Notations Borr Drilling Limited

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BORR

BMG1466R1732

Temps réel Oslo Bors Autres places de cotation 13:50:10 29/11/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
65,40 ^NOK	+2,67%		-2,68%	+22,59%

16/11	Mise à jour sectorielle : Les actions du secteur de l'énergie déclinent en fin d'après-midi	MT
16/11	Mise à jour sectorielle : Les actions du secteur de l'énergie chutent jeudi après-midi	MT

Synthèse

La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.
La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.
Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.
Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.
La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.

Points faibles

La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.
Avec un PER attendu à 649.07 et 73.4 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 23.16 fois le CA de la société, est relativement élevée.
La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.
L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.
Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur : Pétrole et gaz - forage

	Varia. 1 janv.	Capi. (M$)	ESG Refinitiv
BORR DRILLING LIMITED	+22,59%	1 519 M $	C
ADNOC DRILLING COMPANY P.J.S.C.	+28,19%	16 640 M $	-
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	-12,12%	8 053 M $	B-
NOBLE CORPORATION PLC	+20,07%	6 387 M $	C-
TRANSOCEAN LTD.	+38,16%	5 097 M $	B-
VALARIS LIMITED	+2,50%	5 052 M $	B
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	-30,29%	4 899 M $	B-
ARABIAN DRILLING COMPANY	+58,97%	4 247 M $	-
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	0,00%	3 924 M $	B-
HELMERICH & PAYNE, INC.	-26,63%	3 616 M $	C+

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux