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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
64,45 NOK | +4,88 % | +0,70 % | -15,03 % |
Synthèse
- Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
Points forts
- L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 50% à l'horizon 2026.
- Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
- La société présente des multiples de résultat très attrayants.
- La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
- Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
- Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
- L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
- Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.
Points faibles
- La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.
- La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 18.59 fois le CA de la société, est relativement élevée.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.
- Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.
- Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.
- Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Pétrole et gaz - forage
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
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-15,03 % | 1,42 Md | C | ||
+3,17 % | 17,08 Md | - | ||
+16,42 % | 9,73 Md | B- | ||
-0,56 % | 6,72 Md | C- | ||
-17,17 % | 5,87 Md | - | ||
-0,93 % | 5,02 Md | B | ||
-10,55 % | 4,89 Md | B- | ||
+3,89 % | 4,57 Md | B- | ||
+12,78 % | 4,07 Md | C+ | ||
+2,06 % | 3,93 Md | B- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action BORR
- Notations Borr Drilling Limited