24,16 M	26,03 M	19,05 M	4,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	32,38 M	-24,16 M	26,03 M	19,05 M	4,06 M
Variation du fonds de roulement net	-380 k	2,11 M	-1,37 M	-976 k	1,32 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	19,32	-12,22	13,2	8,61	2,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	19,56	-12,38	13,33	8,71	2,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	31,98	-19,44	20,73	13,54	3,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	31,98	-19,44	20,73	13,54	3,47
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,69	-7,7	9,53	12,17	31,07
Marge EBITA %	90,31	107,7	90,47	87,57	68,34
Marge d'EBIT %	90,31	107,7	90,47	87,57	68,34
Marge des activités poursuivies %	92,27	105,75	87,92	85,13	62,78
Marge nette %	92,27	105,75	87,92	85,13	62,78
Net Avail. Pour la marge commune %	92,27	105,75	87,92	85,13	62,78
Marge nette normalisée %	57,01	67,06	56,52	54,91	41,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	57,11	73,74	59,69	57,69	32,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	57,11	73,74	59,69	57,69	32,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,34	-0,18	0,23	0,16	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	67,36	102,5	101,52	81,99	253,13
Quick Ratio	67,31	101,94	101,11	81,78	253
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,39	-10,78	6,6	4,24	-0,53
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,48	0,97	0,98	1,29	0,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	260,38	-157,78	-233,09	-24,26	-61,84
Résultat brut, Croissance 1 an	260,38	-157,78	-233,09	-24,26	-61,84
EBITA, 1 an Croissance en %	302,36	-168,24	-211,81	-26,68	-70,22
EBIT, 1 an Croissance %	302,36	-168,24	-211,81	-26,68	-70,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	317,7	-166,22	-210,65	-26,67	-71,86
Résultat net, Croissance 1 an	317,7	-166,22	-210,65	-26,67	-71,86
Résultat net normalisé sur 1 an	308,47	-167,97	-212,16	-26,4	-70,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	264,96	-159,71	-201,12	-29,88	-74,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	514,69	-65,07	17,66	3,38	10,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,01	-8,56	16,75	8,68	10,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,22	-8,09	16,73	8,35	11,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,22	-8,09	16,73	8,35	11,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-163,25	-369,72	-172,63	-13,64	-104,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	244,43	-173,89	-207,73	-26,8	-78,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	244,43	-173,89	-207,73	-26,8	-78,68
Dividende par action, 1 an de croissance	15,24	0,58	-11,81	6,61	-1,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	127,8	44,3	-12,31	0,4	-46,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	127,8	44,3	-12,31	0,4	-46,24
EBITA, 2 ans CAGR %	143,14	66,5	-12,65	-9,46	-53,28
EBIT, 2 ans CAGR %	143,14	66,5	-12,65	-9,46	-53,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	165,39	66,32	-14,4	-9,92	-54,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	165,39	66,32	-14,4	-9,92	-54,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	145,43	66,63	-12,69	-9,15	-53,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	131,55	47,62	-22,3	-15,79	-58,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	100,08	46,52	-35,89	10,29	6,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,8	9,87	3,32	12,64	9,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,29	9,82	3,58	12,46	9,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,29	9,82	3,58	12,46	9,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	157,65	30,61	39,97	-20,8	-80,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	295,47	60,29	-10,78	-11,2	-60,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	295,47	60,29	-10,78	-11,2	-60,5
Dividende par action, 2 ans CAGR %	8,74	7,66	-6,09	-3,04	2,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	35	44,19	40,46	-16,49	-27,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	35	44,19	40,46	-16,49	-27,27
EBITA, 3 ans CAGR %	36,34	59,7	45,8	-17,6	-37,51
EBIT, 3 ans CAGR %	36,34	59,7	45,8	-17,6	-37,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,69	67,08	45,19	-18,7	-38,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,69	67,08	45,19	-18,7	-38,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	36,82	59,98	46,03	-17,52	-37,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	22,2	47,38	30,13	-24,91	-43,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	62,01	11,82	36,19	-24,83	10,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,13	13,11	12,12	5,08	11,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,59	13	12,08	5,15	12,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,59	13	12,08	5,15	12,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	79,59	161,61	7,41	19,16	-69,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	29,24	126,8	40,41	-16,47	-44,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	29,24	126,8	40,41	-16,47	-44,81
Dividende par action, 3 ans CAGR %	5,42	5,95	0,54	-2,04	-2,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	42,82	42,23	13,6	24,76	-4,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	42,82	42,23	13,6	24,76	-4,34
EBITA, 5 ans CAGR %	47,39	61,32	14,32	27,27	-7,52
EBIT, 5 ans CAGR %	47,39	61,32	14,32	27,27	-7,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	57,39	67,09	13,35	30,5	-8,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	57,39	67,09	13,35	30,5	-8,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	49,82	60,56	14,32	27,58	-7,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	41,43	50,7	1,96	17,82	-17,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	50,14	21,8	11,81	11,2	23,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,9	12,31	10,83	12,92	11,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,79	12,49	11,2	12,78	11,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,79	12,49	11,2	12,78	11,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,76	17,05	62,55	62,21	-45,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	69,9	55,02	11,65	55,87	-15,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	69,9	55,02	11,65	55,87	-15,46
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	3,8	0,66	2,14	1,31