Notations Brown & Brown, Inc. Börse Stuttgart

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US1152361010

Marché Fermé - Börse Stuttgart Autres places de cotation 08:02:37 14/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
84,04 ^EUR	+0,41 %		+1,18 %	+31,68 %

07/06	Mise à jour sectorielle : Les valeurs financières baissent avant la cloche vendredi	MT
07/06	Mise à jour du secteur : Financier	MT

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts

Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.
Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.
La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.
Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
Avec un PER attendu à 28.56 et 26.53 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Assureurs et courtiers généralistes

	Varia. 1 janv.	Capi.	Note Invest.	ESG Refinitiv
BROWN & BROWN, INC.	+31,68 %	25,7 Md		-
AON PLC	+1,50 %	64,23 Md		C
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY	+5,84 %	26,1 Md		C+
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	+12,25 %	8,11 Md		-
RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC.	+21,90 %	6,24 Md		-
STEADFAST GROUP LIMITED	-7,39 %	3,93 Md		B
GO DIGIT GENERAL INSURANCE LIMITED	0,00 %	3,72 Md	-	-
AUB GROUP LIMITED	+11,10 %	2,36 Md		C+
THE BALDWIN INSURANCE GROUP, INC.	+38,72 %	2,2 Md		C-
GOOSEHEAD INSURANCE, INC	-23,26 %	1,47 Md		C-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux